最近 internasional situasi kembali menunjukkan perkembangan baru. Otoritas Amerika Serikat memberikan pernyataan keras terkait isu Iran, dengan nada yang mengisyaratkan bahwa jika situasi memburuk, mereka mungkin akan mengambil tindakan yang sesuai. Begitu berita semacam ini muncul, pasar biasanya akan memasuki periode sensitif.

Dari sejarah, setiap kali ketegangan di Timur Tengah meningkat, aset safe haven cenderung diminati—Bitcoin dan emas sesekali melonjak. Logika di balik ini sebenarnya cukup sederhana: risiko geopolitik→Perubahan ekspektasi pasokan minyak→Kenaikan inflasi→Penyesuaian kebijakan suku bunga→Tekanan pada aset risiko. Saling terkait satu sama lain.

Saat ini, pasar utama memperhatikan faktor makro dan likuiditas, tetapi kejadian besar yang mendadak tetap bisa mengganggu situasi. Terutama jika harga minyak mentah didorong naik, ekspektasi inflasi global akan kembali muncul, dan saat itu ekspektasi kenaikan suku bunga akan kembali dinilai ulang, yang akan berdampak nyata pada aset risiko seperti kripto.

Kembali lagi, saat ini semua masih sebatas pernyataan lisan, apakah mereka benar-benar akan bertindak atau tidak, kita harus menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi, kita juga jangan terlalu cepat terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berdasar.

Yang penting adalah menjaga disiplin trading. Jangan terpengaruh oleh berita mendadak, jangan buru-buru mengikuti kenaikan atau penurunan harga, manajemen posisi selalu menjadi garis pertahanan pertama. Dalam periode volatilitas seperti ini, leverage harus sangat berhati-hati.

Beberapa indikator yang patut diperhatikan lebih banyak: harga emas, harga minyak mentah, dan indeks dolar AS. Hal-hal ini sering kali bisa lebih awal mencerminkan perubahan suasana pasar yang halus. Setelah pasar menunjukkan arahnya sendiri, kita baru membuat keputusan, itu tidak terlambat. Lebih banyak observasi, sedikit aksi—itulah aturan bertahan hidup di saat seperti ini.