Kenali Wyckoff Logic: Kerangka Analisis Pasar untuk Trader Profesional

Apa itu Teori Logika Wyckoff?

Logika Wyckoff Ini adalah pendekatan analisis teknis yang dikembangkan dengan mengamati perilaku investor institusional. Sebagian besar pasar keuangan didorong oleh kelompok kepentingan besar yang memiliki kendali atas pergerakan harga. Untuk menghasilkan keuntungan maksimal untuk diri mereka sendiri.

Pedoman Logika Wyckoff Ini tidak hanya ditujukan untuk melihat grafik harga secara sewenang-wenang. Sebaliknya, ini berfokus pada analisis mendalam tentang penawaran dan permintaan. Ini adalah pendorong mendasar dari seluruh pasar. Pergerakan harga dan periode perubahan Trader dapat secara sistematis memprediksi pergerakan pasar berikutnya.

Selain penggunaannya di pasar saham, teknik Wyckoff Logic juga berlaku untuk pasar kripto. Pasar Berjangka Pasar forex dan berbagai pasar komoditas pada periode harian, mingguan dan bulanan.

Sejarah dan pencipta teori Wyckoff

Richard Demille Wyckoff (1873–1934) Dia adalah sosok penting yang percaya bahwa investor biasa harus diajari tentang mekanisme pasar yang sebenarnya. Pada usia 15 tahun, ia mulai bekerja di biro sekuritas. Pada usia 20 tahun, ia menjadi kepala perusahaan.

Pengalamannya bekerja di industri keuangan membuat Wyckoff melihat pola berulang bahwa sebagian besar investor ritel berulang kali dikeluarkan dari pasar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencurahkan upayanya untuk mempelajari perilaku investor besar. Dia mendirikan “The Magazine of Wall Street”, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 200.000 pembaca.

Kesuksesan Wyckoff Logic membuatnya dianggap sebagai salah satu analis teknis top pada masanya, di garis yang sama dengan Dow, Gann, Elliott, dan Merrill.

Siklus harga sesuai dengan pendekatan Wyckoff Logic

Wyckoff percaya bahwa pasar berubah dalam siklus yang dapat diprediksi. Siklus ini dibagi menjadi dua fase utama: fase akumulasi; (Akumulasi) dan jarak distribusi. (Distribusi)

Periode Akumulasi: Ketika investor besar membeli.

Fase akumulasi terjadi setelah tren turun yang panjang. Investor besar diam-diam akan mulai mengakumulasi aset dengan harga rendah selama periode ini:

• Volume perdagangan akan meningkat secara bertahap, tetapi harga bergerak lambat.
• Sinyal “Musim Semi” muncul, yang merupakan penurunan yang menembus level support terlebih dahulu dan kemudian naik kembali.
• Beberapa posisi terendah akan diuji, setiap kali harga tidak akan turun lebih rendah dari yang sebelumnya.
• Pada akhirnya, “Tanda Kekuatan” akan terjadi. (SOS)"Ini adalah lonjakan ke atas yang kuat dengan volume tinggi.

Fase Spread: Ketika investor besar menjual.

Fase diversifikasi terjadi setelah tren naik yang panjang, ketika investor besar mulai menjual akumulasi aset mereka untuk mengisi uang bagi investor ritel. Selama periode ini:

• Harga akan mencoba membuat tertinggi baru, tetapi terus-menerus gagal.
• Sinyal “Upthrust” muncul, yang merupakan lonjakan ke atas diikuti oleh mundur.
• Volume perdagangan meningkat, tetapi harga tidak banyak bergerak.
• Pada akhirnya, "Tanda Kelemahan akan terjadi. (TABUR)"Ini adalah penurunan yang kuat dengan volume tinggi.

##5 Prinsip Perdagangan Logika Wyckoff

1. Analisis arah pasar saat ini

Langkah pertama Anda perlu memutuskan apakah pasar berada dalam tren naik, tren turun, atau penyesuaian, berdasarkan struktur harga dan volume perdagangan. Keputusan ini akan menjadi dasar untuk memilih untuk memasuki posisi long atau short.

2. Pilih alat yang sesuai dengan arah.

Selama tren naik, cari aset yang lebih kuat dari pasar secara keseluruhan, yaitu naik persentase lebih banyak dari pasar selama kenaikan dan penurunan pasar kurang dari selama reaksi.

3. Periksa Potensi Pergerakan

Teknik Titik dan Gambar (P&F) “Penyebab” adalah area di mana harga bergerak selama fase akumulasi atau distribusi, “Dampak” adalah jarak di mana harga akan bergerak dalam tren baru. Ini biasanya sama dengan atau lebih besar dari penyebabnya.

4. Identifikasi sinyal entri status

Gunakan sinyal dari semua 9 jenis yang tercantum oleh Wyckoff untuk mengetahui bahwa periode stabilisasi telah selesai dan tren baru dimulai. Jika Anda melihat tanda kelemahan yang jelas, itu mungkin merupakan tanda perubahan dari tren naik ke tren turun.

5. Selaraskan perdagangan Anda dengan ritme pasar

Jangan melihat saham individu saja, lihat di mana pasar utama berada. Perdagangan yang selaras dengan ritme pasar secara keseluruhan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik.

##3 Aturan Dasar Logika Wyckoff

Hukum 1: Penawaran dan permintaan menentukan arah harga

Permintaan > Penawaran → Harga Naik Penawaran > Permintaan → Penurunan Harga

Trader dapat mempelajari keseimbangan ini dengan membandingkan bar harga. Volume perdagangan, dan peningkatan atau reaksi yang terjadi selama periode waktu berturut-turut.

Aturan 2: Sebab dan Akibat Tetapkan Sasaran Harga

“Penyebab” dapat diukur dengan menghitung pergerakan horizontal dalam grafik Titik dan Gambar, sedangkan “Efek” adalah jarak harga bergerak naik atau turun diikuti nanti.

Hal ini memungkinkan pedagang untuk menetapkan target keuntungan yang wajar untuk setiap perdagangan.

Aturan 3: Perubahan Sinyal Upaya vs. Hasil

Ketika volume perdagangan tinggi tetapi harga bergerak sedikit. Ini adalah tanda peringatan bahwa arah mungkin berubah.

Misalnya, setelah tren naik yang panjang. Jika ada bar harga yang sangat tinggi, tetapi harganya hanya naik sedikit dan tidak dapat membuat level tertinggi baru. Ini adalah indikasi bahwa sisi penjualan akan masuk.

Studi Kasus Nyata: Menerapkan Logika Wyckoff di Pasar yang Berbeda

Contoh 1: Indeks Dow Jones

Melihat grafik harian DJIA, tren naik yang jelas dapat dilihat. Contoh penggunaan Logika Wyckoff adalah mengamati bahwa indeks membuat tinggi yang lebih tinggi secara bertahap, dan juga rendah yang lebih tinggi secara bertahap. Ini menunjukkan masuknya permintaan yang berkelanjutan, dan adanya volume perdagangan yang kuat.

Contoh 2: Emas (XAU/USD)

Pada grafik emas, tren naik dengan volume yang meningkat terlihat. Investor besar menjual posisi untuk sementara waktu, tetapi trennya belum berakhir.

Contoh 3: Bitcoin

Pasar Bitcoin telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang jelas setelah tren naik yang panjang, dengan volume tinggi, tetapi harga belum mampu membuat level tertinggi baru. Kemudian pasar memasuki fase konsolidasi dan tren berubah dari atas ke bawah.

Ringkasan dan Saran

Logika Wyckoff Ini adalah alat yang ampuh bagi mereka yang ingin memahami pasar secara mendalam. Alih-alih mengandalkan niat atau dugaan, Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk analisis sistematis.

Jika Anda seorang trader yang ingin meningkatkan keterampilan Anda dan meningkatkan profesionalisme Anda, Anda dapat melakukannya. Mempelajari Logika Wyckoff akan membantu Anda:

• Analisis pasar secara objektif. Ini berfokus pada data, bukan emosi.
• Identifikasi titik masuk dan keluar yang baik. Dengan mengenali tanda-tanda alarm dan konfirmasi.
• Manajemen Risiko Dengan target yang masuk akal dan stop loss.
• Tersedia untuk pasar apa pun Baik itu saham, emas, futures, forex, atau crypto.

Mulailah belajar dengan mempelajari Logika Wyckoff pada grafik historis dan secara bertahap terapkan pada perdagangan langsung. Kesabaran dan disiplin akan membawa Anda menuju kesuksesan di pasar keuangan.