Kuasai perdagangan koin: semua yang perlu Anda ketahui untuk memulai

Pengenalan ke dunia koin

Kryptoaset telah merevolusi pasar keuangan, menarik jutaan peserta dari investor individu hingga institusi besar. Namun, bagi mereka yang baru memasuki ruang ini, jalinan terminologi, berbagai strategi yang tersedia, dan kecepatan pergerakan pasar dapat terasa menakutkan. Jika Anda mempertimbangkan untuk melakukan transaksi pertama Anda atau hanya ingin memahami lebih baik bagaimana pasar ini berfungsi, artikel ini akan memandu Anda melalui pilar-pilar dasar perdagangan cryptocurrency.

Bagaimana sebenarnya perdagangan cryptocurrency bekerja?

Trading cryptocurrency adalah proses membeli dan menjual aset digital di platform pertukaran untuk menghasilkan keuntungan. Apa yang membedakan pasar ini dari pasar tradisional adalah operasionalnya yang tidak terputus: mereka beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para trader tetapi juga mengekspos mereka pada fluktuasi harga yang konstan.

Dalam ekosistem kripto terdapat ribuan proyek, meskipun beberapa seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mendominasi ruang tersebut. Penting untuk menjelaskan bahwa Bitcoin dan Ethereum adalah nama jaringan blockchain, sementara bitcoin (BTC) dan ether (ETH) adalah aset yang diperdagangkan di jaringan tersebut.

Posisi long dan short

Para operator dapat mengadopsi dua posisi dasar. Posisi “long” berarti membeli sebuah aset dengan harapan nilainya akan meningkat. Sebaliknya, posisi “short” berarti menjual dengan harapan harga akan turun. Beberapa investor mempertahankan posisi mereka selama periode yang panjang, sementara yang lain mencari untuk masuk dan keluar dari pasar dengan cepat, tergantung pada strategi pribadi mereka dan toleransi risiko mereka.

Jenis pasangan perdagangan

Perdagangan cryptocurrency memungkinkan untuk bertransaksi dengan dua cara: melawan koin fiat (USD, EUR, dll.) atau melawan cryptocurrency lainnya. Pasangan perdagangan menunjukkan aset mana yang diperdagangkan satu sama lain. Misalnya, di BTC/USDT Anda sedang memperdagangkan Bitcoin melawan Tether, sebuah stablecoin yang terikat pada dolar AS. Dalam pasangan seperti BTC/EUR, jika Bitcoin diperdagangkan pada 92.175 EUR, Anda membutuhkan jumlah itu untuk memperoleh 1 BTC, meskipun Anda dapat memulai dengan pecahan lebih kecil mulai dari 5 EUR. Pasangan kripto ke kripto seperti ETH/BTC memungkinkan untuk menukar langsung antara cryptocurrency, di mana ether saat ini diperdagangkan sekitar 0.02285 BTC per unit.

Langkah Pertama: Mempersiapkan Diri untuk Berdagang

Tahap 1: Belajar dasar-dasar

Sebelum menginvestasikan uang sungguhan, sangat penting untuk mendidik diri sendiri tentang konsep dasar. Cari materi pendidikan, tutorial, dan kursus yang menjelaskan terminologi, mekanisme pasar, dan praktik umum dalam perdagangan kripto.

Tahap 2: Pilih platform yang terpercaya

Pilihlah sebuah exchange yang menawarkan perlindungan, reputasi yang solid, langkah-langkah keamanan yang kuat, dan layanan pelanggan yang responsif. Untuk pemula, disarankan untuk memulai dengan exchange terpusat yang sudah mapan dan memiliki rekam jejak yang terbukti. Seiring kamu mendapatkan pengalaman, kamu bisa menjelajahi platform terdesentralisasi (DEX) yang menawarkan kontrol lebih besar atas asetmu.

Tahap 3: Mendaftar dan memverifikasi identitas

Setelah memilih platform, buat akun Anda dengan memberikan alamat email yang valid dan menetapkan kata sandi yang aman. Sebagian besar bursa memerlukan verifikasi identitas (KYC) untuk menjamin keamanan dan kepatuhan regulasi. Anda harus memberikan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukti alamat, dan dokumen lain sesuai permintaan.

Memulai perdagangan pertamamu

Mengisi saldo akun Anda

Setelah menyelesaikan pendaftaran, depositkan dana ke akun Anda. Exchange terpusat memungkinkan deposit koin fiat melalui transfer bank, pesanan pembayaran, atau kartu kredit, tergantung pada lokasi Anda. Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency, Anda dapat mentransfernya langsung ke akun Anda. Selalu ingat untuk mengirimkan setiap aset ke alamat yang sesuai: bitcoin ke alamat Bitcoin, ether ke alamat Ethereum. Mengirim ke alamat yang salah mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan.

Baca buku pesanan

Sebelum melakukan operasi, periksa buku pesanan, catatan dinamis waktu nyata yang menunjukkan semua pesanan beli dan jual. Pesanan beli (bid) diorganisir dari harga tertinggi ke terendah, mewakili permintaan. Pesanan jual (ask) berkisar dari harga terendah ke tertinggi, mewakili penawaran. Analisis ini membantumu memahami tekanan beli dan jual.

Pilih jenis pesanan Anda

Order pasar: Jenis yang paling langsung. Membeli atau menjual pada harga terbaik yang tersedia saat itu. Jika harga ask terendah untuk Bitcoin adalah 100.100 USD dan kamu melakukan order pasar untuk membeli, kamu akan mengeksekusi pada harga tersebut. Ini cepat tetapi tidak memungkinkan kontrol terhadap harga yang tepat.

Order terbatas: Anda menetapkan harga spesifik di mana Anda ingin membeli atau menjual. Misalnya, jika Bitcoin diperdagangkan pada 100.000 USD tetapi Anda ingin membelinya pada 98.000 USD, Anda menetapkan order terbatas. Order ini akan dieksekusi hanya jika harga mencapai tingkat yang Anda inginkan. Menawarkan kontrol harga tetapi memerlukan kesabaran.

Strategi Utama Perdagangan Cryptocurrency

Perdagangan harian: beroperasi dalam sehari

Strategi ini melibatkan membuka dan menutup posisi dalam hari kalender yang sama, memanfaatkan fluktuasi intraday. Trader day trading sangat bergantung pada analisis teknis untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Meskipun bisa menguntungkan, ini memerlukan dedikasi, pemantauan konstan, dan manajemen emosional yang lebih baik. Tidak disarankan untuk pemula karena stres emosional dan konsumsi waktu.

Swing trading: menangkap tren menengah

Swing trading bertujuan untuk memanfaatkan tren pasar dengan mempertahankan posisi selama periode hari hingga bulan. Berbeda dengan day trading, ini tidak memerlukan pemantauan konstan atau menghabiskan berjam-jam di depan grafik. Strategi ini lebih mudah diakses untuk pemula karena menyeimbangkan peluang keuntungan dengan tekanan emosional yang lebih sedikit dan fleksibilitas waktu yang lebih besar.

Scalping: keuntungan dalam sekejap

Scalping beroperasi dalam kerangka waktu yang sangat singkat, dengan operator masuk dan keluar dari posisi dalam hitungan menit atau bahkan detik. Scalpers mengeksploitasi inefisiensi pasar kecil seperti spread bid-ask. Meskipun berpotensi menguntungkan, ini menghasilkan margin kecil per operasi, memerlukan volume tinggi atau banyak perdagangan untuk mengumpulkan keuntungan yang signifikan. Tidak cocok untuk trader baru karena kompleksitas teknis dan stres emosionalnya.

HODLing: berinvestasi jangka panjang

HODLing mewakili filosofi “beli dan tahan” di mana para investor memperoleh koin dengan mempercayai potensinya dalam jangka panjang, menyimpannya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Strategi ini adalah di antara opsi yang paling tidak stres yang tersedia. Ideal bagi mereka yang percaya pada proyek tertentu dan dapat mentolerir volatilitas jangka pendek. Meskipun memerlukan kesabaran, secara historis telah memberikan pengembalian substansial, terutama pada Bitcoin.

Alat analisis untuk keputusan yang lebih baik

Analisis teknis: menginterpretasikan grafik

Analisis teknikal adalah seni membaca grafik harga, mengidentifikasi pola, dan menerapkan indikator untuk memperkirakan pergerakan di masa depan. Grafik candlestick merepresentasikan harga selama periode tertentu ( 1 jam, 1 hari, dll. ). Setiap candlestick berisi empat data kunci: pembukaan ( harga pertama ), maksimum ( harga tertinggi ), minimum ( harga terendah ) dan penutupan ( harga terakhir ).

Dukungan dan resistensi: Dukungan adalah level di mana harga secara historis menemukan dasar, dengan pembeli ikut campur untuk mendorong harga naik. Resistensi adalah level atap di mana penjual berinteraksi untuk mendorong harga turun. Mengidentifikasi level ini membantu memprediksi perilaku di masa depan.

Indikator teknis: Terdapat berbagai alat seperti garis tren, rata-rata bergerak, Bollinger Bands, Awan Ichimoku, dan Retracement Fibonacci yang mengungkap pola tersembunyi dan menunjukkan peluang masuk dan keluar berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Analisis fundamental: mengevaluasi proyek

Analisis fundamental mengevaluasi nilai intrinsik dari proyek kripto dengan memeriksa teknologi dasar, kasus penggunaan, tim pengembang, struktur tokenomi, dan tingkat adopsi. Dalam cryptocurrency, ini juga mencakup pemeriksaan data on-chain (jumlah alamat aktif, volume transaksi ), peta jalan pengembangan, berita proyek, aktivitas komunitas, dan kontribusi pengembang.

Melindungi modal Anda: manajemen risiko

Batas kerugian

Aturan dasar adalah jangan pernah bertransaksi dengan uang yang tidak bisa Anda rugikan sepenuhnya. Gunakan perintah stop loss untuk mengotomatisasi keluar ketika harga jatuh ke level yang telah ditentukan, sehingga membatasi potensi kerugian. Perintah take profit secara otomatis memastikan keuntungan ketika Anda mencapai target harga.

Perencanaan keluar

Tetapkan rencana keluar sebelum masuk ke dalam operasi apa pun. Tentukan tujuan keuntungan dan batas kerugian yang dapat diterima. Sangat mudah untuk terbawa euforia bullish, tetapi strategi keluar yang disiplin melindungi dari keputusan emosional. Gunakan order terbatas untuk menerapkan tujuan Anda secara otomatis.

Diversifikasi portofolio

Sebarkan investasi Anda di antara berbagai aset daripada mengkonsentrasikan semuanya pada satu koin. Pertahankan posisi dengan ukuran proporsional dan rebalans secara teratur portofolio Anda. Praktik ini secara signifikan mengurangi risiko kerugian katastropik jika suatu aset mengalami koreksi yang parah.

Penutupan posisi

Untuk operator yang lebih berpengalaman, hedging melibatkan mengambil posisi pada aset terkait yang diharapkan bergerak ke arah berlawanan dengan posisi utama Anda. Misalnya, jika Anda memiliki 10.000 USD dalam bitcoin, Anda dapat membeli opsi jual dengan premi yang mengizinkan Anda untuk menjual BTC Anda seharga 100.000 USD. Jika harga turun menjadi 80.000 USD, Anda menggunakan opsi tersebut untuk meminimalkan kerugian. Jika harga naik, Anda hanya kehilangan premi tetapi tetap mendapatkan keuntungan.

Mengembangkan sistem pribadi Anda

Kuncinya adalah menciptakan pendekatan trading kamu sendiri alih-alih meniru orang lain. Setiap trader memiliki toleransi risiko, modal yang tersedia, dan tujuan yang berbeda. Pertahankan jurnal terperinci yang mencatat setiap transaksi, alasanmu, keputusan, dan hasil. Catatan ini memungkinanmu untuk mengidentifikasi pola, belajar dari kesalahan, dan terus menyempurnakan metodologi kamu.

Kesimpulan

Perdagangan cryptocurrency menawarkan peluang signifikan, tetapi juga membawa risiko substansial. Pasar aset digital sangat fluktuatif, terutama dibandingkan dengan pasar tradisional. Kunci untuk terus meningkatkan adalah mempertahankan pembelajaran yang konstan, memprioritaskan manajemen risiko yang disiplin dalam setiap keputusan, tetap terinformasi tentang perkembangan ekosistem, dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.

Ingat: perdagangan cryptocurrency bukanlah jaminan kekayaan cepat, melainkan bidang yang membutuhkan studi, praktik, dan penyesuaian terus-menerus. Mulailah dengan konservatif, terus belajar, dan sesuaikan pendekatan Anda seiring Anda mendapatkan pengalaman nyata di pasar.