Analis Riset VanEck: Kebutuhan perlindungan pada derivatif BTC mencapai persentil ke-99 dari sejarah, melepaskan sinyal untuk long berlawanan (contrarian)

Berita Gate, pada 4 April, analis riset VanEck Matthew Sigel memposting di platform X dan menilai bahwa kebutuhan perlindungan dalam pasar derivatif Bitcoin saat ini telah naik ke persentil ke-99 historis (dalam statistik, konsep posisi pada tingkat ekstrem; persentil ke-99 berarti hanya 1% data historis yang berada di atas level ini). Biasanya, ini dianggap sebagai sinyal “reverse long” di tengah sentimen pelarian ekstrem dari pasar, dan ia menilai bahwa pada tahap sekarang pasar cocok untuk membangun posisi long. VanEck Digital Transformation ETF (NODE), yang juga dikelola oleh Matthew Sigel, sejak diluncurkan telah naik 27%, sementara Bitcoin turun 33% pada periode yang sama. Melalui konfigurasi terdiversifikasi dan fokus pada segmen dengan prospek laba, ia mencapai kinerja dengan volatilitas yang lebih rendah. Namun, ia juga memperingatkan bahwa belanja modal besar-besaran perusahaan di bidang kecerdasan buatan (AI) jika tidak menghasilkan imbal hasil yang sepadan dapat memberikan tekanan yang nyata terhadap pasar, terutama dengan latar belakang bobot yang terkonsentrasi pada saham konstituen S&P 500.