Rahasia leverage: Bagaimana cara berdagang dengan posisi lebih besar dengan modal minimal?

Pengetahuan Dasar - Modal Pinjaman di Balik Layar

Leverage didasarkan pada fakta bahwa trader membuka posisi yang lebih besar dengan uang yang dipinjam daripada yang ada di dompet mereka. Ini meningkatkan kapasitas jual dan beli, memungkinkan untuk berdagang dengan lebih banyak uang daripada investasi awal Anda.

Dalam dunia pasar kripto, pedagang paling sering menggunakan kontrak berjangka tetap atau perdagangan berbasis margin untuk leverage. Alat ini menawarkan potensi keuntungan yang besar, namun juga dapat berfungsi sebagai penyebab kerugian signifikan, terutama di samping volatilitas tinggi dari cryptocurrency.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan dengan leverage?

Leverage berarti bahwa dengan menggunakan modal awal yang kecil, Anda dapat memperoleh hak untuk masuk dan keluar dari aset yang jauh lebih bernilai. Sebenarnya, Anda menggunakan uang pinjaman untuk berspekulasi pada produk pembiayaan seperti mata uang digital, indeks, komoditas, atau pasangan mata uang.

Secara praktis, leverage meningkatkan daya beli dan daya jual Anda. Anda dapat berdagang sebagai beberapa kali lipat dari modal awal Anda.

Ukuran leverage dinyatakan dengan rasio: 1:5 (5x), 1:10 (10x), 1:20 (20x). Rasio ini menunjukkan seberapa besar kelipatan dari investasi awal yang dapat Anda perdagangkan. Misalnya: modal 100 USD Anda dengan leverage 10 kali setara dengan daya beli 1000 USD.

Beberapa platform perdagangan bahkan menawarkan leverage hingga 100 kali, meskipun ini biasanya lebih terbatas bagi pengguna baru.

Perdagangan dengan leverage dalam praktik: Bagaimana cara kerjanya?

Margin Awal (

Sebelum membuka posisi dengan leverage, Anda perlu menempatkan margin awal di akun trading. Ini untuk menjamin keamanan uang yang dipinjam.

Modal Awal = Nilai Total Posisi ÷ Faktor Leverage

Misalnya: Anda ingin membeli ETH senilai 1000 USD dengan leverage 10 kali.

• Diperlukan jaminan awal: 1000 ÷ 10 = 100 USD

Jumlah yang sama dengan leverage 20 kali: 1000 ÷ 20 = 50 USD

Aturan dasar: semakin tinggi leverage, semakin besar risiko likuidasi )liquidation(.

) Margin Pemeliharaan ###

Setelah margin awal, Anda juga harus mempertahankan saldo minimum. Jika pergerakan pasar bergerak berlawanan dan saldo Anda jatuh di bawah margin pemeliharaan, Anda harus menyetor lebih banyak uang ke akun untuk menghindari likuidasi.

Perbedaan antara keduanya: margin awal diperlukan untuk membuka posisi, sedangkan margin pemeliharaan diperlukan untuk mempertahankan posisi tersebut.

Posisi panjang: Kapan Anda dapat mengharapkan kenaikan harga?

Misalkan, Anda ingin membuka posisi long BTC senilai 10.000 USD dengan leverage 10 kali.

Dukungan yang diperlukan: 1000 USD

( Kasus keuntungan: Jika harga Bitcoin naik 20%, Anda akan merealisasikan keuntungan bersih sebesar 2000 USD ) setelah dikurangi biaya###. Ini jauh lebih tinggi daripada 200 USD yang dapat Anda tarik tanpa leverage dari 1000 USD.

( Kasus Kerugian: Jika BTC turun 20%, nilai posisi akan jatuh sebesar 2000 USD. Karena hanya 1000 USD yang tersedia sebagai jaminan, likuidasi akan terjadi – saldo Anda akan menjadi nol. Bahkan, penurunan sebesar 10% dapat menyebabkan likuidasi, tergantung pada platform mana Anda berdagang.

Solusi: Perintah stop-loss atau menambahkan jaminan tambahan untuk membatasi kerugian.

Posisi pendek: Menggigit keuntungan pada harga yang menurun

Jika Anda percaya bahwa harga BTC akan turun, Anda dapat membuka posisi short. Anda short sebesar 10.000 USD dengan leverage 10x.

Jaminan: lagi 1000 USD

) Skenario menguntungkan: Harga Bitcoin turun dari 40.000 USD menjadi 32.000 USD, penurunan sebesar 20%. Anda membeli kembali 0,25 BTC dengan harga yang lebih rendah, dan selisihnya Anda simpan sebagai profit 2.000 USD.

Skema merugikan:

Harga Bitcoin melonjak dari 40.000 USD menjadi 48.000 USD, yaitu kenaikan 20%. Pembelian kembali menanggung biaya tambahan sebesar 2.000 USD, yang tidak ditutupi oleh jaminan 1.000 USD, sehingga terjadi likuidasi.

Mengapa para pedagang menggunakan leverage?

1. Penggandaan potensi keuntungan Motivasi utamanya jelas: pergerakan modal awal beberapa persen dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan jika Anda menggunakan leverage.

2. Peningkatan efisiensi modal Alih-alih menginvestasikan seluruh modal Anda dalam satu posisi, Anda dapat berdagang dengan margin yang lebih rendah. Uang yang dibebaskan dengan cara ini dapat digunakan untuk membeli aset lain, staking, atau menyediakan likuiditas.

Misalnya: dengan menggunakan leverage 10 kali alih-alih 4 kali, lebih banyak modal yang tersisa untuk dipindahkan.

Bagaimana cara mengurangi risiko saat menggunakan leverage?

1. Memilih leverage yang lebih rendah

Leverage yang lebih besar beroperasi dengan toleransi kesalahan yang lebih tinggi. 5x atau 10x jauh lebih aman daripada 50x atau 100x.

( 2. Perintah Stop-loss dan Take-profit

• Stop-loss: Penutupan posisi otomatis di bawah batas kerugian
• Take-profit: Menutup keuntungan pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya

Ini adalah cara paling efektif untuk mencegah likuidasi.

) 3. Pengelolaan Ukuran Posisi Jangan taruh semua modal pada satu posisi. Diversifikasilah ke beberapa posisi dengan margin yang lebih rendah.

( 4. Memantau volatilitas pasar Volatilitas yang lebih tinggi = risiko likuidasi yang lebih besar. Oleh karena itu, kurangi leverage atau tingkatkan margin.

Apa yang kamu pelajari tentang leverage?

Leverage seperti pedang bermata dua: dapat secara eksponensial meningkatkan baik keuntungan maupun kerugian. Volatilitas ekstrem di pasar kripto membuat risiko ini menjadi lebih serius.

Aturan Kunci:

• Jangan pernah berdagang dengan uang yang tidak bisa kamu rugikan
• Pelajari produk perdagangan sebelum menggunakan leverage
• Dekati ukuran posisi dengan tanggung jawab
• Kenali cara menghitung level stop-loss dan take-profit

Perdagangan dengan leverage memang merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan cepat, tetapi membutuhkan kesadaran dan disiplin keduanya.

Pernyataan Penyangkalan: Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi umum dan pendidikan, dan tidak dianggap sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional. Anda bertanggung jawab atas keputusan investasi dan segala kerugian yang mungkin terjadi. Informasi yang disediakan di sini tidak dianggap sebagai rekomendasi produk atau layanan.