2026-01-12 13:21:55

#密码资产动态追踪 Baru-baru ini menemui sebuah kasus menarik—akun 5000USDT, menginvestasikan 4500U untuk membuka posisi long 10x lebih besar, hasilnya pasar berbalik kurang dari 3% langsung likuidasi. Di mana masalahnya? Sebenarnya banyak trader yang salah paham satu konsep.

Pembunuh utama dari likuidasi bukanlah leverage itu sendiri, melainkan rasio posisi.

Dengan leverage 10x yang sama, proporsi dana yang diinvestasikan menentukan garis hidup dan mati: jika kamu memasukkan 90% dari akun, hanya perlu fluktuasi berlawanan sebesar 5% untuk game over; tapi jika hanya 10%, dengan leverage yang sama, perlu fluktuasi 50% untuk kehilangan semuanya. Inilah esensi dari manajemen posisi.

Belakangan ini saya mengikuti beberapa trader yang menerapkan operasi stabil, mereka umumnya mengikuti tiga disiplin:

**Pertama: Mengontrol entri posisi tunggal tidak lebih dari 20% dari akun**. Sisa 80% adalah cadangan darurat dan peluru untuk operasi berulang, sehingga meskipun terjebak dalam masalah, masih punya peluang bangkit.

**Kedua: Menetapkan batas kerugian maksimal per transaksi, tidak lebih dari 3% dari total dana**. Tidak semua fluktuasi berlawanan layak ditanggung, stop loss tepat waktu adalah perlindungan modal.

**Ketiga: Menunggu konfirmasi tren, jangan bergerak sembarangan dalam kondisi sideways**. FOMO mengejar kenaikan juga berisiko tinggi.

Ada satu kasus nyata yang meninggalkan kesan: seorang trader sebelumnya sering likuidasi setiap bulan, setelah mengikuti pola pikir ini, dalam tiga bulan dari 3000USDT menjadi 8000USDT, kuncinya adalah menghilangkan mindset "all in taruhan keuntungan besar". Mata uang seperti $TAO yang sangat volatil harus lebih berhati-hati.

Singkatnya, alat trading tidak ada yang mutlak baik atau buruk, kemampuan menghasilkan uang tergantung bagaimana menggunakannya. Manajemen posisi adalah benteng perlindungan jangka panjang—mengerti kapan harus melepaskan peluang keuntungan besar saat ini, justru bisa bertahan lebih lama dan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.

TAO-2,79%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

11 Suka

Hadiah
11
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

SmartContractPhobia

· 01-13 08:29

Aduh, 90% all in benar-benar mencari mati, orang ini memang pantas mengalami margin call --- Pengelolaan posisi sudah dibilang berkali-kali tetap saja ada yang tidak mendengarkan, harus langsung all-in, aku benar-benar tidak mengerti --- Tiga disiplin terdengar sederhana, tapi tidak banyak orang yang bisa bertahan melakukannya, aku adalah tipe orang bodoh yang FOMO dan mengejar kenaikan harga --- Dari 3000 ke 8000 benar-benar bisa dilakukan? Rasanya agak aneh tapi memang mindset adalah yang paling penting --- Mengatur stop loss di 3% sebagai batas keras, saran ini bagus, jauh lebih sopan daripada aku sebelumnya yang tahan posisi sampai meledak --- Meskipun kata-katanya tidak salah, tapi begitu pasar datang lagi ingin all in, ini mungkin sifat manusia --- Apakah TAO dan semacam koin lain bisa menghasilkan uang, tetap harus berhati-hati --- Pengelolaan posisi adalah seperti parit pelindung, kalimat ini cukup menyentuh, aku sebelumnya tidak sadar ini dan setiap bulan mengalami margin call --- 90% diinvestasikan hanya untuk sensasi, tapi sensasi itu hilang dalam beberapa detik --- Pikirkan dari sudut pandang lain, daripada mengejar keuntungan besar, lebih baik stabil dan bertahan lama

Lihat AsliBalas0

DeFiGrayling

· 01-13 00:33

90% posisi dengan leverage seharusnya meledak, ini bukan masalah leverage tapi masalah otak. --- Benar, sudah terlalu banyak melihat para dreamer all in, hasilnya sama saja. Tetap harus pelan-pelan. --- Angka 20% posisi ini saya setuju, hanya saja sulit dalam pelaksanaan... selalu berpikir untuk bertaruh lebih banyak lagi. --- Dari bulan ke bulan mengalami margin call hingga stabil, perubahan ini bukan hanya soal posisi, tapi mindset adalah kunci utama. --- Paling sulit dilakukan orang adalah stop loss, melihat harga turun dengan mata sendiri ingin menahan, akhirnya yang terjadi adalah margin call. --- $TAO kali ini benar-benar ganas, volatilitas tidak pernah berhenti, kuburan bagi pemain leverage. --- Manajemen posisi terdengar sederhana, yang benar-benar bisa bertahan di angka 20% kurang dari satu dari sepuluh orang, saya juga baru paham belakangan. --- Peribahasa tentang parit perlindungan ini luar biasa, hidup lebih berharga daripada cepat-cepat mendapatkan uang.

Lihat AsliBalas0

FreeMinter

· 01-12 13:50

90% masuk dan masih mau bertahan? Teman ini benar-benar pemberani... Pengelolaan posisi sudah dikatakan berapa kali tapi tidak ada yang mendengarkan

Lihat AsliBalas0

WinterWarmthCat

· 01-12 13:50

90%all in确实就是自杀啊，看到这种账户操作我都替人着急。 --- 仓位管理这东西说起来简单做起来真的是噩梦，一个涨停就想梭哈的心理谁能抗住。 --- 3000到8000这case有点猛，但关键是后面能不能hold住心态继续这个节奏，往往人就死在赚了一笔之后。 --- 20%这个比例挺理性的，但实际操作时市场一爆动就全忘了，我自己也踩过这坑。 --- 话虽对但真正听进去改掉all in习惯的人少之又少吧，贪心这玩意儿刻在基因里。 --- 爆仓不就是仓位太重加上没止损嘛，说那么复杂干嘛，直接一句话就完了。 --- TAO这类币不就是用来割韭菜的，再谨慎也改变不了短期波动性，有点命运成分在里面。

Balas0

MEV_Whisperer