Cara menghitung winrate Anda: indikator kinerja sejati seorang trader

Dalam trading, banyak orang yang berpikir bahwa menghitung kemenangan mereka cukup untuk menilai kinerja mereka. Namun, kenyataannya lebih nuansa. Perhitungan tingkat keberhasilan (winrate) telah menjadi hal yang sangat penting bagi para trader profesional yang ingin menganalisis secara nyata efektivitas pendekatan mereka. Indikator ini hanya mengukur proporsi perdagangan yang menguntungkan di antara semua posisi yang dibuka.

Memahami mekanisme winrate

Rumusnya tetap sederhana: bagi jumlah perdagangan yang menguntungkan dengan jumlah total transaksi. Secara konkret, jika Anda menjalankan 10 posisi di mana 7 menghasilkan keuntungan, tingkat keberhasilan Anda mencapai 70%. Ukuran ini telah menjadi umum terutama dalam day trading, di mana frekuensi perdagangan memungkinkan untuk dengan cepat mendapatkan sampel statistik yang signifikan.

Namun, menghitung winrate Anda tidak cukup untuk menentukan profitabilitas keseluruhan Anda. Itu adalah satu data di antara yang lain.

Di luar tingkat keberhasilan: rasio keuntungan/kerugian

Indikator lain yang layak mendapat perhatian Anda adalah rasio keuntungan/kerugian. Mari kita ambil contoh konkret. Dari 20 perdagangan, Anda memenangkan 12 dan kalah 8. Rasio keuntungan/kerugian Anda adalah 1,5 (÷8), sementara tingkat keberhasilan Anda mencapai 60% (÷20×100). Perbedaannya sangat penting. Seorang trader dapat memiliki winrate yang moderat tetapi tetap sangat menguntungkan berkat keuntungan unit yang besar.

Jerat dari tingkat keberhasilan yang tinggi

Tingkat keberhasilan yang mengesankan bisa menipu. Bayangkan: Anda memenangkan 80% dari perdagangan Anda, tetapi setiap kemenangan memberi Anda 50€ sementara setiap kekalahan menghabiskan 500€. Saldo Anda akan negatif. Itulah mengapa rasio risiko/imbalan menjadi sangat penting. Stop-loss yang diposisikan dengan buruk dapat dengan cepat menghapus semua keuntungan kecil Anda yang terakumulasi.

Sesuaikan strategi Anda berdasarkan winrate Anda

Hasil masa lalu Anda membimbing keputusan masa depan Anda. Seorang trader yang memiliki tingkat keberhasilan 75% dapat mempertahankan rasio risiko/imbalan yang lebih ketat, misalnya 1:1. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat mendekati 45% harus menargetkan rasio yang lebih menguntungkan, sekitar 1:3 atau 1:4, untuk mencapai keseimbangan finansial.

Evaluasi diri ini memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi posisi masa depan Anda dengan tepat. Jika Anda mencari stabilitas dengan tingkat kemenangan yang tinggi, pilih produk yang kurang volatil. Jika perhitungan Anda mengungkapkan tingkat keberhasilan yang lebih modis, terimalah pergerakan yang lebih besar untuk mengkompensasi.

Kesimpulan

Menguasai perhitungan tingkat keberhasilan Anda dan mengetahui cara menginterpretasikannya berdasarkan rasio keuntungan/kerugian dan rasio risiko/reward merupakan dasar dari pengelolaan modal yang ketat. Tidak ada indikator yang bekerja sendiri; kombinasi mereka yang menentukan kesuksesan jangka panjang Anda.