2026-01-07 08:20:49

Realitas paling menyakitkan dalam trading kontrak adalah apa? Anda mungkin berhasil melakukan penilaian yang benar lima kali, sepuluh kali berturut-turut, tetapi satu kali cut loss yang tidak terkontrol dan uang yang Anda hasilkan ditambah modal awal menguap dalam sekejap. Banyak orang yang akhirnya melakukan review masih menyalahkan "arah salah", padahal pembunuh sesungguhnya adalah "persentase kerugian per posisi" yang tidak dikelola dengan baik. Arah analisis bisa salah, tetapi sekali manajemen risiko runtuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan.

Semua aturan besi risiko pada dasarnya hanya satu poin: pastikan setiap kerugian satu posisi cukup kecil sehingga bahkan jika Anda terus membuat kesalahan berkali-kali, akun Anda masih tetap hidup.

Lalu yang secara spesifik berapa angkanya? Saya langsung kasih jawabannya.

**Strategi konservatif: kontrol kerugian per posisi pada 0.5%~1% dari equity akun, meski agresif jangan melebihi 2%**

Kebanyakan trader, khususnya yang baru terjun ke kontrak dan belum menemukan feeling-nya, mudah dihebat emosi, sebaiknya kunci risiko per posisi mati di 0.5%~1%. Mereka yang sudah berpengalaman, gaya trading lebih matang dan stabil, dalam jangka panjang juga jarang menarik risiko per posisi melampaui 2%. Sekali sudah melebihi 3%? Anda sudah bukan lagi trading, jujur saja Anda sedang menggunakan seluruh akun untuk melawan fluktuasi pasar, cepat atau lambat akan ketemu "black swan" yang bawa Anda keluar.

Ini terdengar sangat konservatif, tetapi itu mengatasi masalah nyata yakni membiarkan Anda terus hidup di pasar meskipun sering salah. Volatilitas kontrak tidak akan pernah bersikap lembut pada siapa pun, tidak mungkin membiarkan Anda selalu lancar jaya.

**Kenapa harus sekitar 1%? Karena begitu drawdown dalam, sangat susah untuk balik modal**

Coba hitung saja berapa banyak yang harus Anda hasilkan untuk balik setelah drawdown:

Turun 10%, perlu hasilkan sekitar 11.1% untuk kembali utuh; turun 20%...

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

PonziDetector

· 4jam yang lalu

Sejujurnya, saya juga pernah mengalami kerugian besar di bidang pengendalian risiko sebelum akhirnya mengerti. Sekali kerugian bisa menghapus keuntungan sepuluh kali lipat, sangat menyakitkan. 0.5 hingga 1 benar-benar rasio emas, lebih dari 2% mulai bertaruh pada keberuntungan, saya telah melihat terlalu banyak orang yang mengalami kebangkrutan karena ini. Kalau kehilangan 20%, harus mendapatkan 26% untuk kembali ke titik impas, dengan perhitungan matematika ini jadi sangat putus asa... Tidak heran banyak orang yang masuk tapi tidak bisa keluar

Lihat AsliBalas0

pumpamentalist

· 01-08 10:05

Singkatnya, manajemen risiko tidak baik, sekali likuidasi semua hilang, keuntungan sebelumnya sia-sia didapat.

Lihat AsliBalas0

DataChief

· 01-07 08:50

Sejujurnya, saya sudah terlalu sering menggunakan skema 0,5%, tetapi memang yang paling bertahan lama. Yang saya takutkan adalah pemula masih berharap bisa bangkit dalam sekali jalan, tetapi satu kali kejadian black swan langsung keluar dari permainan.

Lihat AsliBalas0

tokenomics_truther

· 01-07 08:49

Singkatnya, jika terjadi margin call, semuanya hilang sekaligus, sepuluh kali keuntungan sebelumnya sia-sia, inilah kenyataan dari kontrak.

Lihat AsliBalas0

Blockwatcher9000

· 01-07 08:49

Sejujurnya, saya sudah mendengar teori 0,5%-1% ini berkali-kali, tetapi saat eksekusi selalu mencari-cari alasan untuk melanggar... Tidak apa-apa rugi 2% sekali, toh saya punya teknik yang bagus, lalu akun saya jadi hangus. Pengendalian risiko ini seperti rencana kebugaran, semua orang tahu, tapi saat melakukannya, sulit untuk bertahan sampai mati.

Lihat AsliBalas0

BTCBeliefStation

· 01-07 08:42

Dikatakan dengan baik, intinya tetap harus hidup. Saya sebelumnya pernah mengalami risiko satu transaksi yang tidak terkendali dengan baik, sehingga langsung kembali ke kondisi sebelum kemerdekaan, sekarang setiap kali saya berpegang teguh pada garis 1%.

Lihat AsliBalas0

HackerWhoCares

· 01-07 08:30

Benar-benar, satu kejadian black swan bisa menghabiskan keuntunganmu selama berbulan-bulan, pengendalian risiko ini tidak berlebihan jika diulang berkali-kali. --- Mulai dari 0,5% adalah cara yang benar, mereka yang serakah biasanya masuk daftar margin call. --- Lebih dari 2% sudah menunjukkan mental penjudi, pasti akan keluar lebih awal atau nanti. --- Drawdown 20% harus mendapatkan keuntungan 25% untuk kembali seimbang, inilah mengapa banyak orang mati karena pengendalian risiko. --- Setiap kali melihat orang bilang "saya sudah stop loss" tapi tetap margin call, sebenarnya mereka tidak melakukan pengendalian risiko dengan baik. --- Kontrak itu begitu kejam, satu kehilangan kendali bisa langsung mengosongkan saldo, padahal sebelumnya sudah untung besar. --- Teman saya tidak mampu menjaga batas 1%, akhirnya kehilangan keuntungan setengah tahun dalam satu kali kerugian, benar-benar menyakitkan. --- Intinya, bertahan hidup lebih penting dari apa pun, akun yang aktif adalah peluang untuk bangkit kembali.

Lihat AsliBalas0

DustCollector

· 01-07 08:26

0.5% hingga 1% terdengar tidak menarik, tetapi memang itu garis bawah untuk bertahan hidup. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang langsung keluar dari permainan dengan taruhan besar sekaligus.

Lihat AsliBalas0

FreeRider

· 01-07 08:23

Tidak salah, manajemen risiko adalah nyawa. Saya sebelumnya juga sudah benar arah tetapi tetap mengalami kerugian besar, baru sadar bahwa proporsi per transaksi adalah yang sebenarnya berbahaya. Sekarang saya dengan jujur menahan di 0,5%, hidup lebih penting daripada menghasilkan uang.

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak