Les contrats à terme Dow Jones bondissent, les prix du pétrole plongent alors que Trump évoque des discussions « productives », mais l'Iran nie

Les contrats à terme du Dow Jones ont grimpé en flèche tôt lundi, avec les contrats à terme du S&P 500 et ceux du Nasdaq, alors que le président Donald Trump a reporté son ultimatum concernant le détroit d’Ormuz, citant des discussions “productives” sur la guerre en Iran. Les prix du pétrole brut américain ont plongé. Mais l’Iran a nié toute négociation, incitant les marchés à limiter leurs mouvements.

Les prix du pétrole brut américain ont plongé et les rendements des obligations ont chuté.

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						Les actions montent, le pétrole plonge sur les espoirs iraniens ; Rush Street, Nextpower, Peabody Energy en focus

Le marché boursier a fortement chuté la semaine dernière, avec tous les principaux indices tombant en dessous de leurs lignes de 200 jours et atteignant des creux multimonthes. Les prix mondiaux du pétrole continuaient d’augmenter au milieu de la guerre en Iran tandis que les rendements obligataires ont grimpé.

C’est un moment pour rester largement en liquidités, mais rester engagé.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) et Ensign Group (ENSG) sont trois actions à surveiller.

Les grandes capitalisations Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA) ont franchi à la baisse un support à long terme, cette dernière ayant annulé une montée tardive de 2025.

Contrats à terme Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme du Dow Jones ont bondi de 1,5 % par rapport à la valeur équitable. Les contrats à terme du S&P 500 ont grimpé de 1,3 %. Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont rebondi de 1,2 %. Tous étaient solidement à la baisse. Mais ils ont réduit leurs gains initiaux sur les commentaires de Trump alors que l’Iran a nié toute discussion.

Les contrats à terme du pétrole brut américain ont plongé de près de 6 % à moins de 93 $ le baril, mais cela reste déjà bien au-dessus des creux.

N’oubliez pas que l’action nocturne des contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un trading réel lors de la prochaine session régulière du marché boursier.

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L’ultimatum de guerre de Trump avec l’Iran

Le président Trump a déclaré sur Truth Social tôt lundi qu’il reportera “Tout et tous les frappes militaires contre les centrales électriques et l’infrastructure énergétique iraniennes pour une période de cinq jours”, citant des “discussions productives”.

Cependant, l’agence de presse iranienne Fars a déclaré qu’il n’y avait eu aucune discussion directe ou indirecte avec les États-Unis, affirmant que Trump avait reculé en raison de menaces iraniennes.

Samedi soir, Trump avait menacé d’“anéantir” les centrales électriques de l’Iran si Téhéran ne “RÉOUVRAIT PAS ENTIÈREMENT, SANS MENACE, le détroit d’Ormuz, dans les 48 heures”.

Comment l’Iran répondra-t-il aux affirmations de Trump concernant les discussions.

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Rallye du Marché Boursier

Le rallye du marché boursier a commencé avec des gains mais s’est terminé par de fortes pertes alors que les prix du pétrole et les rendements obligataires continuaient d’augmenter, surtout à l’étranger. Les principaux indices ont franchi leurs moyennes mobiles de 200 jours et ont sous-coupé les creux de novembre.

Bien que des sessions de hausse individuelles et des retournements à partir des creux se soient produits fréquemment, les indices clés ont maintenant chuté pendant quatre semaines consécutives.

Le Dow Jones Industrial Average et le composite Nasdaq ont chuté de 2,1 % lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a perdu 1,9 %. Le Russell 2000 des petites capitalisations a cédé 1,7 %, tenant juste la ligne de 200 jours après avoir testé ce niveau vendredi après-midi.

Les rendements s’envolent, les hausses de taux en jeu

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a bondi de 11 points de base à 4,39 %, en hausse de 19 points de base lors des trois dernières séances et le plus haut niveau de clôture depuis juillet dernier. Les rendements dans de nombreux autres pays montrent des gains similaires ou plus importants.

Malgré le fait que la Réserve fédérale a toujours signalé mercredi une baisse de taux en 2026, les marchés voient maintenant une légère chance d’une hausse de taux. Les marchés anticipent des hausses en Europe et au Royaume-Uni cette année.

Ces cinq actions liées à l’IA sont proches des points d’achat

Les prix mondiaux du pétrole augmentent suite aux commentaires de Trump, guerre en Iran

Les contrats à terme du pétrole brut américain ont en fait chuté de 0,4 % à 98,32 $ le baril la semaine dernière, bien qu’ils aient rebondi vendredi.

Les contrats à terme du Brent, référence mondiale, ont grimpé de 8,8 % à 112,19 $, bien qu’en baisse par rapport aux sommets hebdomadaires de plus de 119 $, après des attaques iraniennes sur des actifs énergétiques du Golfe. Certains prix du brut au Moyen-Orient étaient à 150 $ ou plus.

Les prix du pétrole devraient rester élevés, et probablement augmenter, tant que le détroit d’Ormuz est largement fermé. À moins d’une fin des hostilités, sécuriser le détroit pour reprendre le trafic des pétroliers pourrait être un processus long.

Bien que les États-Unis soient en quelque sorte protégés en raison de leur forte production nationale de pétrole et de gaz naturel, des prix élevés pour l’énergie, les engrais et plus encore — ainsi que la hausse des rendements obligataires — soulèvent des préoccupations concernant la stagflation mondiale.

FNB

Parmi les FNB de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,4 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a diminué de 0,7 %, avec les actions de Nvidia comme la plus grande holding de loin.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a perdu 1,6 % la semaine dernière et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a glissé de 1,2 %. Tesla est la plus grande position dans les FNB d’ARK Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 6,7 % la semaine dernière. Le SPDR Energy Select ETF (XLE) a grimpé de 2,8 %, son 13e gain hebdomadaire consécutif. Le SPDR Health Care Select Sector Fund (XLV) a reculé de 3 %. Le SPDR Industrial Select Sector Fund (XLI) a diminué de 1,8 %.

Le SPDR Financial Select ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0,4 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Nvidia et Tesla en chute

Nvidia a donné des prévisions optimistes sur les ventes de puces IA la semaine dernière, mais les actions ont chuté de 4,1 % à 172,93, franchissant à la baisse la ligne de 200 jours pour la première fois en 10 mois.

Tesla s’attend à une approbation de la conduite entièrement autonome en Europe bientôt, mais FSD fait face à une enquête NHTSA élargie à domicile tandis que les promesses de conduite autonome réelle n’ont pas été tenues. Pendant ce temps, les concurrents chinois de l’EV lancent une multitude de modèles nouveaux et mis à jour tandis que le stock de Tesla est vide.

L’action Tesla a chuté de 5,9 % à 367,96, tombant également en dessous de sa moyenne sur 200 jours pour la première fois depuis des mois. En intraday vendredi, TSLA a atteint 364,96, retracant un rallye de 36 % à partir d’un point d’achat de 367,71 en septembre dernier.

Samedi, le PDG Elon Musk a déclaré que Tesla et SpaceX travailleraient conjointement sur un projet “Terafab” pour la fabrication avancée de puces, entrant dans un domaine extrêmement coûteux, techniquement difficile et à long terme.

Que faire maintenant

Le marché boursier continue de tendance à la baisse et n’a plus de niveaux de support clairs.

Certains secteurs se portent bien, mais même eux sont sujets à de fortes fluctuations ou risquent de subir des ventes massives si les nouvelles de la guerre en Iran changent.

Les investisseurs devraient largement être en liquidités, évitant de nouveaux achats ou faisant de petits achats pilotes. Avec les indices en dessous de leurs lignes de 200 jours, les investisseurs peuvent également envisager de réduire ou de sortir de certains gagnants à long terme, bien que de nombreux facteurs seraient impliqués dans ces décisions.

À un moment donné, le marché connaîtra une tendance à la hausse soutenue. Si Trump devait annoncer la fin des hostilités, la réaction du marché pourrait être stupéfiante.

Souvent, les grands gagnants décollent dans les premiers jours d’un nouveau rallye.

Il est donc important de rester engagé et de travailler sur les listes de surveillance. Recherchez des actions faisant preuve de force relative. Nextpower a une nouvelle poignée sur sa base à double fond peu profonde. Applied Materials et Ensign Group se sont repliés de manière haussière après de solides courses, maintenant un support clé.

L’action spatiale Karmen Holdings (KRMN) et la société de construction lourde Argan (AGX) sont des bénéfices notables à venir cette semaine.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

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