Apa itu siklus saham dan mengapa itu menjadi peluang emas di tahun 2025

Ekonomi sedang pulih. Tapi mengapa pelabuhan Anda masih stagnan? saham siklus (Saham Siklus) Banyak investor terjebak dalam saham dividen dan saham yang tumbuh lambat, kehilangan kesempatan untuk “naik dan menghasilkan banyak keuntungan” dari saham-saham ini. Ketika pasar memasuki fase ekspansi. Saham siklus dengan demikian menjadi tanaman pendapatan nyata. Mari cari tahu titik masuk terbaik untuk tahun 2025.

Apa itu saham siklus? Mengapa itu seperti mesin untuk mendapatkan keuntungan?

Saham siklus Atau saham siklus, mereka bukan hanya saham biasa, mereka adalah saham unik—harga dan keuntungan perusahaan naik dan turun sesuai dengan ritme ekonomi global. Perusahaan-perusahaan ini mencari nafkah dari meningkatnya permintaan barang dan jasa ketika ekonomi kuat, dan menurun dengan cepat ketika terjadi resesi.

Alasannya adalah karena PermintaandanPasokan Setiap siklus dapat berlangsung 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Ini tergantung pada situasi dan industri.

Empat Fase Siklus Ekonomi yang Perlu Anda Pahami

Pemulihan (Pemulihan) — Ekonomi keluar dari lubang dan mulai naik. Selama periode ini, saham siklus sensitif dan memiliki tujuan pertumbuhan yang jelas.

Puncak (Puncak) — Ekonomi berada di bintang-bintang, keuntungan perusahaan berada di atas, dan harga saham melonjak.

Resesi (Regresi) — Ekonomi memasuki penurunan. Permintaan menurun, keuntungan menurun.

Palung (Titik rendah) — Ini yang terburuk. Tapi ini adalah titik masuk terbaik bagi investor yang tahu bagaimana melihat ke depan.

Di industri apa saham siklus muncul?

Mari kita lihat contoh yang diklasifikasikan:

• Kelautan — Semakin baik ekonomi, semakin ketat perdagangan dan transportasi.
• Kilang dan petrokimia — Keuntungan minyak mentah naik dan turun sesuai dengan pasar.
• Pertanian & Pangan — Produktivitas dan harga komoditas terkait dengan musiman dan permintaan.
• Batubara dan mineral — Naik dan turun sesuai dengan konstruksi dan produksi.
• Baja — Semakin banyak proyek infrastruktur yang ada. Semakin banyak zat besi yang Anda butuhkan.

##6 Saham Siklus “Harus Dimiliki” pada tahun 2025

1. Nvidia (NVDA) — Penakluk Alam Semesta AI

Perusahaan chip AI terkemuka yang mendominasi lebih dari 80% pasar dengan pertumbuhan pusat data dan investasi AI berkelanjutan. Laba diperkirakan akan tumbuh sebesar 35% pada tahun 2025.

Meskipun P/E 40x, rasio PEG hanya 1,2 sangat berharga dalam konteks pertumbuhan yang begitu tinggi. Ini juga memiliki lebih dari $20 miliar dalam bentuk uang tunai dan hampir tidak ada utang.

2. Ulat (KUCING) — Raksasa Konstruksi Dunia

Dengan proyek utilitas senilai $1,2 triliun di AS dan perluasan pasar Asia, Caterpillar pasti akan mendapat manfaat. Pendapatan diperkirakan akan tumbuh sebesar 8-10% pada tahun 2025.

P/E hanya 15 kali, backlog $30 miliar, dan dividen 25 tahun yang stabil yang terus dinaikkan membuat CAT sangat menarik.

3. JPMorgan Chase (JPM) — Bank Besar untuk Pengurangan Suku Bunga

Begitu Fed mulai memangkas suku bunga, JPM akan mendapat manfaat dari kenaikan pinjaman.

P/B adalah 1,8 kali, yang sangat rendah untuk bank dengan ROE tinggi 16% dan rasio modal CET1 yang kuat sebesar 14,5%.

4. ArcelorMittal (MT) — Baja adalah keuntungan.

Harga baja diperkirakan akan tumbuh sebesar 15-20% pada tahun 2025 karena tingginya permintaan dalam proyek infrastruktur.

P/E hanya 5 kali lipat, sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, dan Hasil Arus Kas Bebas adalah 15%, sehingga memungkinkan untuk membeli kembali saham dan membayar dividen secara stabil. Ini juga akan berinvestasi dalam teknologi baja bersih untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 30% pada tahun 2030.

5. LVMH (LVMUY) — Kekayaan tidak pernah pudar

Kerajaan produk mewah dengan lebih dari 75 merek (Louis Vuitton, Dior…) Itu terus mendominasi daya beli orang kaya bahkan selama resesi, dengan laba kotor yang tinggi sebesar 65% dan pertumbuhan berkelanjutan selama 10 tahun.

Pemulihan China akan membantu penjualan meledak pada tahun 2025, dan pendiri Bernard Arnault memegang lebih dari 40% saham, menunjukkan kepercayaan nyata.

6. Perusahaan Lennar (LEN) — Rumah baru untuk era “suku bunga”

Dengan suku bunga diperkirakan akan turun di bawah 5,5% pada tahun 2025 dan Milenial memasuki era membeli rumah pertama mereka. Oleh karena itu, permintaan akan rumah baru meningkat.

Dengan P/E hanya 10 kali lipat, margin keuntungan 21%, dan area cadangan 300.000 plot yang pernah dibeli dengan harga murah, daftar Lennar harus dilihat.

Saham siklus lainnya dengan harga tinggi

Industri Semikonduktor — ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm mendapat manfaat dari ledakan AI, dengan pasar diperkirakan akan tumbuh sebesar 15% pada tahun 2025.

Produsen mobil — Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD mendapat manfaat dari siklus perputaran konsumen Penjualan diperkirakan akan meningkat sebesar 8% secara global.

Bank Lain - Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan siap untuk berkembang ketika ekonomi global benar-benar pulih.

Keuntungan Berinvestasi di Saham Siklus

✅ Peluang keuntungan maksimum — Volatilitas tinggi hanya sama dengan peluang keuntungan yang besar. Oleh karena itu, investor yang terampil dalam analisis dapat menghasilkan keuntungan besar dalam jangka pendek.

✅ Pahami siklus ekonomi — Berinvestasi dalam saham siklus membantu investor memprediksi tren pasar jangka panjang, menggunakan data siklus ekonomi untuk membuat keputusan.

✅ Bangun portofolio yang terdiversifikasi — Mencampur saham siklus dengan saham lain mengurangi risiko keseluruhan.

Kekurangan yang perlu diketahui

❌ Volatilitas yang sangat tinggi — Harga naik dan turun dengan cepat, yang dapat menyebabkan kerusakan jangka pendek bagi investor yang tidak kuat secara mental.

❌ Kebutuhan akan wawasan — Investasi yang sukses membutuhkan pemahaman tentang siklus ekonomi dan analisis tingkat tinggi. Jika tidak, itu akan seperti pion yang berenang di lautan.

❌ Faktor risiko eksternal — Kebijakan Pemerintah Situasi keuangan global atau krisis tak terduga dapat meledakkan harga saham.

❌ Tidak cocok untuk jangka panjang. — Volatilitas tinggi tidak cocok untuk investor yang menginginkan stabilitas.

saham siklus vs. Saham defensif (Stok Pelindung)

Semuanya memiliki dua sisi. (Siklus) Berlawanan Stok defensif yang bekerja dengan baik tidak peduli apa ekonominya.

• Siklus — Naik turun sesuai dengan situasi ekonomi, seperti mobil, hotel, industri.
• Defensif — Menjual produk penting yang dibutuhkan orang baik ketika baik maupun buruk, seperti Coca-Cola, JNJ, utilitas.

Oleh karena itu, investor cerdas memegang kedua jenis tersebut untuk menyeimbangkan pertumbuhan yang tinggi. (Siklus) dan kepercayaan diri. (Defensif)

Ringkasan — 2025 adalah Tahun Saham Siklus.

Berinvestasi bukan hanya tentang menjaga saham tetap diam, tetapi tentang memilih waktu. Pilih industri dan pilih perusahaan yang tepat.

Saham siklus Berikan satu kesempatan untuk menghasilkan banyak keuntungan, tetapi Anda harus berpengetahuan dan rajin. Jika Anda memahami siklus ekonomi dan kekhasan masing-masing industri, maka Anda akan dapat melakukannya. Anda akan dapat memilih waktu masuk dan keluar dengan bijak.

Tahun 2025 sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Dunia penuh dengan tanda-tanda positif. Proyek investasi berkembang dan permintaan untuk mendaki lebih tinggi. Jika Anda akan melakukan investasi ini, maka saham siklus tidak boleh dilewatkan.