【Derivatif Trading: Risiko Pengendalian sebagai Raja, Disiplin sebagai Dasar】

Banyak orang iri dengan kisah kekayaan mendadak dalam waktu singkat, tapi mereka tidak melihat mayat-mayat yang meledak posisi di belakangnya. Saya telah berjuang di pasar ini selama bertahun-tahun, melihat terlalu banyak orang yang menghabiskan modal mereka dengan leverage. Sebaliknya, saya juga pernah melihat trader yang melalui pengelolaan risiko yang ketat, mengubah akun dari kerugian dalam hingga kembali ke keuntungan positif. Ini bukan ilmu gaib, melainkan dua kata kunci: disiplin.

Di masa lalu, saya juga memulai dengan modal 8000 yuan, dan masa itu adalah masa paling putus asa yang saya tahu. Setelah posisi meledak berkali-kali sampai tingkat tertentu, Anda akan benar-benar merenungkan apa yang salah. Kemudian perlahan-lahan saya menemukan sebuah kerangka trading, tanpa bergantung pada indikator canggih, inti utamanya adalah hidup, menghasilkan uang, dan tidak mengalami kerusakan besar. Dari aset negatif hingga akun membesar, dengan keuntungan bulanan yang stabil, semuanya berkat delapan poin berikut.

**Poin Pertama: Perlakukan Dana Seperti Peluru untuk Dialokasikan**

Bagi modal utama menjadi 5 bagian, setiap transaksi maksimal hanya menggunakan 1 bagian dari itu. Stop loss di 8%, sehingga batas kerugian per transaksi hanya 1,6%. Tampaknya, target profit 15%+ dan rasio kemenangan tidak seberani yang dikisahkan, tapi jika Anda terus membaca, Anda akan mengerti—trader yang benar-benar menghasilkan uang mengikuti logika ini. Bukan bertaruh besar pada satu peluang besar, melainkan menggunakan keuntungan kecil dan penggandaan melalui bunga majemuk.

**Poin Kedua: Tren Selalu Nomor Satu**

Saat pasar bearish rebound, penuh suara "beli dasar", tapi ini seringkali adalah tipu daya sebelum penurunan berikutnya. Saat pasar bullish melakukan koreksi, itu adalah peluang nyata. Ikuti arah tren utama, dan Anda akan mendapatkan uang yang pasti; melawan tren, semua keberuntungan. Lihat AVAX dan koin utama lainnya, saat grafik harian, mingguan, dan bulanan searah, saat itulah saat yang tepat untuk bertaruh besar.

**Poin Ketiga: Jangan Iri dengan Koin yang Melonjak Gila**

Koin yang naik pesat di grafik seringkali menghadapi koreksi setelah sideways di posisi tinggi. Banyak orang yang bertahan dengan mindset "Saya tidak jual" dan berjaga di puncak sampai ke dasar. Saat seperti ini bukan soal "keyakinan teguh", melainkan soal probabilitas. Uang di posisi tinggi sudah diambil, kemungkinan turun lebih besar.

**Poin Keempat: Referensi Masuk/Keluar dari Indikator RSI**

Area oversold (RSI＜30) saat muncul crossover bisa dipertimbangkan untuk masuk, area overbought (RSI＞70) saat muncul death cross harus segera keluar. Indikator ini tidak sakti, tapi sederhana dan efektif. Dikombinasikan dengan tren di atas, bisa membantu menghindari posisi berisiko tinggi yang jelas.

**Poin Kelima: Stop Loss Harus Diterima, Tambah Posisi dengan Bijak**

Banyak orang enggan stop loss saat rugi, malah menambah posisi dan bertahan mati-matian, ini adalah pola kebangkrutan yang paling umum. Saat profit, malah takut dan ragu-ragu, takut keuntungan kembali. Logika yang benar adalah: terima kerugian dan cut loss saat perlu; saat profit, bisa menambah posisi secara moderat agar uang yang didapat terus bekerja untuk Anda. Tapi menambah posisi juga berisiko, kembali ke kerangka pengelolaan dana di poin pertama.

**Poin Keenam: Volume Perdagangan untuk Membedakan Breakout Asli dan Palsu**

Volume besar di posisi rendah lalu breakout ke atas adalah tanda breakout asli, bisa diikuti. Volume yang menyusut di posisi tinggi dan harga stagnan, meskipun belum turun, risiko sudah terkumpul, harus waspada. Volume adalah cerminan partisipasi pasar, dan dia jujur.

**Poin Ketujuh: Gelombang kenaikan di berbagai periode adalah Jalan yang Benar**

Koin seperti ADA, kenaikan harian bisa diambil untuk trading jangka sangat pendek; kenaikan mingguan untuk pengaturan posisi; kenaikan bulanan adalah tren jangka menengah; kenaikan kuartalan adalah tren panjang yang sesungguhnya. Trader di berbagai periode mengikuti kebutuhan mereka, tapi syarat utamanya adalah jangan melawan tren. Banyak yang bermain rebound harian saat tren bulanan turun, akhirnya terjebak.

**Poin Kedelapan: Review adalah Latihan Trader**

Setiap selesai satu transaksi, harus dirangkum. Mengapa masuk, mengapa keluar, di mana ada bias penilaian, bagaimana memperbaiki di lain waktu. Metode ini harus diulang dan diperbaiki, dan intuisi trading Anda akan semakin akurat. Trader yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran, akun mereka pasti bermasalah suatu saat.

Singkatnya, bertahan di pasar derivatif sendiri sudah merupakan kemenangan. Kisah-kisah yang meraih keuntungan besar lalu mengalami kerugian besar biasanya karena mengabaikan pengelolaan risiko. Apa yang saya bagikan ini bukan rahasia, melainkan dasar yang dipahami oleh semua yang bertahan hidup. Mungkin bukan jalan tercepat menuju kekayaan, tapi ini adalah logika yang memungkinkan Anda bertahan dalam jangka panjang. Pasar selalu ada, peluang selalu ada, yang penting adalah Anda tetap hidup sampai peluang itu datang.