Pasar memperkirakan volatilitas saat futures AS mundur di tengah ketidakpastian yang meningkat. Ketika pengawasan regulasi semakin ketat di tingkat atas, buku pedoman risiko tradisional cenderung berlaku—saham dijual, obligasi stabil, dan logam mulia mendapatkan pembeli. Korelasi antara ketidakpastian kebijakan dan rotasi portofolio bukanlah hal baru, tetapi kecepatan perubahannya penting. Aset safe-haven mendapatkan perhatian yang diperbarui, menandakan bahwa peserta pasar sedang melakukan recalibrasi terhadap eksposur risiko mereka. Bagi mereka yang mengikuti siklus makro, pola ini sering mendahului reallocasi aset yang lebih luas, termasuk di pasar kripto di mana sentimen cenderung mengikuti tren selera risiko. Apakah ini bersifat sementara atau menandai pergeseran yang lebih dalam dalam sentimen risiko, tetap harus diamati.