Strategi investasi diversifikasi pangeran Saudi Alwaleed: bagaimana membangun kerajaan senilai 16,5 miliar USD

Sebuah kekaisaran investasi di 18 sektor

Dengan kekayaan diperkirakan sebesar 16,5 miliar USD, pangeran Alwaleed Bin Talal Al Saud menobatkan dirinya pada tahun 2025 sebagai orang terkaya di Arab Saudi dan seluruh dunia Arab. Pendekatannya menunjukkan lebih dari sekadar akumulasi kekayaan – ini adalah filosofi investasi yang dipikirkan matang dan multisektoral yang telah berlangsung selama 45 tahun pengelolaan aset.

Kunci dari kemakmuran ini terletak pada Kingdom Holding Company, grup yang didirikan olehnya dan di mana ia memegang 78,13% saham, yang bernilai sekitar 6,4 miliar USD. Portofolio Kingdom Holding mencapai 19 miliar USD pada akhir 2024 dan mencakup diversifikasi yang luar biasa: layanan keuangan, hiburan, penerbangan, energi, kecerdasan buatan, pendidikan, dan kesehatan.

Kembali ke peringkat Forbes setelah tujuh tahun absen

Pangeran Alwaleed tampil pada tahun 2017 dalam daftar miliarder Forbes dengan kekayaan sebesar 18,7 miliar USD. Namun, antara 2018 dan 2024, namanya hilang dari peringkat ini setelah Forbes berhenti mencatat miliarder Arab Saudi. Kembalinya pada 2025 menandai titik balik: ia tidak hanya kembali ke daftar, tetapi juga menempati posisi pertama di antara 15 miliarder Arab Saudi dalam peringkat saat ini, menduduki posisi ke-128 secara global.

Posisi terhormat ini tidak lahir dari kebetulan. Lahir pada tahun 1955, pangeran Alwaleed Bin Talal Al Saud merupakan keturunan dari raja pendiri Arab Saudi, Abdulaziz Al Saud, dan perdana menteri Lebanon. Warisan dinasti ini memberinya koneksi dan sumber daya awal, tetapi visi strategisnya yang mengubah warisan ini menjadi kekaisaran komersial modern.

Teknologi dan raksasa digital

Minat pangeran terhadap teknologi merupakan bagian strategis dari investasinya. Kingdom Holding memegang posisi sebagai pemegang saham kedua terbesar di jaringan sosial X (yang sebelumnya Twitter) dan di xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk. Tahun lalu, grup ini meningkatkan investasinya di xAI menjadi 800 juta USD melalui putaran pendanaan Seri B dan C.

Sejak 2022, pangeran mendukung akuisisi Twitter oleh Musk dan terus memperbesar taruhan teknologinya. Dengan pengumuman penggabungan antara X dan xAI pada Maret 2024, yang menilai entitas baru ini sebesar 125 miliar USD, pangeran memperkirakan bahwa investasinya bisa mencapai antara 4 dan 5 miliar USD dalam waktu dekat.

Selain aliansi dengan Musk, Kingdom Holding berinvestasi secara besar-besaran di platform digital global: Meta, Uber, Didi, dan Lyft termasuk dalam portofolionya.

Perhotelan: hampir sepertiga dari portofolio

Sektor perhotelan mewakili sekitar 31% dari aset investasi. Kingdom Holding memiliki 23,7% dari Four Seasons, hasil kemitraan jangka panjang dengan Bill Gates. Partisipasi ini mengalami penyesuaian: sebelumnya sebesar 47,5% sebelum pangeran menjual setengahnya kepada Gates seharga 2,21 miliar USD pada 2021.

Grup ini juga memegang 6,8% dari Accor, raksasa hotel asal Prancis yang mengelola lebih dari 40 merek prestisius termasuk Fairmont, Raffles, dan Sofitel. Aset-aset ini mencerminkan kepercayaan tertentu terhadap pasar mewah dan pariwisata internasional.

Properti dan monumen arsitektur

Mewakili 25,9% dari portofolio, properti menunjukkan ambisi besar dari investor ini. Di antara proyek ikonik adalah Kingdom Centre di Riyadh dan Jeddah Tower, yang direncanakan melebihi 1.000 meter dan menjadi bangunan tertinggi di dunia. Nilai total kontrak proyek ini mencapai 1,9 miliar USD. Grup ini juga mengendalikan 35,74% dari Jeddah Economic Company.

Penerbangan, keuangan, dan sektor terkait

Dalam transportasi udara, Kingdom Holding mendominasi dengan 37,2% dari Flynas, maskapai berbiaya rendah yang mengoperasikan 61 pesawat. IPO di pasar Saudi (Tadawul) direncanakan tahun ini dengan target penggalangan dana minimal 2 miliar USD.

Dalam bidang keuangan, investasi historis pangeran di Citigroup sejak 1991 – awalnya 800 juta USD – menghasilkan nilai maksimal 10 miliar USD pada 2005. Saat ini, Kingdom Holding memegang 1,06% dari Citigroup dan mengendalikan 16,2% dari Bank Saudi Fransi (BSF), setara sekitar 1,8 miliar USD.

Kesehatan dan pendidikan: sektor ekspansi masa depan

Kesehatan menyumbang sekitar 2,2% dari investasi, dengan partisipasi sebesar 4,9% di Dallah Health dan pengelolaan Kingdom Hospital serta klinik-klinik swasta. Pendidikan, di sisi lain, melihat Kingdom Holding mengendalikan 89,8% dari Sistem Sekolah Kingdom, yang mencatat pertumbuhan 14% jumlah siswa tahun lalu – indikator kepercayaan yang jelas dari grup terhadap potensi sektor ini.

Kekayaan yang dibentuk melalui diversifikasi

Jejak pangeran Alwaleed menunjukkan bahwa kekayaan berkelanjutan tidak berasal dari satu sumber saja, melainkan dari strategi investasi yang dipikirkan dengan matang dan seimbang. Pada 2022, Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi bahkan mengakuisisi 16,9% dari Kingdom Holding seharga 1,6 miliar USD, menegaskan nilai yang dipersepsikan dari portofolionya.

Aset-asetnya melampaui Kingdom Holding: grup media Rotana, kepemilikan sebesar 1,5% di Snap Inc. (induk Snapchat), serta portofolio properti nasional yang besar melengkapi kekaisarannya. Pendekatan multisektoral ini menempatkan pangeran Alwaleed di antara investor paling terkenal di dunia Arab dan Timur Tengah.