"Pendukung Setia" dalam Sehari dari Keuntungan Floating hingga Stop Loss, Risiko Leverage Tinggi di Balik Kerugian Posisi Long BTC 1,68 Juta Dolar

Jejak transaksi paus terkenal “hard core bull” (0x10a3c) mengalami pembalikan dramatis dalam 24 jam. Dari floating profit lebih dari 3,5 juta dolar pada 6 Januari, hingga stop loss menutup 93,82 juta dolar posisi long BTC dan rugi 1,689 juta dolar pada 7 Januari, paus yang dulunya agresif ini sedang membayar harga strategi leverage tinggi. Dengan harga BTC turun 1,87% menjadi 91.654 dolar, fluktuasi yang tampak kecil ini cukup untuk memicu reaksi berantai.

Pembalikan Cepat Strategi Paus

Menurut berita terbaru, “hard core bull” menutup posisi long BTC dengan stop loss 18 menit yang lalu pada 7 Januari, dengan kerugian sebesar 1,689 juta dolar. Stop loss ini bukan peristiwa terisolasi, melainkan titik balik dari strategi agresif paus ini baru-baru ini.

Informasi terkait menunjukkan bahwa akun paus mengalami perubahan sentimen yang jelas dalam waktu singkat dua hari. Pada 5 Januari, posisi long FARTCOIN-nya memiliki floating profit 1,76 juta dolar. Pada 6 Januari, total floating profit akun melampaui 3,5 juta dolar, dengan holding termasuk 500 BTC, 134.278 SOL, 5.000 ETH, dan puluhan miliar koin PUMP. Namun hanya sehari kemudian, akun bull “full position” ini mulai melakukan stop loss.

Risiko yang Terbongkar dari Struktur Holding

Akun paus setelah stop loss masih dalam status risiko tinggi. Menurut data monitoring, situasi holding saat ini adalah sebagai berikut:

• Long 5 miliar PUMP dengan leverage 10x, harga rata-rata pembukaan 0,0025 dolar, floating loss 299.000 dolar
• Long 30 juta FARTCOIN dengan leverage 10x, harga rata-rata pembukaan 0,4542 dolar, floating loss 776.000 dolar

Ini berarti bahkan setelah menutup posisi long BTC, paus masih menderita floating loss pada dua aset berisiko tinggi. Khususnya kedua koin ini termasuk dalam kategori Meme coin, dengan volatilitas jauh lebih tinggi dibanding koin mainstream.

Efek Pisau Bermata Dua Leverage Tinggi

Menurut informasi terkait, paus ini sebelumnya menggunakan leverage 40x di BTC (ketika total floating profit akun 3,5 juta dolar). Leverage tinggi dapat memperbesar keuntungan di pasar bull, namun juga memperbesar kerugian berkali-kali lipat saat pasar berbelok. Kecepatan pembalikan dari floating profit menjadi floating loss adalah ciri khas dari strategi leverage tinggi.

Signifikansi Sinyal Sentimen Pasar

Stop loss posisi long BTC oleh “hard core bull” yang dulunya agresif ini mungkin mencerminkan perubahan sentimen pasar yang halus. BTC turun 1,87% dalam 24 jam terakhir, meskipun penurunan tidak besar, namun cukup untuk memicu stop loss yang sudah diatur. Ini juga mengingatkan peserta pasar bahwa bahkan pemilik besar berpengalaman membutuhkan manajemen risiko yang ketat dalam lingkungan leverage tinggi.

Ringkasan

Peristiwa stop loss “hard core bull” ini menyampaikan beberapa sinyal penting kepada pasar: Pertama, kerentanan strategi leverage tinggi dalam fluktuasi pasar sudah terlihat jelas; Kedua, bahkan paus dengan status floating profit akan dipaksa stop loss karena penyesuaian pasar kecil; Terakhir, likuiditas pasar saat ini dan preferensi risiko mungkin mengalami perubahan halus. Perlu diperhatikan selanjutnya apakah paus ini akan terus mengurangi posisi holding lainnya dengan leverage tinggi, dan apakah gelombang stop loss serupa akan memicu fluktuasi pasar yang lebih luas.