Bagaimana dana besar memainkan orang-orang bodoh di dunia kripto? Penjelasan lengkap tentang logika perdagangan Smart Money.

Apakah kamu pernah berpikir, mengapa grafik analisis teknismu yang sesuai dengan buku selalu dipukul tanpa ampun? Level dukungan seharusnya rebound tetapi langsung ditembus, garis tren yang tampak sempurna tiba-tiba berbalik, stop loss disapu dan harga berbalik naik…

Ini bukan kebetulan, ini adalah uang institusi yang sedang berburu.

Mengapa 95% Investor Ritel Akan Mengalami Likuidasi?

Pemain besar di dunia cryptocurrency (bursa, dana lindung nilai, penambang besar, dll.) mengendalikan jumlah dana yang tidak bisa Anda bayangkan. Mereka bukan ditentukan oleh pasar, tetapi secara aktif membentuk pasar.

Kuncinya di sini: Dana besar perlu mengisi pesanan besar mereka, membutuhkan likuiditas yang sangat besar. Dari mana likuiditas ini berasal? Itu adalah stop loss dari para ritel.

Cara lembaga sangat sederhana——

• Lihat di mana ritel menempatkan stop loss
• Dengan satu gelombang penjualan/kenaikan yang ganas, stop loss telah disapu.
• Memanen likuiditas, Revolusi terbalik

Namun, sebagian besar investor ritel yang memegang buku teks pola candlestick (double top, segitiga, bendera…) sama sekali tidak mengerti aturan permainan ini.

Memahami “bahasa” institusi: Tinjauan konsep kunci

Struktur (Structure) Pasar hanya memiliki 3 keadaan: struktur naik (titik tinggi lebih tinggi, titik rendah lebih tinggi), struktur turun (titik tinggi lebih rendah, titik rendah lebih rendah), dan sideway (bolak-balik). Mengidentifikasi struktur saat ini adalah dasar dari segalanya.

Kolam Likuiditas (Liquidity Pools) Investor ritel suka menempatkan stop loss di level dukungan/tekanan yang jelas, terutama di titik tinggi dan rendah sebelumnya. Institusi bersembunyi di tempat-tempat ini, memanen order stop loss untuk mengisi order besar mereka.

Mode Memukul Wajah (Pola Kegagalan Ayun, SFP) Harga melambung ke titik tinggi/rendah tertentu, menyentuhnya sejenak lalu berbalik. Ini biasanya berarti institusi sedang “menyamar” untuk menyapu stop loss—tren utama yang sebenarnya masih ada di belakang.

Kawasan Pengumpulan Pesanan (Orderblock) Ini adalah area yang pernah banyak ditransaksikan oleh institusi. Di masa depan, harga akan kembali ke sini seolah-olah tertarik oleh magnet.

Ketidakseimbangan (Imbalance) Sebuah K besar dengan kuat menembus K kecil di sekitarnya. Ini akan membentuk sebuah “kekosongan”, harga akhirnya akan kembali untuk mengisi celah ini.

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan darinya?

Langkah Pertama: Lihat Siklus Besar untuk Mencari Arah Cari struktur utama dari grafik harian dan 4 jam. Institusi merencanakan di periode waktu yang lebih besar, sementara trader ritel sembarangan mencari titik beli di grafik 1 menit - inilah batas antara menang dan kalah.

Langkah Kedua: Temukan Likuiditas dan Titik Pukulan Setelah naik besar-besaran sebelumnya, mari kita lihat apakah ini adalah posisi yang baik untuk menjual stop loss saat melakukan penarikan. Biasanya, lembaga akan menciptakan satu gelombang palsu di sana.

Langkah Ketiga: Ikuti Institusi Masuk Ketika harga bergerak terbalik setelah terobosan palsu, inilah kesempatanmu. Stop loss ditempatkan pada ekstrem terobosan palsu, dan target profit mengarah ke titik struktural penting berikutnya atau area likuiditas.

Langkah Keempat: Periksa Volume Transaksi untuk Konfirmasi Volume tidak mengikuti harga naik? Ini menunjukkan kenaikan ini tidak kuat, mungkin akan berbalik. Sebaliknya juga berlaku.

Jangan Lupa Latar Belakang Makro

Pergerakan BTC berkorelasi positif dengan pasar saham AS (S&P 500) dan berkorelasi negatif dengan indeks dolar AS (DXY). Kenaikan pasar saham AS biasanya mendorong BTC, sementara penguatan dolar menekan harga koin. Kontrak berjangka CME yang tidak aktif pada akhir pekan akan meninggalkan celah, dan kemungkinan besar akan diisi kembali.

Rangkuman Pemikiran Inti

Esensi dari perdagangan Smart Money adalah: mengidentifikasi di mana stop loss ritel berada, menggunakan terobosan arah palsu untuk menyapu mereka, kemudian tren yang sebenarnya baru dimulai.

Setelah Anda belajar melihat logika ini, Anda akan bisa beralih dari pihak yang dirugikan menjadi orang yang berada di perahu yang sama dengan institusi. Ini bukan berarti Anda akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi, tetapi tingkat kemenangan Anda akan beralih dari perjudian menjadi permainan probabilitas.

Hanya membaca artikel tidak cukup, harus memverifikasi sinyal-sinyal ini berulang kali di pasar nyata. Cari beberapa pergerakan historis, gunakan kerangka ini untuk menganalisis ulang puluhan kali, maka perasaan itu akan datang.

$BTC $ETH