Stratégie d'Investissement Core dans le Monde de la Crypto#牛市 #熊市 (Utilisation du BTC comme ancrage, léger sur la spéculation/ lourd sur la gestion des risques)

Principe fondamental : Générer des profits lors des tendances haussières, profiter des baisses lors des marchés baissiers, éviter l’effet de levier complet et la chasse aux sommets en hausse ou la panique lors des baisses, stratégies entièrement opposées, répondant aux besoins fondamentaux différents selon le rythme du marché.

Stratégie d’Investissement en Marché Haussier : Suivre la tendance, sécuriser les gains, éviter la bulle

Objectif principal : Maîtriser la tendance pour réaliser des profits, priorité à la prise de profit, ne pas atteindre le sommet, éviter le risque de bulle ultérieure

1. Positions et actifs : Position légère et diversifiée (pas plus de 20% sur un seul actif), principalement BTC/coins blue chip (ETH/BNB etc), petites positions pour tester les voies populaires (pas plus de 10% du total des positions), éviter les coins sans valeur/coins poubelles ;
2. Achat et détention : Acheter lors des corrections (ne pas chasser le sommet), construire progressivement la position, se concentrer sur la détention, éviter le trading fréquent (éviter de perdre lors des petites corrections plus nuisibles en marché haussier) ;
3. Prise de profit et gestion des risques : Définir des stops de profit progressifs (augmentation de 30% prendre 20%, augmentation de 50% prendre 40%), conserver la position de base pour capter la vague principale de hausse, les positions restantes suivent la hausse avec des stops loss croissants ; supprimer fermement l’effet de levier, à la fin du marché haussier (tout le monde parle de coins, coins poubelles en hausse généralisée), réduire la position à moins de 30%, voire la vider ;
4. Interdictions opérationnelles : Ne pas chasser les actifs en hausse potentielle, ne pas suivre le dernier sommet, ne pas croire à la narration « uniquement en hausse sans baisse ».

Stratégie d’Investissement en Marché Baissier : Contre la tendance, préserver le capital, rechercher des chips bon marché

Objectif principal : Protéger le capital en priorité, acheter des chips de qualité à prix bas, patienter en attendant le marché haussier, éviter d’acheter en milieu de montée lors d’un marché en demi-côte

1. Positions et actifs : Contraction extrême, l’argent liquide est roi (argent liquide/stablecoin 60%-80%), n’utiliser que 20%-40% des positions pour acheter du BTC/ETH (laisser tous les coins spéculatifs, car en marché baissier, les coins spéculatifs peuvent chuter de plus de 90%) ;
2. Achat et détention : Acheter progressivement lors des baisses de prix, plus ça baisse, plus on achète (ne pas tout mettre d’un coup), ajuster la position selon le pourcentage de baisse (par exemple, si BTC baisse de 10%, acheter 10%, si baisse de 20%, acheter encore 10%), après avoir construit la position, rester inactif et attendre le fond, éviter le trading à court terme (les rebonds baissiers sont souvent trompeurs) ;
3. Gestion des risques et stops : Pas de marché haussier en marché baissier, si le prix perce le support principal (par exemple, le plus bas précédent), arrêter immédiatement la perte et sortir de la position, revenir à l’argent liquide ; éviter l’effet de levier/contrats, car en marché baissier, une petite fluctuation peut entraîner un appel de marge ;
4. Opérations supplémentaires : Investir régulièrement dans BTC/ETH (montant fixe chaque mois), moyenne des coûts, ignorer les fluctuations à court terme, attendre que la tendance haussière se manifeste.

Stratégie de Transition Bull-Bear (Marché Volatilité): Positions légères, observation, essais

Caractéristiques principales : Prix sans direction claire, fluctuant en montées et descentes, tendance haussière et baissière se succédant

1. Contrôler la position à 10%-20%, ne faire que des achats/ventes lors des hauts et bas de BTC/ETH, prendre des profits lors d’un bon marché ;
2. Ne pas chasser le sommet ni le fond, vendre lors des corrections en hausse, acheter lors des corrections en baisse, définir des stops de profit et des stops loss stricts ;
3. Se concentrer sur les signaux macro (politique de la Réserve Fédérale) et la tendance du BTC, attendre une tendance claire avant d’augmenter la position.

Principes généraux (valables en marché haussier comme baissier)

1. Ne jamais être entièrement positionné, toujours garder de l’argent liquide/stablecoin pour faire face à l’imprévu ;
2. Ne pas toucher aux actifs que l’on ne comprend pas, éviter les coins sans valeur, ne pas suivre les schémas de Ponzi ;
3. Après avoir réalisé un profit, retirer d’abord le capital principal, utiliser les gains pour trader, préserver le mental et le capital ;
4. Ne pas trader sur la base de rumeurs, se concentrer sur la tendance et les fondamentaux, le marché a toujours raison.