Bitcoin a perdu 2 000 $ en 35 minutes, plus de $132 millions de positions longues ont été effacées lorsque le marché américain a ouvert

Fluctuations de prix inquiétantes pour le marché

Bitcoin a connu une chute significative le vendredi 12 décembre, lorsque le marché américain a ouvert à 10h00 EST. En environ 35 minutes, le prix du BTC est passé de $92 473 à $90 335, puis a continué à baisser jusqu’à $89 510 vers 11h35 à 11h40 EST. La baisse initiale était de $2 137, soit une perte de 2,31 %, tandis que du prix d’ouverture au point le plus bas de la journée, Bitcoin a perdu 3,2 % (près de $3 000).

Actuellement, Bitcoin se négocie à $95.44K, avec une variation sur 24 heures de -1,21 %, un volume de transactions sur 24h de $1.02B et une capitalisation boursière de $1906.55B.

Événement de liquidation de grande ampleur

Cette chute de prix a déclenché une série de positions longues forcées à la liquidation. Selon les rapports, plus de $132 millions de positions longues ont été liquidés dans les 60 minutes suivant l’ouverture du marché américain. Cela a créé un effet de choc sur le marché, effaçant environ $40 milliards de la capitalisation totale.

Ethereum a également été affecté, se négociant actuellement à $3.31K avec une variation sur 24 heures de -1,14 %, une capitalisation de marché de $399.47B et un volume de 24h de $475.57M.

Analyse du modèle de « manipulation selon l’heure EST »

Un analyste renommé de Bull Theory a identifié un modèle récurrent appelé « manipulation à 10h00 EST ». Selon cette analyse, Bitcoin connaît systématiquement des chutes importantes juste après l’ouverture du marché américain, suivies d’une reprise progressive dans les heures suivantes.

Bull Theory commente : « Ce modèle est trop cohérent pour être ignoré. Une forte baisse dans l’heure qui suit l’ouverture du marché EST, puis une reprise lente. C’est le type d’exécution de trading à haute fréquence classique. » L’analyste indique que des phénomènes similaires se sont produits au deuxième et troisième trimestre de l’année dernière.

Soupçons d’activité de trading à haute fréquence

Jane Street, décrite comme l’une des plus grandes sociétés de trading à haute fréquence au monde, est identifiée comme l’acteur principal potentiel derrière ces mouvements de prix. La société possède la vitesse de traitement et la liquidité suffisantes pour influencer le marché en quelques minutes.

Fait notable, Jane Street détient une position importante dans le Bitcoin Spot ETF de BlackRock (IBIT), avec environ $2,5 milliards d’actifs sous gestion, ce qui en fait la cinquième plus grande position de la société.

Impact sur les traders

Bien qu’il soit très difficile de prouver une manipulation de marché, ce modèle récurrent suscite de grandes inquiétudes dans la communauté des traders. Les spéculateurs haussiers (ceux qui parient à la hausse) sont particulièrement vulnérables, car leurs positions longues peuvent devenir des cibles.

Les baleines du marché peuvent utiliser ces liquidations pour forcer la clôture de positions, accumuler du Bitcoin à des prix plus bas, et rechercher de meilleures entrées par rapport aux petits investisseurs. C’est une stratégie connue sur les marchés financiers, où les acteurs majeurs exploitent la liquidité pour prendre l’avantage.

Contexte plus large du marché

Avant cette chute, Bitcoin avait montré des signes forts lorsque le Congrès américain a encouragé la SEC à autoriser les cryptomonnaies dans les plans 401(k). Le prix a dépassé la barre des $92 000, créant un sentiment positif sur le marché EST et dans d’autres régions.

Bien que la majorité des cryptomonnaies visent une inversion haussière à long terme, des événements comme le modèle de « manipulation selon l’heure EST » rappellent aux traders qu’ils doivent faire preuve de prudence dans la gestion de leurs positions, notamment durant les périodes de forte liquidité.