#密码资产动态追踪 Perdagangan kontrak sering mengalami likuidasi? Cek apakah kamu sendiri yang membuat lubang

Setelah delapan tahun berdagang, saya telah melihat terlalu banyak orang yang jatuh karena leverage. Sebenarnya, likuidasi bukan karena leverage itu sendiri, tetapi karena pemahaman risiko yang salah dari awal.

**Leverage sendiri tidak sama dengan risiko**

Leverage 100x terlihat mengerikan, tetapi jika kamu hanya menggunakan 1% dari posisi, risiko sebenarnya sama dengan posisi penuh di spot—itu tidak terlalu menakutkan. Rumus risiko yang sebenarnya sangat sederhana: Leverage × Proporsi posisi. Semakin besar angkanya, selama proporsi posisi cukup kecil, tetap bisa bertahan dengan baik. Kuncinya adalah sangat sedikit orang yang mampu menahan "rasa aman" semacam ini.

**Stop loss adalah pelindung nyawamu**

Batas kerugian setiap transaksi adalah 2% dari modal utama, begitu garis ini ditetapkan, akun tidak akan likuidasi selama sepuluh tahun. Kamu harus percaya bahwa angka ini lebih efektif daripada analisis teknikal maupun fundamental.

**Rolling posisi ≠ all in**

Menggunakan uang hasil keuntungan untuk menambah posisi, itulah yang disebut mengelola posisi. Contohnya dengan modal 50.000: order pertama 10% (5000), jika mendapatkan keuntungan 10%, gunakan keuntungan tersebut untuk menambah posisi 10%. Operasi seperti ini dapat meningkatkan margin keamanan hingga 30%, bukan menggandakan risiko.

**Sistem pengendalian risiko tingkat institusi**

Total posisi ≤ (Modal×2%) / (Rentang stop loss×Leverage)

Misalnya dengan modal 50.000, stop loss di 2%, dan leverage 10x, maka maksimal bisa membuka posisi 5000. Angka ini kecil, tetapi ini adalah rahasia untuk bertahan lama.

**Take profit mengikuti irama**

Ketika mendapatkan 20%, ambil 1/3, lalu setelah mencapai 50%, ambil lagi 1/3, sisanya mengikuti trailing stop berdasarkan garis 5 hari. Dengan cara ini, tidak serakah dan tidak terlalu cepat keluar dari pasar.

**Logika matematika dalam trading**

Ekspektasi=(Probabilitas menang×Keuntungan)-(Probabilitas kalah×Kerugian)

Selama menjaga stop loss di 2% dan take profit di 20%, bahkan dengan tingkat kemenangan hanya 34%, kamu tetap bisa menghasilkan uang. Para trader profesional dengan tingkat pengembalian 400% per tahun, mereka mengandalkan disiplin ini, bukan sihir hitam.

**Daftar terakhir**

Kerugian per transaksi tidak lebih dari 2%
Jumlah transaksi per tahun tidak lebih dari 20
Rasio profit:loss minimal 1:3
70% waktu dihabiskan untuk mengamati pasar

Jurang selalu ada di depan mata, tetapi apakah kamu akan menyeberang atau tidak, itu tergantung keputusanmu sendiri.