#特朗普数字资产政策新方向 $BTC $ETH

Kamu sering jatuh di kontrak? Mungkin bukan pasarnya yang terlalu liar, tapi kamu sendiri yang belum paham caranya.

Sudah hampir sepuluh tahun trading, saya sadar satu hal: dari semua yang kena likuidasi, sembilan dari sepuluh bukan gara-gara apes, tapi memang dari awal nggak pernah mikir soal kontrol risiko. Hari ini saya bongkar beberapa jurus yang benar-benar nyata.

**Apakah leverage tinggi pasti berbahaya? Mungkin kamu salah paham**
Pakai leverage 100x terdengar menakutkan? Kuncinya lihat seberapa banyak uang yang berani kamu taruh. Misal kamu cuma pakai 1% dari dana akun untuk buka posisi, walaupun leverage sampai 100x, risiko nyatanya sama saja dengan fluktuasi 1% kalau kamu all-in spot. Ingat rumus ini: Risiko sebenarnya = leverage × proporsi dana yang digunakan. Matematika tidak pernah bohong.

**Kenapa trader berpengalaman suka pakai stop loss?**
Tahun lalu saat pasar anjlok, data menunjukkan hampir 80% retail yang kena likuidasi melakukan satu kesalahan yang sama—rugi 5% di akun masih ngotot nggak mau cut loss. Trader yang bertahan lama sepakat: kerugian per posisi nggak boleh lebih dari 2% total modal. Ini bukan soal pengecut, tapi biar ada jalan pulang.

**Sebelum buka posisi, hitung dulu**
Ada rumus simpel dan to the point: jumlah maksimal yang bisa kamu taruh = (total modal × 2%) ÷ (batas stop loss × leverage).

Contoh: kamu punya 50.000, maksimal siap rugi 2% (yaitu 1.000), pakai leverage 10x, berarti maksimal cuma boleh taruh 5.000. Hitung matang sebelum eksekusi, jangan asal nebak.

**Ambil untung juga harus ada aturannya**
Sudah profit, gimana cara keluar? Tiga langkah: naik 20% jual sepertiga, naik ke 50% jual sepertiga lagi, sisanya kalau turun tembus MA 5 hari langsung keluar semua. Tahun lalu ada yang pakai cara ini, modal 50 ribu jadi 1 juta. Serakah itu biasanya pembunuh profit.

**Kasih asuransi ke posisi kamu**
Kalau sedang pegang posisi, bisa pakai 1% dari modal untuk beli put option sebagai pelindung, bisa menahan 80% risiko kejutan. Tahun lalu saat kejadian black swan, pakai cara ini bisa selamatkan 23% modal—biarpun keluar duit sedikit, tapi saat kritis bisa menyelamatkan semuanya.

**Trading itu bisa dihitung untung-ruginya**
Ada rumus ekspektasi profit: (win rate × rata-rata profit) - (loss rate × rata-rata rugi). Kalau tiap kali rugi maksimal 2%, tapi saat untung bisa ambil 20%, meski win rate cuma 34%, dalam jangka panjang tetap untung. Logika matematikanya jelas.

**Empat aturan wajib diingat**
1. Rugi per posisi maksimal 2% dari modal
2. Jumlah trading setahun maksimal 20 kali
3. Risk reward minimal 3:1
4. 70% waktu stay out, cuma masuk saat peluang yakin tinggi

Trading itu bukan soal feeling, tapi disiplin. Bikin aturan, patuhi, baru bisa bertahan lama di pasar ini.