5 Saham Dividen yang Layak Dipertimbangkan: Imbal Hasil Premium Antara 5.7% dan 9.6% untuk Investor yang Fokus pada Pendapatan

Apa yang menarik perhatian investor yang fokus pada pendapatan? Pembayaran kuartalan yang dapat diandalkan dipadukan dengan kinerja jangka panjang yang solid biasanya menduduki daftar teratas. Meskipun tidak semua investor memprioritaskan pendapatan dividen selama tahun-tahun awal akumulasi mereka, daya tarik distribusi bulanan atau kuartalan yang berkelanjutan tidak dapat disangkal sebagai strategi portofolio menjelang 2026.

Pasar saat ini menawarkan beberapa peluang menarik di berbagai sektor. Di bawah ini kami tinjau lima saham dividen untuk dibeli sekarang yang menggabungkan hasil menarik dengan rekam jejak yang terbukti.

Memahami Lanskap Peluang Hasil Tinggi

Dunia saham dividen meluas di berbagai kelas aset. Beberapa opsi berasal dari kendaraan pinjaman khusus, sementara yang lain mewakili operator infrastruktur atau pemilik properti. Kondisi pasar saat ini telah menciptakan penilaian di mana hasil berkisar antara 5,7% hingga 9,6% dapat dicapai melalui pemilihan ekuitas yang disiplin.

Ares Capital: Pemimpin Perusahaan Pengembangan Bisnis

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) menguasai posisi terbesar di antara perusahaan pengembangan bisnis yang diperdagangkan secara publik. Portofolionya sebesar $28,7 miliar mencakup lebih dari 15 industri berbeda, tanpa satu pun kepemilikan di luar anak perusahaan Ivory Hill Asset Management yang mewakili lebih dari 2% dari total aset.

Hasil dividen ke depan mencapai angka mengesankan 9,6%. BDC ini telah mempertahankan atau meningkatkan distribusi selama 16 tahun berturut-turut. Metode kinerja menunjukkan bahwa sejak 2004, Ares Capital telah memberikan pengembalian yang secara substansial melebihi BDC sejenis dan indeks S&P 500 secara umum.

Infrastruktur Energi: Tiga Operator Midstream yang Menarik

Enbridge’s Decades of Consistency

Enbridge (NYSE: ENB) mengoperasikan infrastruktur energi penting di Amerika Utara. Jaringan pipa perusahaan ini mengangkut sekitar 30% minyak mentah yang diproduksi di benua tersebut dan 20% konsumsi gas alam di AS. Selain itu, Enbridge berfungsi sebagai utilitas gas alam utama di Amerika Utara berdasarkan volume, melayani 7,1 juta pelanggan di seluruh AS.

Rekam jejak dividen selama tiga dekade menunjukkan kenaikan berturut-turut. Hasil dividen ke depan mendekati 5,9%. Manajemen telah mengidentifikasi sekitar $50 miliar dalam peluang ekspansi hingga 2030, menempatkan perusahaan ini untuk menghasilkan kas yang berkelanjutan.

Energy Transfer’s Data Center Pivot

Energy Transfer (NYSE: ET), yang diorganisasi sebagai kemitraan terbatas, mengendalikan lebih dari 144.000 mil pipa plus terminal penyimpanan, fasilitas pengolahan, dan aset fraksinasi. Hasil distribusi ke depan mencapai 8,1%.

Inisiatif pertumbuhan terbaru menargetkan sektor pusat data. Perusahaan telah mengamankan kontrak dengan CloudBurst dan Oracle (NYSE: ORCL) untuk memasok gas alam yang digunakan untuk pembangkitan listrik pusat data khusus. Evolusi ini mencerminkan adaptasi terhadap pola permintaan energi yang muncul.

Enterprise Products Partners’ Stability and Scale

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) mewakili pemain infrastruktur midstream besar lainnya yang beroperasi sebagai LP. Perusahaan mengelola lebih dari 50.000 mil pipa bersama kapasitas penyimpanan cairan, kereta pengolahan gas alam, peralatan fraksinasi, dan fasilitas dermaga kedalaman.

Dengan 27 tahun berturut-turut meningkatkan distribusi, Enterprise Products menunjukkan komitmen terhadap pengembalian kepada pemegang saham. Hasil distribusi mencapai 6,8%. Perusahaan mempertahankan salah satu neraca keuangan terkuat di bidang midstream, dengan peringkat kredit tertinggi di industri. Sejarah operasional panjang dalam menghasilkan arus kas yang kuat mendukung pendanaan distribusi yang konsisten.

Realty Income: Properti Real Estat Dividen Bulanan

Realty Income (NYSE: O), yang diorganisasi sebagai trust investasi real estat, memiliki 15.542 properti komersial di sembilan negara. Portofolio penyewa mencakup 1.647 perusahaan dari 92 industri.

Penyewa terkenal termasuk nama-nama besar seperti Dollar General (NYSE: DG), FedEx (NYSE: FDX), Home Depot (NYSE: HD), dan Walmart (NASDAQ: WMT).

REIT ini cocok dengan streak kenaikan dividen Enbridge selama 30 tahun. Lebih mengesankan lagi, distribusi telah meningkat selama 112 kuartal berturut-turut. Hasil dividen ke depan sebesar 5,7%. Berbeda dengan sebagian besar saham yang membayar dividen dan menawarkan pembayaran kuartalan, Realty Income membagikan secara bulanan—keunggulan struktural untuk perencanaan pendapatan.

Pertimbangan Utama untuk 2026

Kelima saham dividen ini untuk dibeli sekarang mencakup berbagai kelas aset namun memiliki ciri umum: manajemen yang terbukti, riwayat pembayaran yang konsisten, dan penilaian yang menawarkan hasil yang berarti. Baik memilih eksposur BDC, kemitraan infrastruktur, maupun properti komersial, investor dapat membangun portofolio pendapatan yang terdiversifikasi dari pilihan ini. Kombinasi hasil saat ini dan kinerja historis menciptakan fondasi yang layak dipertimbangkan dalam portofolio bagi investor yang berorientasi pendapatan memasuki tahun baru.