2026-01-05 06:40:21

#Strategy加码BTC配置 Sudah bertahun-tahun melakukan kontrak, saya menemukan satu fenomena: kebanyakan orang rugi bukan karena salah prediksi pasar, tetapi karena mati karena keserakahannya sendiri.

Saya telah melihat terlalu banyak orang yang penuh posisi dan bertaruh besar-besaran, menambah leverage dan berjudi sekali, hasilnya satu kali kerugian langsung bersih dari saldo. Sebaliknya, trader yang bertahan lama menggunakan metode yang paling sederhana—pengendalian risiko yang ketat.

Tiga prinsip ini adalah garis bawah yang saya pegang teguh:

**① Tidak pernah penuh posisi**: Selalu bagi posisi, jika kerugian satu transaksi melebihi 2% langsung tutup posisi. Ini terdengar konservatif, tetapi ini membuat Anda cukup bertahan lama.

**② Kendalikan frekuensi trading**: Maksimal 1～2 transaksi per hari, hanya ikut peluang yang sangat pasti. Banyak transaksi tidak berarti banyak keuntungan, malah meningkatkan kemungkinan kesalahan.

**③ Eksekusi mekanis**: Stop loss 3%, take profit 5%, mengikuti aturan, tidak mengubah rencana karena emosi.

Perbandingan jelas terlihat. Sama-sama 100.000: ada yang penuh posisi dan langsung bangkrut; sedangkan dengan modal dasar 20.000 dan menerapkan pengendalian risiko secara ketat, keuntungan stabil 8%+ per bulan, dan dengan perhitungan bunga majemuk bisa mencapai 150%+ per tahun. Perbedaannya apa? Bukan teknik, tetapi kemampuan eksekusi.

Pasar kontrak pada dasarnya adalah kompetisi eliminasi. Mereka yang menghasilkan uang semua mengerti satu hal: tujuan trading bukan untuk menang dengan gaya yang keren, tetapi untuk bertahan cukup lama. Dalam proses ini, akumulasi secara stabil, baru akhirnya bisa benar-benar mengambil keuntungan. Banyak orang jatuh karena penuh posisi, leverage besar, dan menahan posisi secara berlebihan. Operasi yang berlawanan justru menjadi kunci untuk bertahan hidup.

BTC-0,39%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

DYORMaster

· 01-08 01:56

Benar sekali, ada teman di sekitar saya yang langsung keluar dari dunia ini setelah mengerjakan penuh satu posisi sekaligus.

Lihat AsliBalas0

MetaverseHobo

· 01-05 07:09

Benar sekali, serakah memang merupakan pembunuh terbesar

Lihat AsliBalas0

LightningHarvester

· 01-05 07:04

Ini adalah pembahasan lama tentang manajemen risiko, tetapi memang menyentuh poin utama. Masalah penuh posisi ini tidak pernah ada yang berhasil mendapatkan keuntungan, semuanya berakhir dengan margin call atau likuidasi.

Lihat AsliBalas0

FromMinerToFarmer

· 01-05 06:46

Benar sekali, penuh posisi adalah perdagangan bunuh diri, sudah beberapa orang di sekitar saya yang meninggal karena itu.

Lihat AsliBalas0

GateUser-cff9c776

· 01-05 06:45

Jujur saja, ini adalah estetika perdagangan yang sejati. Bukan romantisme dari seniman garis K, melainkan bahwa hidup itu sendiri adalah kemenangan. Menurut kurva penawaran dan permintaan, keserakahan adalah bug terbesar dalam penetapan harga pasar—setiap kali orang mengalami margin call mereka mengira diri mereka adalah jenius yang mampu membaca pasar, padahal mereka hanyalah terpotong oleh garis K leverage yang tak terlihat. Hodl penuh dan taruhan besar sepenuhnya menggambarkan filosofi pasar bearish: kamu mengira sedang all in pada satu peluang, padahal sebenarnya sedang ikut serta dalam pesta pembersihan yang dirancang dengan matang. Return tahunan 150% dari bunga majemuk mungkin terdengar tidak menarik, tetapi jika dilihat dalam dimensi sepuluh tahun, itu adalah nilai koleksi seni secara eksponensial. Manajemen risiko yang bahkan Buffett pun setuju, tetap menjadi garis pertahanan terakhir di pasar kontrak. Ini adalah semangat desentralisasi Web3 yang sejati—di pasar di mana tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, disiplin diri adalah jaminan paling berharga dari collateral-mu.

Lihat AsliBalas0