Analyse du marché du 5.10

Le week-end n’a pas présenté beaucoup de mouvements, et aucune rupture clé n’est apparue dans la structure, donc aujourd’hui je vais faire une brève mise à jour.

Direction de la tendance : plutôt baissière

BTC : Après avoir testé la zone de support 78156-79257 et la zone de résonance EMA20, le week-end a débuté par une légère oscillation en rebond, mais au niveau journalier, il n’y a pas de signe de rupture avec volume. Il y a une résistance de tendance au niveau journalier au-dessus, et la formation progressive d’une “trinité baissière” se dessine. Tant que la cassure efficace de la barre réelle du 7 mai n’est pas réalisée, il ne faut pas être trop optimiste. Les supports et résistances mentionnés précédemment restent valides. Aujourd’hui, l’attention principale porte sur la rupture de la zone 81429-82022. Pour une position agressive, on peut envisager d’ouvrir une position courte à ce niveau ou un peu en dessous, avec un stop autour de 82200, et un take profit entre 79257 et 79673. En cas de chute rapide, la zone à surveiller est 77601-78232 (valide aujourd’hui).

ETH : Après avoir testé la zone de support 2236-2273 et la moyenne mobile EMA50 en journalier, un rebond de support s’est formé. La chute cette fois est plus importante que celle du BTC, donc la force du rebond est légèrement supérieure. Contrairement au BTC, la faiblesse de la tendance précédente a permis aux moyennes mobiles de former une résistance efficace après la baisse. La résistance sur le graphique 12H est clairement visible avec MA250, qui correspond aussi à MA45 sur 4H et MA180 sur 1H, exerçant une forte pression. Cette zone (2335-2345) marque aussi la frontière entre le marché haussier et baissier. Ce soir, l’attention principale sera sur la rupture de cette zone. Pour une position agressive, on peut envisager d’ouvrir une position courte à ce niveau ou un peu en dessous, avec un stop autour de 2352, et un take profit entre 2256 et 2277. En cas de chute rapide, la zone à surveiller est 2206-2223 (valide aujourd’hui).

Après cette brève analyse technique, parlons maintenant des possibles influences du côté des actualités. Mardi et mercredi prochains, seront publiés les chiffres de l’IPC et du PPI d’avril aux États-Unis. Le 15 mai, Kevin W. sera nommé président de la Réserve fédérale. Par ailleurs, la délégation de Trump continue de faire la promotion de sa visite en Chine, même si notre ministère des Affaires étrangères n’a pas encore fait d’annonce officielle. Cependant, les C17 transportant des matériaux pour la parade sont déjà arrivés à Pékin, ce qui indique que la visite est quasiment confirmée. La seule incertitude réside dans le fait que Trump utilise des tactiques d’influence à distance, et nous n’avons pas encore de date officielle. Si la visite a lieu comme annoncé, ces actualités et données pourraient provoquer une forte volatilité sur le marché la semaine prochaine.

Concernant le marché américain, je maintiens ma “prédiction” précédente : la première moitié de la semaine sera haussière, puis la seconde moitié commencera à baisser. Au niveau hebdomadaire, notamment pour le Nasdaq et le S&P 500, on pourrait voir une longue mèche supérieure, suivie d’une correction continue.

Lors de l’analyse technique, il est crucial de ne pas laisser place à des suppositions subjectives sur le sommet ou le creux, mais de se concentrer objectivement sur les zones de support et de résistance, en choisissant des positions plus sûres. En combinant cela avec l’analyse du marché, on peut adopter une stratégie de trading long ou short. Cependant, étant un peu enclin à la spéculation, je peux avoir des biais de trading, et dans ce cas précis, je préfère privilégier la vente à découvert à ce niveau.

Enfin, parlons de gestion de position. Comme tout le monde le sait, la gestion de position est primordiale, suivie par la gestion de l’état d’esprit et des émotions, puis par l’analyse technique. Je divise donc mes positions en trois types : tendance, court terme, et “jeu de hasard”. Les montants de base, le levier, l’utilisation ou non d’un stop loss, et les niveaux de take profit diffèrent selon chaque stratégie. Par exemple, mes positions de vente à découvert sur BTC et ETH ont des take profits fixés respectivement à 73888 et 2046. Si aucune anomalie claire n’apparaît, je conserverai ces positions jusqu’à la fin de la semaine. Les points mentionnés dans cette analyse sont pour une stratégie long/short, avec des prises de bénéfices ou stops en intra-journalier de 1 à 3 %. Chers lecteurs, veuillez adapter ces conseils à votre propre style de trading de manière rationnelle.