Les contrats à terme Dow Jones chutent, Oracle bondit suite à ses résultats ; le pétrole fluctue avec le plan de libération des réserves prévu

Les futures du Dow Jones ont légèrement reculé tôt mercredi, avec les futures du S&P 500 et du Nasdaq. Oracle (ORCL) a bondi pendant la nuit grâce à des résultats solides et à des perspectives relevées. Les prix du pétrole ont continué de fluctuer au milieu de rapports selon lesquels une libération record de réserves de brut approche.

Le marché boursier a été légèrement mitigé mardi, effaçant de bons gains intraday après le puissant retournement haussier de lundi. Les prix du pétrole ont continué d’enregistrer de fortes variations.

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								Indices en retrait pendant que les prix du pétrole oscillent, mais actions liées à l’IA solides. ASML, GSK, Cameco au centre de l’attention
							

							

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						Indices en retrait pendant que les prix du pétrole oscillent, mais actions liées à l’IA solides. ASML, GSK, Cameco au centre de l’attention

Les valeurs d’infrastructure pour l’IA ont été les meilleures, avec Sandisk (SNDK), ASML (ASML), Powell Industries (POWL) affichant des signaux d’achat. Pendant ce temps, Nvidia (NVDA) atteint une résistance à un niveau critique.

La vidéo intégrée ici passe en revue l’évolution du marché mardi et analyse l’action ASML, GSK (GSK) et Cameco (CCJ)

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les futures du Dow Jones ont reculé de 0,1% par rapport à la juste valeur, fluctuant avec les prix du pétrole. Les futures du S&P 500 et les futures du Nasdaq 100 ont légèrement baissé.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a monté à 4,17%.

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’inflation CPI de février à 8 h 30 (ET).

Rappelez-vous que l’action observée pendant la nuit sur les futures du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance régulière du marché boursier.

Libération des réserves de pétrole ?

Les futures du pétrole brut américain ont augmenté de 4% à près de 87 dollars le baril, juste au-dessus du niveau atteint à 16 h (ET) mardi.

L’Agence internationale de l’énergie a proposé que les pays membres de l’AIE libèrent jusqu’à 400 millions de barils de pétrole afin de faire baisser les prix pendant la guerre contre l’Iran, selon des informations des médias. La recommandation officielle sera annoncée à 8 h (ET), indique Reuters. C’est plus du double de l’ancien record de 182 millions de barils après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie au début de 2022. Les membres de l’AIE détiennent 1,2 milliard de barils dans des stocks publics, plus 600 millions de barils d’inventaires commerciaux imposés.

Les prix du pétrole avaient presque touché 120 dollars le baril dimanche soir avant que des informations sur des libérations de réserves ne fassent d’abord surface.

Une libération de réserves apporterait un soulagement temporaire si la guerre contre l’Iran se termine rapidement, mais ne peut pas compenser les perturbations plus durables de l’offre et de la production.

Les prix du pétrole pèsent sur le Dow ; Oracle et Nvidia tirent ces actions liées à l’IA

Résultats Oracle

Les résultats d’Oracle ont dépassé les attentes, avec une croissance cloud qui s’accélère, et le géant de la tech a aussi relevé ses prévisions. C’est une bonne nouvelle pour l’écosystème IA et pour les acteurs du private equity liés, qui ont financé des centres de données pour Oracle et d’autres.

L’action Oracle a bondi lors de la séance prolongée. Les actions ont reculé de 1,4% à 149,40 lors de la séance de mardi, en dessous des plus bas de début février, mais toujours en baisse par rapport au record de 345,72 établi le 10 septembre. L’action ORCL a chuté en raison des inquiétudes concernant le financement de centres de données pour l’IA et la forte concentration de l’entreprise avec OpenAI.

Rebond du marché boursier

Le marché boursier a clôturé à peu près à l’équilibre, voire légèrement en hausse, mardi, après être monté modestement en cours de journée. Les prix du pétrole ont continué de guider l’évolution du marché.

Les futures du pétrole brut américain ont chuté de 11,9% à 83,45 dollars le baril à 14 h 30 (ET). Toutefois, la majeure partie de la baisse de prix de mardi s’est produite en réalité lundi après-midi, au moment des commentaires du président Donald Trump sur la guerre contre l’Iran, juste avant la clôture du marché boursier à 16 h. Pendant ce temps, les prix du pétrole brut ont grimpé à environ 86,50 dollars à 16 h (ET), soit à peu près stables par rapport aux 24 heures précédentes.

Plus tôt, les prix du pétrole ont presque chuté vers 80 dollars après que le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright a brièvement affirmé à tort que la Marine américaine avait escorté un pétrolier à travers le détroit d’Ormuz. La Maison-Blanche a ensuite nié toute escorte de ce type.

Cependant, les nations riches continuent de discuter de la libération de réserves stratégiques.

Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,1% lors des échanges de mardi. L’indice S&P 500 a baissé de 0,2%. Le Nasdaq Composite s’est contenté de gagner 1 point. Le small-cap Russell 2000 a reculé de 0,2% après avoir progressé de plus de 1% en cours de séance. Tous restent en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a chuté de 0,75% après avoir rencontré une résistance sur sa moyenne mobile à 50 jours.

Les paris sur le matériel IA ont mené la danse. Les valeurs logicielles ont baissé, certaines reculant après être revenues d’une résistance à des niveaux clés.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a clôturé quasiment inchangé à 4,135%.

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ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 2,35%. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a progressé de 0,75%, mais a rogné ses gains. Nvidia et ASML représentent de très grosses positions dans le SMH.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 1,9% et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 3,05%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 1,85%. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 1,6%. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 0,8%. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a chuté de 1,3% et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a perdu 0,7%.

Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) et le Financial Select SPDR ETF (XLF) ont tous deux baissé de 0,5%.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Action Nvidia

L’action Nvidia a progressé de 1,2% à 184,77, mais a rencontré une résistance sur la ligne des 50 jours après être revenue au-dessus de sa ligne des 200 jours lundi. Selon MarketSurge, l’action NVDA a un point d’achat par consolidation à 212,19. Les investisseurs pourraient utiliser 197,63 comme entrée précoce.

Nvidia tient sa conférence annuelle GTC la semaine prochaine, avec le PDG Jensen Huang prévu pour prononcer un discours d’ouverture lundi.

Actions d’infrastructure IA à surveiller

L’action Sandisk a bondi de 5,1% à 618,99 mardi, après un fort retournement haussier à partir de la ligne des 10 semaines. Les investisseurs auraient pu acheter SNDK en franchissant une ligne de tendance baissière de court terme, ou lors d’une phase de “shakeout” + 3. Le pari sur la mémoire flash est en bonne voie pour former une base double creux avec un point d’achat à 691,54 après cette semaine, avec aussi plusieurs autres valeurs de mémoire qui consolident des bases. Notamment, les résultats de Micron sont attendus le 18 mars.

L’action ASML a rebondi de 1,9% à 1 383,40 après avoir récupéré juste la ligne des 50 jours lors du retournement haussier de lundi. Les investisseurs pourraient attendre qu’ASML franchisse le niveau de 1 400, ainsi que la ligne des 21 jours.

L’action Powell Industries a progressé de 1,8% à 529,54, poursuivant son fort rebond depuis la ligne des 10 semaines lundi. L’action POWL est à 8,1% au-dessus de la ligne des 10 semaines, mais mardi, elle a quand même brisé une tendance baissière de court terme et franchi la ligne des 21 jours.

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Que faire maintenant

Le marché boursier a effacé des gains modestes mardi, au milieu de la volatilité des prix du pétrole. Rappelez-vous que le marché était bloqué dans une configuration latérale pendant des mois avant la guerre contre l’Iran. Bien sûr, si le pétrole s’enflamme à nouveau à cause de nouvelles actualités sur l’Iran, les actions pourraient facilement replonger

Les investisseurs auraient pu entrer prudemment dans des actions affichant des signaux d’achat, et pas seulement dans les valeurs d’infrastructure IA. Mais ce n’est définitivement pas le moment d’augmenter l’exposition. Soyez prêt à quitter rapidement de nouvelles positions si les conditions se dégradent.

Restez assurément actif et prêt. Ayez ces listes de surveillance prêtes.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester aligné avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

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