Les deux piliers de la sécurité dans le trading de contrats Gate : explication du mécanisme de liquidation progressive et du fonds de garantie contre les risques

Le trading de contrats à effet de levier élevé offre un potentiel de rendement important, mais s’accompagne également de risques élevés. En tant que plateforme de trading d’actifs numériques leader mondial, Gate comprend que la gestion des risques est la pierre angulaire du trading.

En introduisant un mécanisme de liquidation progressive et en établissant un fonds de garantie contre les risques, Gate a construit un système de gestion des risques à plusieurs niveaux, capable de fonctionner efficacement tout en garantissant la sécurité des fonds des utilisateurs, offrant ainsi une protection plus fiable aux traders de contrats.

Connaître les défis et risques du trading de contrats

Le trading de contrats de cryptomonnaies, avec ses caractéristiques de levier élevé, attire de nombreux investisseurs à la recherche de rendements élevés. Comme pour les dérivés financiers traditionnels, ce type de trading permet aux investisseurs de contrôler des positions de valeur plus importante avec une marge plus faible, amplifiant ainsi les gains potentiels.

Cependant, cet effet de levier est une arme à double tranchant : en période de forte volatilité du marché, il peut rapidement amplifier les pertes. Les données du marché montrent qu’en cas de mouvements extrêmes, la fluctuation des prix de certains contrats sur 24 heures peut dépasser 30 %, ce qui représente un risque énorme pour les positions à effet de levier élevé.

La plateforme Gate supporte plusieurs modes de marge, notamment la marge isolée et la marge croisée, permettant aux utilisateurs de choisir selon leur tolérance au risque.

Quelle que soit la modalité choisie, comprendre et gérer efficacement le risque de liquidation forcée est une compétence essentielle pour chaque trader de contrats. C’est également la raison pour laquelle Gate investit massivement dans le développement d’outils avancés de gestion des risques.

Mécanisme de liquidation progressive : dire adieu à la liquidation unique

Dans les systèmes traditionnels de trading de contrats, lorsque la marge d’une position devient insuffisante pour la maintenir, une liquidation totale immédiate est souvent déclenchée. Cette approche « à la hache » conduit fréquemment, lors de fortes fluctuations du marché, à la perte de toutes les positions de l’utilisateur, voire à un solde négatif dû au slippage.

Le mécanisme de liquidation progressive de Gate change radicalement cette situation. Ce mécanisme utilise un système de maintien de marge à plusieurs niveaux : lorsque le taux de risque du compte utilisateur augmente, la liquidation totale n’est pas immédiatement déclenchée.

Le système privilégie la liquidation partielle des positions, réduisant progressivement l’effet de levier et allégeant la pression sur la marge. Cela donne à l’utilisateur la possibilité, après une liquidation partielle, d’ajouter des fonds, d’ajuster sa position ou de continuer à détenir le reste de sa position en fonction de l’évolution du marché.

Plus important encore, le prix de liquidation chez Gate est calculé à l’aide d’un mécanisme de prix de marquage avancé, plutôt que par le simple prix de marché en temps réel. Le prix de marquage est basé sur l’indice spot et l’indice de prime, permettant d’obtenir un prix équitable du marché des contrats, filtrant efficacement les fluctuations temporaires du marché et évitant des liquidations inutiles dues à des pics de prix à court terme.

Fonds de garantie contre les risques : faire face aux chocs extrêmes du marché

En plus du mécanisme de liquidation progressive, Gate a également créé un fonds de garantie contre les risques, qui constitue une dernière ligne de défense face aux situations extrêmes du marché. Ce fonds provient principalement d’une partie des bénéfices de la plateforme, destiné à couvrir d’éventuelles pertes des utilisateurs en cas de mouvements extrêmes.

Lorsque la volatilité du marché entraîne un déficit du fonds d’assurance pour couvrir les pertes, le fonds de garantie contre les risques de Gate se mobilise pour offrir une couche supplémentaire de protection. Ce mécanisme garantit que, même dans des conditions de marché inhabituelles, les pertes des utilisateurs restent sous contrôle.

Le fonctionnement du fonds de garantie est hautement transparent. Les utilisateurs peuvent suivre en temps réel l’état et la taille du fonds via les outils fournis par la plateforme. Cette transparence renforce la confiance des utilisateurs envers la plateforme et témoigne de l’engagement sérieux de Gate dans la gestion des risques.

Mécanisme de réduction automatique des positions : l’équilibrage global de la plateforme

En cas de conditions de marché extrêmes ou de facteurs de force majeure entraînant un déficit du fonds d’assurance, Gate dispose également d’un mécanisme de réduction automatique des positions comme mesure complémentaire. Ce mécanisme prend en compte plusieurs facteurs, tels que le risque du compte utilisateur, le risque de la position et le rendement, pour réduire sélectivement les positions bénéficiaires.

Ce mécanisme de réduction automatique est également très transparent sur la plateforme Gate. Les utilisateurs peuvent suivre en temps réel leur risque de position via les indicateurs fournis.

Lorsque leur position est sélectionnée pour réduction, la plateforme en informe l’utilisateur via cet indicateur. L’utilisateur peut alors ajuster sa position ou réduire son effet de levier en fonction des recommandations, gérant ainsi efficacement son risque.

Gestion globale des risques : construire un environnement de trading sécurisé

Les avantages de la gestion des risques chez Gate ne se limitent pas à un seul mécanisme, mais résident dans la construction d’un système complet et à plusieurs niveaux, intégrant le mécanisme de liquidation, les limites de risque, le système de marge et la réduction automatique des positions.

Ces mesures fonctionnent en synergie pour former un tout cohérent, capable de faire face efficacement à la complexité et à la volatilité du marché, garantissant la sécurité des transactions sur la plateforme pour tous les utilisateurs. Qu’ils soient débutants ou traders expérimentés, tous peuvent bénéficier d’une protection adaptée dans ce système.

La plateforme dispose également d’une équipe de gestion des risques composée d’experts financiers et techniques expérimentés. Ils surveillent en temps réel l’évolution du marché, ajustent rapidement les stratégies de gestion des risques et assurent la stabilité opérationnelle de la plateforme.

Guide utilisateur : comment trader en toute sécurité sur Gate

Pour les utilisateurs souhaitant effectuer des transactions de contrats sur Gate, il est essentiel de comprendre et d’utiliser judicieusement ces outils de gestion des risques. Voici quelques conseils pratiques :

Privilégiez un levier faible pour commencer à trader, en vous concentrant sur la maîtrise des fonctionnalités de la plateforme plutôt que sur la recherche de rendements élevés. Commencez avec le mode de marge isolée, en définissant clairement la limite de risque pour chaque transaction.

Pour chaque opération, fixez un niveau de stop-loss afin d’éviter de dépendre uniquement de votre jugement sur le moment. Surveillez en permanence l’évolution du prix de liquidation, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les gains ou pertes à court terme.

Utilisez la fonction de suivi du prix de marquage proposée par Gate pour différencier la tendance réelle du marché des fluctuations temporaires. Vérifiez régulièrement l’état du fonds de garantie contre les risques pour connaître la capacité de la plateforme à absorber les chocs.

Perspectives d’avenir

Lorsque le prix du Bitcoin chute rapidement de 68 000 dollars à 60 000 dollars, un utilisateur de Gate qui fait du trading de contrats est surpris de constater que sa position n’a pas été liquidée instantanément comme sur d’autres plateformes.

Après l’activation du mécanisme de liquidation progressive, seule une partie de sa position a été liquidée, et la position restante a commencé à être profitable lorsque le prix a rebondi à 65 000 dollars. Par ailleurs, le solde du fonds de garantie contre les risques de Gate a silencieusement augmenté de 3,2 %, se préparant à amortir la prochaine volatilité du marché.