DeFi Technologies dévoile l'indice DVIO en tant que référence cryptographique réglementée pour les flux de capitaux institutionnels

Apportant une discipline institutionnelle aux actifs numériques, DeFi Technologies a introduit l’indice DVIO pour transformer les flux de capitaux réglementés en une lentille prospective sur les marchés crypto.

Un nouveau référentiel basé sur de véritables flux d’investisseurs

DeFi Technologies Inc., par l’intermédiaire de sa filiale Valour, a lancé l’indice DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), un indice de référence de qualité institutionnelle qui suit la répartition du capital réglementé des investisseurs à travers les actifs numériques en utilisant de véritables flux via la plateforme ETP de Valour. L’indice est mis à jour chaque semaine et couvre les 50 principaux actifs de l’écosystème de Valour par actifs sous gestion (AUM) et flux.

Selon la société, l’indice vise à fournir une meilleure qualité de signal que les sources de données crypto typiques en s’appuyant sur une structure de produit réglementée et cohérente ainsi qu’un cadre d’exécution. De plus, il est conçu non seulement comme un référentiel mais aussi comme le noyau d’une plateforme d’analyse et de commercialisation plus large pour des analyses récurrentes, des baromètres de marché et de futurs produits liés à l’indice.

Détails du lancement et positionnement stratégique

Le 9 février 2026, à Toronto, DeFi Technologies a annoncé que Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited avaient conjointement lancé l’indice DVIO, le positionnant comme une référence réglementée basée sur le capital pour le marché des actifs numériques. L’indice doit montrer comment le capital réglementé est réparti entre les crypto-actifs, en utilisant les flux observables à travers les produits cotés de Valour.

L’indice offre une vision prospective du positionnement des investisseurs, du sentiment et de la rotation du capital en suivant les flux réels sur l’infrastructure ETP réglementée de Valour. Cela dit, DeFi Technologies soutient que cette approche offre un niveau de qualité de signal et d’efficacité de marché supérieur à celui des données traditionnelles de prix, on-chain ou de volume d’échange.

De données fragmentées à une intelligence sur les flux de capitaux

Les marchés crypto génèrent de grands volumes d’informations, mais une grande partie reste fragmentée, bruitée et rétrospective. Les prix, les métriques on-chain et les volumes d’échange expliquent souvent les mouvements du marché après qu’ils se sont produits, plutôt que d’indiquer en temps réel comment le capital institutionnel est positionné.

Dans la finance traditionnelle, les flux de capitaux sont largement considérés comme parmi les indicateurs avancés les plus fiables du comportement du marché. L’indice dvio applique cette discipline aux actifs numériques, en basant ses insights sur des décisions d’investissement observables et réglementées plutôt que sur des portefeuilles spéculatifs ou des plateformes non réglementées. En conséquence, l’indice cherche à transformer les données d’allocation de capitaux en une véritable intelligence de marché.

Pourquoi les flux de Valour offrent des signaux différenciés

L’accès aux actifs crypto est généralement fragmenté entre plusieurs échanges, chacun avec des frais, spreads, conditions de liquidité et qualités d’exécution différentes. Par conséquent, les flux observés peuvent être biaisés par la mécanique des plateformes plutôt que de refléter la conviction réelle des investisseurs dans un actif particulier.

La plateforme ETP de Valour est conçue pour éliminer une grande partie de cette distorsion. La tarification uniforme et la création de marché interne visent à minimiser le slippage entre produits, tandis que les frais sont transparents, réglementés et entièrement divulgués dans les prospectus et les conditions finales. De plus, les profils de risque, les modèles de liquidité et les cadres de tarification sont alignés sur toute la plateforme, et les termes et flux des produits cotés croisés restent étroitement coordonnés, quel que soit le lieu de trading.

Cette structure crée un environnement dans lequel les décisions d’allocation de capitaux sont principalement guidées par les fondamentaux des actifs et la conviction des investisseurs. Par conséquent, les flux de Valour peuvent servir d’indicateur distinctif et plus propre du comportement du marché.

Une base d’investisseurs diversifiée et rationnelle

Avec 102 ETP couvrant 74 actifs numériques uniques, Valour exploite l’une des plateformes d’ETP d’actifs numériques réglementés les plus étendues au monde. Les investisseurs peuvent répartir leurs investissements entre les principaux, Layer 1, projets DeFi et thèmes émergents, le tout dans un cadre cohérent d’exécution et de gestion des risques.

En conséquence, les flux de capitaux sur la plateforme de Valour reflètent les actions d’investisseurs opérant dans un marché efficace, sous contraintes rationnelles et alignées sur les institutions. Cela dit, ces flux constituent une source d’intelligence particulièrement puissante sur les tendances d’allocation crypto et offrent à Valour une vision large de l’évolution de l’exposition institutionnelle aux actifs numériques.

Conception et méthodologie de l’indice

L’indice DEFT Valour Investment Opportunity suit les 50 principaux crypto-actifs par AUM et flux au sein de l’écosystème ETP de Valour. Les constituants et leur poids sont mis à jour chaque semaine pour capturer à la fois l’allocation de capitaux actuelle et l’évolution de cette allocation dans le temps.

Ancré dans une infrastructure réglementée et dans du capital d’investisseurs réels, l’indice vise à fournir un point de référence crédible pour les institutions recherchant la transparence dans un marché autrement opaque. De plus, sa construction systématique est conçue pour maximiser la qualité du signal pour les utilisateurs professionnels.

La méthodologie est basée sur des règles et conçue pour capter les changements significatifs dans le comportement des investisseurs tout en filtrant le bruit de marché à court terme. Elle est ancrée dans l’AUM mais réactive aux flux, en équilibrant stabilité et adaptabilité grâce à une rebalancing hebdomadaire.

Cette méthodologie offre une base pour que les investisseurs, gestionnaires d’actifs et émetteurs de produits développent des produits liés à l’indice, des stratégies structurées, des cadres de recherche et des modèles de risque basés sur les signaux de flux de capitaux. Ce faisant, elle positionne l’indice à la fois comme un référentiel et comme un outil pratique pour la conception de stratégies.

Cadre d’analyse et baromètres

Au-delà de son rôle de référentiel, l’indice DVIO soutient un cadre d’analyse qui convertit les données de flux en intelligence exploitable. Les résultats incluent des analyses hebdomadaires des changements de flux et de poids, ainsi que des indicateurs visant à mettre en évidence les divergences entre l’action des prix et les modèles d’allocation de capitaux.

Parmi ces outils figurent des mesures au niveau du marché telles que le Baromètre de Sentiment des Flux de l’Indice DVIO et le Baromètre des Altcoins de l’Indice DVIO, qui cherchent à quantifier les changements dans l’appétit pour le risque du marché et la rotation sectorielle. De plus, l’indice maintient une Watchlist d’actifs en dehors des 50 premiers par AUM pour détecter en amont la dynamique de flux avant que ces actifs ne deviennent éligibles à l’indice.

Cette Watchlist vise à permettre une analyse plus prédictive qu’uniquement réactive des opportunités émergentes. Elle soutient également le développement d’indicateurs de sentiment pour les actifs numériques, allant au-delà des simples métriques de prix.

Modèle économique et feuille de route commerciale

L’indice DEFT Valour Investment Opportunity constitue également une plateforme stratégique pour faire progresser les objectifs commerciaux plus larges de Valour. Il offre une narration unifiée pour engager les investisseurs du monde entier à travers toute la gamme d’ETP de Valour, ancrée dans la force et la cohérence des signaux que l’indice génère.

Parallèlement, DeFi Technologies proposera un accès par abonnement aux analyses hebdomadaires et aux rapports analytiques mensuels dérivés des données DVIO. Cependant, la société voit aussi une opportunité à plus long terme dans le développement d’un écosystème analytique autour de la référence.

À l’avenir, DeFi Technologies prévoit de développer un terminal analytique dérivé de DVIO offrant des insights plus granulaires et basés sur les données. L’indice est conçu pour être licencié par des gestionnaires d’actifs et des institutions financières, permettant la création de produits liés à l’indice sous licence.

Au fil du temps, cet écosystème devrait renforcer le rôle de l’indice DVIO comme référence de marché tout en aidant à canaliser des capitaux supplémentaires vers les ETP sous-jacents de Valour. Cela aligne la référence avec la stratégie de croissance de Valour et étend le potentiel d’insights de la plateforme ETP dans l’espace des actifs numériques.

Infrastructure de données, IA et analytique

L’initiative DVIO marque une amélioration et une montée en puissance significatives des opérations de données de DeFi Technologies et de Valour. Elle repose sur une architecture de données intégrée optimisée pour exploiter les informations de trading, de flux et de tarification à travers Valour et sa filiale à 100 %, Stillman Digital.

Cette infrastructure est conçue pour soutenir le développement d’instruments structurés innovants et l’application de techniques analytiques avancées et d’IA. De plus, elle vise à approfondir la compréhension de l’interaction des comportements d’investissement à travers la finance décentralisée (DeFi), la finance traditionnelle (TradFi), les tendances technologiques plus larges et les indicateurs macroéconomiques.

En combinant des données de marché réglementées avec des capacités analytiques avancées, DeFi Technologies positionne l’indice DVIO comme à la fois un référentiel et un moteur de recherche pour les stratégies d’investissement dans les actifs numériques de nouvelle génération. Ce cadre ouvre également la voie à de futurs produits analytiques dérivés de l’indice destinés aux utilisateurs institutionnels.