Mengapa tingkat keberhasilan yang tinggi belum tentu berarti keuntungan yang tinggi

Banyak trader berpikir bahwa tingkat keberhasilan yang tinggi adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan. Namun kenyataannya lebih rumit. Misalkan Anda memiliki tingkat keberhasilan 80% – dari 10 perdagangan, 8 berjalan dengan sukses. Itu terdengar mengesankan, bukan? Namun, jika rata-rata keuntungan Anda sekitar 100 Kč, tetapi kerugian berakhir di 1000 Kč, tiba-tiba statistik ini tidak membantu Anda.

Apa sebenarnya tingkat keberhasilan dan mengapa harus dihitung

Dalam praktiknya, ini adalah rasio sederhana – jumlah transaksi yang berhasil dibagi dengan total semua perdagangan. Jika Anda memiliki 12 perdagangan yang menguntungkan dari 20 perdagangan, tingkat keberhasilan Anda adalah 60%. Angka ini memberikan Anda pandangan pertama tentang seberapa sering keputusan Anda terbukti benar.

Namun jangan lupa - ini hanya salah satu dari dua indikator penting. Yang kedua adalah rasio keuntungan dan kerugian. Dalam contoh di atas, di mana Anda memiliki 12 perdagangan yang menguntungkan dan 8 perdagangan yang merugikan, rasio Anda akan menjadi 1,5 (12 dibagi 8). Angka ini lebih banyak berbicara tentang profitabilitas yang sebenarnya daripada sekadar tingkat keberhasilan.

Di Mana Para Trader Salah

Kesalahan paling umum? Percaya bahwa persentase tinggi sama dengan keuntungan tinggi. Seseorang menetapkan stop-loss terlalu jauh dari posisi masuk. Akibatnya, beberapa keuntungan kecil dapat dihilangkan oleh satu kerugian yang lebih besar. Hasilnya - perdagangan yang berhasil kehilangan makna.

Profitabilitas tergantung pada kombinasi tiga faktor: tingkat keberhasilan Anda, rata-rata keuntungan per perdagangan yang menang, dan rata-rata kerugian per perdagangan yang kalah.

Cara Menggunakan Ini dalam Praktek

Jika Anda menemukan bahwa tingkat keberhasilan Anda adalah 70%, Anda tidak perlu memiliki ambisi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap perdagangan. Anda hanya memerlukan rasio risiko dan imbalan yang lebih rendah – mungkin 1:1 – dan Anda masih bisa mendapatkan keuntungan.

Sebaliknya, seorang trader dengan tingkat keberhasilan 40% membutuhkan rasio yang jauh lebih baik untuk mencapai titik impas. Misalnya 2:1 atau lebih tinggi. Ini berarti bahwa rata-rata keuntungannya harus setidaknya dua kali lipat dari rata-rata kerugian.

Siapa pun yang lebih suka strategi yang lebih konservatif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, dapat berfokus pada perdagangan dengan risiko lebih rendah dan modal yang tumbuh secara modest tetapi stabil. Ini adalah tentang menemukan gaya perdagangan pribadi Anda yang sesuai dengan toleransi risiko Anda.