Panduan Praktis Perdagangan Jangka Pendek: Inti dari Mengambil Peluang Beli dan Jual

Perdagangan jangka pendek, terus terang, adalah strategi jual beli untuk masuk dan keluar dengan cepat. Pesanan dapat diselesaikan dalam beberapa menit atau ditahan selama beberapa hari.Cara bermain ini dapat menghasilkan uang dengan cepat, tetapi risikonya juga datang dengan cepat。 Kunci sukses atau gagal bukanlah seberapa sering Anda berdagang, tetapi apakah Anda dapat secara akurat mengidentifikasi waktu pembelian dan penjualan di pasar dan memahami ritme antara untung dan rugi.

Stok apa yang cocok untuk operasi jangka pendek?

Daripada terikat oleh fundamental, trader jangka pendek harus lebih memperhatikan “tingkat pergantian”. Perusahaan yang baik belum tentu cocok untuk jangka pendek, tetapi target dengan volatilitas tinggi dan perdagangan aktif adalah mangsanya.

Target jangka pendek yang Anda cari harus memiliki tiga karakteristik:

Ada dukungan tema — Pasar sedang menggembar-gemborkan konsepnya, yang bisa berupa pengumuman pendapatan, acara berita, atau hotspot industri. Stok tanpa tema, operasi jangka pendek seperti air tanpa sumber.

Volume perdagangan yang cukup — Baik pembeli maupun penjual aktif, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar pasar tanpa khawatir terjebak. Saham yang tidak populer memiliki likuiditas yang buruk, dan risiko operasi jangka pendek terlalu tinggi.

Fluktuasi harga terlihat jelas — Harga saham harus berfluktuasi untuk menciptakan peluang keuntungan. Saham yang tenang tidak dapat menghasilkan uang dalam jangka pendek.

Ketika volatilitas pasar meningkat atau ada berita signifikan dari perusahaan, target tersebut cenderung muncul. Kuncinya adalah tidak terjerat dalam kualitas fundamental, karena jangka pendek bisa panjang dan pendek, dan kuncinya adalah memahami “tekanan” dan “dukungan” dalam “analisis teknis” untuk operasi jangkauan.

Empat strategi eksekusi untuk perdagangan jangka pendek

Strategi 1: Beli sepanjang rata-rata bergerak

Ketika harga saham baru saja mulai naik, kenaikannya tidak besar, dan sistem rata-rata bergerak menyimpang ke atas untuk membentuk pengaturan yang panjang, perhatian khusus harus diberikan. Saat ini, jika tingkat perputaran harian sekitar 3%, itu berarti pesanan pembelian mulai mengalir. Menunggu harga saham mundur ke posisi rata-rata pergerakan 5 hari untuk membeli secara tegas adalah waktu emas untuk campur tangan dalam jangka pendek.

Strategi 2: Beli melawan pasar

Dalam proses pasar jatuh, beberapa saham mampu melawan tren dan naik lebih dari 5%, sementara volume perdagangan meningkat. Fenomena “apakah harus jatuh atau tidak” ini sering mengindikasikan pasar besar di masa depan. Ini dapat dibeli pada penutupan hari atau ketika harga saham mundur keesokan harinya, dan saham-saham ini biasanya memiliki kinerja jangka pendek yang baik.

Strategi 3: Intervensi jatuh

Setelah periode kenaikan pesat, saham tiba-tiba turun tajam dan volume perdagangan menyusut. Ketika penurunan melebihi setengah dari keuntungan sebelumnya, itu seringkali merupakan sinyal rebound. Pada saat ini, Anda dapat dengan tegas campur tangan untuk meraih rebound, yang merupakan titik peluang lain untuk keuntungan jangka pendek.

Strategi 4: Mulailah dari level rendah

Garis K bulanan dan mingguan rendah, dan volumenya dapat mulai menumpuk; Rata-rata pergerakan 3 hari meningkat; Volume baris 60 menit dan salib emas naik; Pasar terus meningkat dalam volume dan pesanan beli besar sering terjadi - ini menunjukkan bahwa saham baru saja dimulai di sektor panas, yang merupakan jendela terbaik untuk intervensi jangka pendek.

Pahami empat tahap pergerakan pasar

Sebelum jangka pendek, Anda harus memahami bagaimana pasar berkembang. Tahapan yang berbeda memiliki peluang dan risiko operasional yang berbeda.

Tahap 1: Penyortiran interval Ketika tidak ada tren, harga bergerak naik dan turun dalam kisaran tertentu. Bulls ingin menarik lebih tinggi, bears ingin mencapai posisi terendah, dan kedua belah pihak mundur pada tertinggi dan terendah yang dapat diprediksi. Tahap ini merupakan ujian kesabaran dan tidak cocok untuk operasi agresif.

Tahap 2: Aktivasi terobosan Pasar menembus inersia, dengan volatilitas berubah menjadi tren naik atau turun yang jelas. Terkadang lurus ke atas (pergolakan fundamental), terkadang pola puncak-palung (secara bertahap menaikkan bagian bawah). Pada tahap ini, rata-rata pergerakan akan naik secara signifikan, yang merupakan medan perang utama untuk keuntungan jangka pendek.

Tahap 3: Tarik ke belakang dan sesuaikan Harga mulai turun kembali setelah mencapai level tertinggi. Ini bisa berupa terjun (fundamental berubah lagi) atau serangkaian puncak dan palung yang tidak bermasalah. Terlepas dari bentuknya, waspada pada tahap ini.

Tahap 4: Periode ketidakpastian Setelah tren selesai, pasar bingung, dan tidak ada arah yang jelas untuk long dan short. Sulit untuk memprediksi bahkan dengan bantuan indikator teknis, dan sering disarankan untuk menjauh dari pasar dan menunggu peluang baru muncul.

Tiga alat analisis teknis dasar

Rata-rata bergerak – cahaya penuntun tren

Rata-rata bergerak adalah indikator teknis yang paling umum digunakan untuk memprediksi pergerakan harga dan mengidentifikasi level support dan resistance. Pemahaman Sederhana:Harga di atas EMA = bullish, harga di bawah EMA = bearish。 Semakin kuat sinyalnya ketika beberapa rata-rata bergerak menunjuk ke satu arah pada saat yang bersamaan.

Tren pasar - ikuti tren

Tren dapat berupa jangka panjang, jangka pendek, naik, turun, atau menyamping. Jika tren keseluruhan bergerak melawan Anda, tingkat keberhasilan perdagangan akan turun secara signifikan. Tabu besar untuk perdagangan jangka pendek adalah melawan tren - selalu ikuti arah tren, daripada bertaruh bahwa itu akan berbalik.

Volume - kebocoran kebenaran

Terobosan volume sering menunjukkan terobosan sejati; Kenaikan tak terbatas mudah dihancurkan; Kontraksi yang tiba-tiba dapat mengindikasikan bahwa beruang akan melawan. Belajar membaca volume perdagangan dapat membantu Anda mengidentifikasi penembusan palsu dan peluang nyata.

Mentalitas perdagangan jangka pendek - titik balik antara menang dan kalah

Banyak orang kehilangan uang bukan karena strategi yang salah, tetapi karena masalah dengan eksekusi. Sangat mudah untuk menghasilkan uang saat mensimulasikan perdagangan, tetapi begitu Anda melakukan pasar nyata, Anda akan kehilangan uang - perbedaannya terletak pada mentalitas.

Kendalikan emosi Anda — Jika Anda ingin mengejar ketika naik, Anda ingin memotong ketika jatuh, ini adalah jalur standar bagi investor ritel untuk kehilangan uang. Tetap rasional dan ikuti rencana dengan ketat.

Pengelolaan uang adalah fondasi — Risiko setiap transaksi harus dapat dikendalikan, dan Anda tidak dapat mempertaruhkan kekayaan bersih dan nyawa Anda pada satu pesanan. Biasanya disarankan untuk mengendalikan kerugian tunggal dalam 1-2% dari total modal.

Pemahaman yang benar tentang kerugian — Kerugian adalah biaya perdagangan, bukan rasa malu. Hanya dengan menerima kerugian Anda dapat mengeksekusi perdagangan berikutnya dengan tenang.

Risiko pertama, keuntungan kedua — Awasi garis stop loss dan miliki rencana keluar setiap saat. Hanya dengan hidup Anda dapat menghasilkan uang, dan menjadi agresif mengarah pada keluar adalah kegagalan yang sebenarnya.

Lima aturan besi operasi jangka pendek

Pertama — Setelah penilaiannya salah, harga saham terus turun setelah membeli pada level rendah, segera hentikan kerugian dan jangan berfantasi tentang rebound.

Kedua — Ambil keuntungan segera setelah harga saham naik ke tingkat psikologis Anda, dan jangan terseret oleh keserakahan. Banyak orang memuntahkan uang yang mereka peroleh karena mereka tidak mau mengambil keuntungan.

Ketiga — Fluktuasi jangka pendek sulit diprediksi secara akurat, jadi tidak perlu memaksakan diri terlalu keras. Terkadang menonton juga semacam kebijaksanaan.

Keempat — Keuntungan jangka pendek hanya mungkin jika harga bergerak secara signifikan menguntungkan Anda. Fluktuasi kecil tidak sebanding dengan risikonya.

Kelima — Waktu adalah teman, dan jangka pendek juga membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Jangan berharap untuk menjadi kaya dalam semalam, penerapan strategi yang solid adalah raja.

Pengingat terakhir

Perdagangan jangka pendek adalah mode perdagangan umum dengan frekuensi perdagangan tinggi tetapi keuntungan tunggal yang relatif kecil. Pasar selalu melihat ke depan dan bereaksi terhadap peristiwa terkini, jadi analisis teknis sangat penting.

Trader jangka pendek yang sukses harus dapat secara akurat mengidentifikasi potensi peluang jual beli, mengelola risiko secara efektif, dan menggunakan alat analisis teknis secara fleksibel. Hanya dengan melakukan tiga poin ini, margin keuntungan perdagangan jangka pendek dapat benar-benar dibuka.

Ingat, jangka pendek bukanlah perjudian, melainkan permainan yang membutuhkan disiplin, strategi, dan kesabaran.