Maîtrisez la suite de Fibonacci, déchiffrez le code du trading Forex

Pourquoi les traders sont-ils fascinés par cet outil ?

Sur le marché des changes, de nombreux traders de premier plan utilisent la même méthode pour identifier les niveaux de support et de résistance — elle est basée sur le ratio de division dorée dérivé de la suite de Fibonacci. Ce n’est pas une science occulte, mais une règle mathématique vérifiée depuis des siècles dans la nature et sur les marchés financiers.

En observant l’évolution historique des prix, vous constaterez que les points de retournement des actifs apparaissent souvent à certains pourcentages précis. C’est pourquoi les traders placent des ordres d’achat ou de vente à des niveaux spécifiques — car ces niveaux deviennent souvent des points de consensus pour les participants du marché.

La logique mathématique de la suite de Fibonacci

Le cœur de la suite de Fibonacci est simple : chaque nombre est la somme des deux précédents, et cela s’étend à l’infini.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

En observant cette suite, on remarque un phénomène intéressant :

Lorsque vous divisez un nombre quelconque de la suite par le nombre précédent, le résultat est proche de 1.618. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618 ; 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Ce nombre, 1.618, est le célèbre ratio d’or.

Inversement, en divisant un nombre par le nombre qui le suit, vous obtenez 0.618. Par exemple, 144 ÷ 233 ≈ 0.618 ; 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Ce 0.618 est l’inverse de 1.618, et constitue la base du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %.

Si vous divisez un nombre par un nombre deux rangs plus grand, le résultat tend vers 0.382. Par exemple, 55 ÷ 89 ≈ 0.382 ; 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Ce 0.382 forme la base du niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 %.

Ces trois ratios clés (1.618, 0.618, 0.382) sont les chiffres que les traders doivent vraiment mémoriser.

Retracement de Fibonacci : l’outil pour repérer les points d’entrée

La ligne de retracement de Fibonacci (également appelée ligne de division dorée) aide les traders à repérer où le prix d’un actif pourrait s’arrêter ou inverser lors d’un retracement.

Son fonctionnement

Les traders tracent une ligne de retracement entre deux points de prix (généralement un sommet récent et un creux récent). Le système calcule automatiquement cinq niveaux clés : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %. Ces niveaux représentent des zones où le prix pourrait faire une pause ou changer de direction.

Par exemple, si l’euro/dollar passe d’un creux à 1,2 jusqu’à 1,5, puis commence à retracer de 0,354, cela signifie qu’il a retracé 23,6 %, correspondant précisément au ratio de Fibonacci.

Cas pratique

Supposons que le prix de l’or passe de 1681 à 1807,93. En utilisant ces deux points, on calcule les niveaux de retracement :

• Niveau de retracement à 23,6 % : 1807,93 - ($126,93 × 0,236) = 1777,97 dollars
• Niveau à 38,2 % : 1807,93 - ($126,93 × 0,382) = 1759,44 dollars
• Niveau à 50 % : 1807,93 - ($126,93 × 0,5) = 1744,47 dollars
• Niveau à 61,8 % : 1807,93 - ($126,93 × 0,618) = 1729,49 dollars
• Niveau à 78,6 % : 1807,93 - ($126,93 × 0,786) = 1708,16 dollars

Lorsque le prix de l’or chute jusqu’au niveau de 61,8 %, beaucoup de traders le considèrent comme un support, et placent des ordres d’achat à ce niveau.

Comment appliquer en tendance haussière

Après une forte hausse, lorsque le prix commence à retracer, les traders tracent une ligne de Fibonacci entre le point bas (A) et le point haut (B). Ces niveaux de retracement (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) deviennent souvent de nouveaux supports. Les traders attendent un rebond du prix à ces niveaux, et si un signal de confirmation apparaît, ils envisagent d’entrer en position.

Comment appliquer en tendance baissière

Après une forte baisse, les traders tracent une ligne de Fibonacci entre le sommet (A) et le creux (B). Ces niveaux deviennent alors des résistances. Lorsqu’un prix rebondit de bas en haut et rencontre ces résistances, il a tendance à repartir à la baisse.

Généralement, ils combinent cela avec d’autres indicateurs techniques ou figures de chandeliers pour confirmer, afin d’augmenter leur taux de réussite.

Extension de Fibonacci : la carte pour fixer ses objectifs de profit

Si le retracement de Fibonacci vous aide à repérer vos points d’entrée, l’extension de Fibonacci vous aide à déterminer quand sortir.

Quelles sont les niveaux d’extension

L’extension de Fibonacci est dérivée du ratio clé 1.618. Les niveaux d’extension courants incluent : 100 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %.

En tendance haussière

Identifiez trois points clés : le point X (le creux récent), le point A (le sommet récent), et le point B (un retracement Fibonacci). Une fois ces trois points confirmés, le trader peut placer un ordre d’achat à B, puis prévoir où le prix pourrait aller selon les différents niveaux d’extension. Lorsqu’il atteint le point C (un niveau d’extension), c’est le moment de prendre ses profits.

En tendance baissière

De même, le point X devient un sommet, le point A un creux, et le point B un retracement. Le trader place un ordre de vente à B, et lorsque le prix atteint le point C d’extension, il peut envisager de sortir.

La logique complète du trading

L’application de la suite de Fibonacci en trading peut se résumer ainsi : utiliser le retracement pour repérer support et résistance, afin de déterminer vos points d’entrée ; utiliser l’extension pour fixer vos objectifs de sortie. En combinant ces deux outils, vous pouvez élaborer un plan de trading plus complet.

Souvenez-vous, la raison pour laquelle les ratios de Fibonacci sont efficaces sur les marchés financiers, c’est parce que tous les participants les utilisent. Lorsqu’un nombre suffisant de personnes place des ordres à un même niveau, ce niveau devient réellement un support ou une résistance.