#数字资产动态追踪 Jangan lagi menipu diri sendiri.

Drawdown di akunmu tidak pernah disebabkan oleh keberuntungan—sebenarnya itu karena kamu tidak mengendalikan tangan dengan baik. Saat menghasilkan uang rasanya seperti membuka pintu keberuntungan, saat rugi rasanya seperti dirasuki.

Polanya biasanya seperti ini: beberapa waktu lalu lancar-lancar saja, akun mencapai rekor tertinggi demi rekor tertinggi, kamu mulai merasa sudah paham; lalu muncul dua posisi berlawanan, dana mulai menurun dari puncaknya, dan saat sadar, keuntungan selama berbulan-bulan hilang dalam seminggu.

Semua orang bilang "harus mengendalikan drawdown", kamu juga ikut bilang, tapi kalau ditanya bagaimana caranya? Apakah mengurangi kerugian, tidak rugi sama sekali, atau mengurangi jumlah transaksi? Biasanya sulit dijawab karena saat mendengar, mereka cuma ikut-ikutan saja.

Lalu, apa itu drawdown?

Bukan sekadar kerugian dari beberapa transaksi, melainkan berapa banyak dana kamu turun dibandingkan titik tertinggi terakhir. Contohnya: dari 50 juta menjadi 80 juta (ini adalah titik tertinggi kamu), lalu turun kembali ke 60 juta, itu berarti drawdown sebesar 20 juta, atau 25%. Ingat ini—drawdown selalu dibandingkan dengan titik tertinggi, bukan dari titik awal.

Mengapa trader profesional sangat memperhatikan indikator drawdown, bahkan lebih peduli daripada keuntungan?

Sederhananya: keuntungan menunjukkan seberapa cepat kamu bisa melarikan diri, drawdown menunjukkan apakah kamu bisa bertahan sampai akhir. Ada masalah matematis yang menyakitkan—dari 100 juta turun ke 50 juta adalah -50%, tapi dari 50 juta kembali ke 100 juta membutuhkan +100%. Turun setengah, harus berlipat ganda untuk kembali, inilah racun dari drawdown.

Jika drawdown semakin dalam, mental manusia mulai berubah: berpikir untuk balik modal, lalu menambah posisi; setelah menambah posisi, tidak mampu menahan, malah terus bertahan dengan posisi yang merugikan; akhirnya, drawdown semakin dalam. Pada akhirnya, kamu bukan sedang trading, melainkan menggunakan akunmu sebagai pelampiasan emosimu.

Jadi, satu-satunya cara untuk mengendalikan drawdown sebenarnya adalah dengan menetapkan satu garis "hidup dan mati".

Saat mencapai garis itu, harus tegas mengurangi posisi, berhenti, dan melakukan penyesuaian ulang, tanpa tawar-menawar, tanpa mengharap keberuntungan—cukup sederhana dan tegas.