2026/01/05 Gate Strategi Robot Mingguan

Pasca Tahun Baru, risiko aset secara keseluruhan mulai pulih, BTC keluar dari tren rebound berkelanjutan dan kembali ke sekitar 93.000 USD, ETH menembus garis 3.200 USD, sektor Meme mengalami volume transaksi yang meningkat dan mendorong pemulihan suasana hati; sekaligus, likuidasi derivatif masih sering terjadi, fluktuasi jangka pendek lebih mudah diperbesar oleh “likuiditas + struktur posisi”. Dari sisi dana, ETF spot BTC/ETH menunjukkan arus masuk bersih yang signifikan di awal tahun, memberikan dukungan marginal terhadap harga; namun, arus masuk bersih ETH di bursa meningkat, yang menunjukkan potensi tekanan pasokan tetap perlu diwaspadai. Fokus minggu ini adalah data tenaga kerja AS (non-pertanian) terhadap penilaian ulang preferensi risiko dan likuiditas dolar.

Tinjauan Pasar Minggu Lalu (29/12–04/01)

Garis besar pasar minggu lalu dapat dirangkum dalam tiga fase: BTC menguat → ETH rebound dan mendorong rotasi ekosistem → Meme melonjak dan memperbesar preferensi risiko. Setelah memasuki tahun 2026, preferensi risiko dana meningkat secara signifikan, aset Beta tinggi menarik volume transaksi tambahan terlebih dahulu, mendorong rebound altcoin dan penyebaran tema. Laporan terkait menunjukkan bahwa sektor Meme dalam minggu terakhir mengalami kenaikan nilai pasar dan volume transaksi secara bersamaan, menjadi sinyal khas dari pemulihan preferensi risiko.

Secara struktur, ini lebih mirip “pasar bullish akhir” yang umum: Bitcoin berfluktuasi di posisi tinggi + rebound altcoin + suasana Meme mempercepat. Namun, perlu ditekankan bahwa kontinuitas tren semacam ini biasanya tidak se-stabil fase kenaikan utama sebelumnya, kenaikan dan koreksi jangka pendek lebih sering terjadi, lebih banyak didorong oleh suasana hati, tema, dan struktur posisi. Sementara itu, arus masuk ETH di bursa yang meningkat juga memicu diskusi tentang potensi tekanan pasokan, yang berarti ETH lebih mungkin mengalami penyesuaian berulang di area resistansi penting.

Secara umum: minggu lalu termasuk dalam “pasar suasana hati dan tema”, didominasi trader jangka pendek; dana jangka panjang kemungkinan besar sudah menyelesaikan penempatan di posisi yang lebih awal, dan fase saat ini menanggung risiko volatilitas tinggi di posisi tinggi.

1｜Gambaran Cepat Lingkungan Pasar

BTC setelah menembus 93.000 USD memasuki zona tinggi, tekanan di atas relatif jarang, tetapi tren bullish dan bearish lebih mudah dibersihkan, pasar cenderung “volatilitas jangka pendek + koreksi cepat”; jika muncul berita negatif atau gangguan makro, koreksi biasanya akan diperbesar.

ETH setelah kembali di atas 3.200 lebih mirip “rebound + dorong ekosistem”, fokus dana terkonsentrasi pada ETH beta, L2, dan rotasi narasi derivatif; namun, arus masuk bersih di bursa yang meningkat membuat rentang 3.200–3.300 lebih berpotensi mengalami penyesuaian berulang dan sensitif terhadap pasokan.

SOL dalam suasana Risk-on saat ini, lebih seperti “zona penampung elastisitas tinggi dari rotasi dana”: saat BTC/ETH berfluktuasi di posisi tinggi, dana lebih mudah beralih kekuatan di SOL, pasar menunjukkan pola “naik—koreksi—naik lagi” dengan kecepatan tinggi.

Makro Setelah Tahun Baru, pasar memasuki jendela “penetapan ulang data”: data ekonomi AS akan mempengaruhi jalur suku bunga dan ekspektasi likuiditas dolar, secara langsung menentukan kekuatan fluktuasi aset risiko; sekaligus, likuiditas masih dalam proses pemulihan pasca liburan, setiap data atau berita yang mengganggu lebih mudah memperbesar fluktuasi jangka pendek. Tren utama pasar saat ini adalah “apakah preferensi risiko dapat terus menyebar”—jika Meme tetap kuat, dana mungkin akan lebih banyak mengalir ke altcoin dan tema ekosistem; jika suasana hati menurun, koreksi aset Beta tinggi akan lebih cepat, dan pasar lebih cenderung kembali ke struktur konsolidasi di posisi tinggi utama.

2｜Karakteristik Strategi Gate Ultra AI

3｜Radar Altcoin Populer Minggu Ini

Minggu lalu, tidak ada penambahan token baru di sisi spot Gate.

4｜Saran Proporsi Dana dan Pengendalian Risiko

Catatan: Untuk menampilkan struktur tipikal dan perbedaan eksposur risiko, bukan sebagai saran investasi.

Aset	Proporsi Disarankan	Peran	Poin Pengendalian Risiko
BTC	40%	Posisi inti	Fluktuasi di posisi tinggi mudah bersihkan posisi; hindari menambah posisi saat kenaikan, prioritaskan pengendalian koreksi.
ETH	25%	Pengaturan stabil	Lebih didorong oleh rebound dan rotasi; perhatikan level harga kunci berulang, kurangi eksposur satu arah.
SOL	20%	Posisi volatil tinggi	Manfaat dari ekstensi risiko on, tetapi ritme cepat; diversifikasi posisi, periode lebih pendek, hindari risiko satu arah.
XRP	15%	Penguatan rotasi	Lebih dipengaruhi suasana hati; cepat berbalik naik turun, hindari mengejar kenaikan yang berisiko koreksi.

5｜Pengingat Peristiwa Penting Minggu Ini

Peringatan Risiko Investasi

Aset kripto memiliki volatilitas tinggi, dan dalam suasana Risk-on lebih mudah mengalami kenaikan dan koreksi cepat. Konten ini hanya sebagai ulasan informasi pasar dan struktur, tidak sebagai saran investasi apa pun.