2026-01-05 08:20:25

#数字资产动态追踪 Tentang dilema margin call saat melakukan operasi penuh, banyak trader salah paham — masalahnya seringkali bukan pada rasio leverage itu sendiri, melainkan pada proporsi posisi tunggal yang terlalu besar.

Contoh yang langsung terlihat: $BTC Dalam akun 1000U, jika menggunakan 900U untuk membuka posisi dengan leverage 10x, pasar hanya perlu berbalik 5 poin saja, akun langsung likuidasi; tetapi jika hanya menginvestasikan 100U dengan leverage 10x yang sama, diperlukan pergerakan berbalik sebanyak 50 poin untuk memicu likuidasi. Perbedaan toleransi kesalahan sangat besar antara keduanya.

Saya pernah melihat seorang trader menaruh hampir seluruh modalnya sekaligus, dan hasilnya saat pasar sedikit berbalik, akun langsung kosong. Sebaliknya, seorang teman lain menggunakan strategi full position selama setengah tahun, tidak hanya tidak mengalami margin call, tetapi juga menggandakan modalnya — perbedaannya terletak pada tiga aturan eksekusi berikut:

**Aturan pertama: Kendalikan posisi tunggal tidak lebih dari dua puluh persen dari total dana**

Misalnya, akun 10.000U, maksimal hanya boleh membuka posisi sebesar 2.000U. Bahkan jika salah prediksi arah dan terkena stop loss 10 poin, kerugiannya hanya 200U, yaitu 2% dari total dana, sehingga akun tetap cukup sehat dan siap untuk merencanakan ulang kapan saja.

**Aturan kedua: Batas kerugian per posisi ditetapkan pada 3% dari total posisi**

Dengan 2.000U dan leverage 10x, tentukan stop loss 1,5%, sehingga kerugian per posisi adalah 300U, tepat 3% dari total dana. Bahkan jika beberapa kali salah prediksi, dana tidak akan terkuras habis dan masih ada peluang untuk bangkit kembali.

**Aturan ketiga: Saat pasar sedang sideways, jangan melakukan apa-apa, dan saat profit jangan menambah posisi**

Hanya masuk saat ada peluang breakout yang jelas, saat pasar sideways yang menggiurkan pun harus tahan untuk tidak melakukan apa-apa, hindari operasi yang hanya menguras energi; setelah membuka posisi, apapun pergerakannya, kendalikan emosi, jangan menambah posisi atau memperbesar posisi, agar tidak semakin terperangkap.

Inilah cara yang benar dalam menggunakan full position — memberi ruang untuk mencoba dan salah, bukan untuk bermain probabilitas.

Seorang trader pernah mengalami margin call setiap bulan, tetapi setelah mengikuti ketiga aturan ini secara disiplin, dalam tiga bulan modalnya dari 2600U meningkat menjadi 53.000U. Pendekatan yang stabil dan disiplin inilah jalan menuju trading yang berkelanjutan.

BTC0,06%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

20 Suka

Hadiah
20
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

TokenomicsShaman

· 01-07 17:28

Sejujurnya, saya telah melihat terlalu banyak orang yang karena serakah langsung memasukkan semuanya dan keesokan harinya akun mereka kosong... Inti dari artikel ini sebenarnya hanya satu kalimat—jangan terlalu serakah.

Lihat AsliBalas0

DeFiChef

· 01-07 14:32

Sial, akhirnya ada yang menjelaskan dengan jelas, bukan karena kesalahan leverage, tapi karena keserakahan sendiri Benar, aku dulu adalah orang bodoh yang selalu menaruh 900U penuh, sekarang kalau diingat lagi bikin keringat dingin... Sekarang mengikuti metode ini, rasanya mental jadi lebih tenang Teman yang dari 2600 ke 5.3 juta benar-benar luar biasa, disiplin dan kemampuan eksekusi adalah batas tertinggi Menghadapi konsolidasi dan sideways tanpa bergerak ini yang paling sulit aku tahan... tapi kalau bisa bertahan, baru bisa bertahan hidup Yang utama adalah pengaturan stop loss harus tegas, kalau tidak, kita menipu diri sendiri

Lihat AsliBalas0

RektDetective

· 01-07 10:28

Sial, teori ini harusnya sudah dipopulerkan sejak dulu, berapa banyak orang yang masih terperangkap dalam mentalitas penjudi sampai sekarang. --- Benar juga, tapi eksekusinya memang susah banget... Aku termasuk tipe yang setiap kali untung langsung pengen all in, beneran bodoh. --- Dari 2600 ke 5.3 ribu? Data ini terdengar gila-gilaan, tapi logikanya memang masuk akal, disiplin itu memang sulit dilakukan. --- Paham paham, intinya jangan serakah, tapi masalahnya ketika pergerakan harga naik siapa yang bisa tahan untuk tidak nambah posisi... --- Tiga bulan lipat dua puluh kali? Aku malah merasa ada yang dilebih-lebihkan, tapi manajemen risiko yang dijelaskan memang benar-benar tepat. --- Yang paling menyayat hati itu kondisi tidak bergerak, saat sideways trading malah banyak operasi yang hasilnya rugi lebih banyak dibanding saat tren. --- Kerugian maksimal 2% per posisi memang bisa bertahan lebih lama, tapi dengan cara begini keuntungan juga terasa biasa-biasa aja. --- Makanya aku di telegram udah cjemamat selama setengah tahun, akhirnya tetap likuidasi juga, masalahnya emang bukan di leverage tapi di sifat manusia.

Lihat AsliBalas0

WalletWhisperer

· 01-06 03:51

Sejujurnya, aturan-aturan ini cukup bagus, tetapi saya telah melihat terlalu banyak orang yang mengetahui prinsip-prinsip ini tetapi tidak mampu menerapkannya... Yang paling penting adalah mentalitas, hanya beberapa orang yang benar-benar bisa menahan diri untuk tidak menambah lagi.

Lihat AsliBalas0

WhaleInTraining

· 01-05 08:50

Sejujurnya, saya sudah melihat terlalu banyak cerita seperti "teman saya menggandakan uangnya", yang penting tetap bisa bertahan sendiri, kalau tidak, strategi terbaik sekalipun akan sia-sia

Lihat AsliBalas0

ForkItAll

· 01-05 08:50

Sungguh, apa gunanya hanya mengontrol posisi, dalam analisis terakhir, Anda masih harus disiplin --- Tunggu, teman ini berbicara tentang menggandakan kasus ... Berapa banyak bias penyintas? --- 2% stop loss terdengar mudah, tetapi ketika suasana hati muncul, siapa yang TM masih mengingat ini --- Menurut logika ini, pot saya sebelumnya adalah mentalitas penjudi dan pantas meledak --- Ini menarik, saya hanya ingin melihat apakah saya benar-benar bisa menaatinya selama tiga bulan tanpa menambahkan lebih banyak --- Dengan kata lain, osilator ada di sana, bagaimana Anda bisa menutup mata --- Sial, dari 2.600 menjadi 53.000 ... Angka ini agak keterlaluan --- Faktanya, bukan hal baru untuk menyalin logika pengendalian risiko berjangka dalam lingkaran spekulasi mata uang --- Masalahnya adalah kebanyakan orang membaca artikel ini dan melupakannya besok --- Saya telah mendengar hal ini 10.000 kali, dan banyak orang telah meninggal

Lihat AsliBalas0

TheMemefather

· 01-05 08:48

Terdengar bagus, tetapi saya tetap merasa sebagian besar orang sebenarnya tidak bisa menjalankan poin ketiga... sifat manusia seperti itu, saat mendapatkan keuntungan ingin mengejar, saat pasar datar ingin berjudi, mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan

Lihat AsliBalas0

CryptoFortuneTeller

· 01-05 08:37

Mereka berbicara cukup masuk akal, tetapi saya rasa kuncinya tetap pada mindset, karena aturan terbaik pun akan sia-sia di tangan orang yang serakah.

Lihat AsliBalas0

OffchainWinner

· 01-05 08:37

Itu lagi teori yang sama, intinya kebanyakan orang sama sekali tidak bisa melakukannya, jika mentalnya kacau semuanya berantakan

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak