Pourquoi les traders doivent-ils comprendre l'offre et la demande ? Le secret de la fluctuation des prix des actions se trouve ici

Plusieurs voient les actions monter ou chuter brutalement et se demandent ce qui se passe. En réalité, chaque mouvement de prix ne résulte pas d’un hasard, mais de la collision entre la force d’achat et la force de vente, que l’on appelle en économie la demande (Demand) et l’offre (Supply). Si vous comprenez bien ce principe, vous pourrez mieux lire le marché et saisir les moments d’achat et de vente avec plus de précision.

Lorsqu’un marché change : qu’est-ce que la surdemande et la suroffre ?

Avant d’aborder les techniques de trading, il faut comprendre les bases.

La demande correspond au nombre de personnes souhaitant acheter des actions à différents niveaux de prix. En traçant un graphique, on obtient une courbe décroissante : - prix élevé = peu d’acheteurs, prix bas = beaucoup d’acheteurs. On appelle cela “la loi de la demande”.

L’offre correspond au nombre de personnes souhaitant vendre des actions à différents prix. La courbe est croissante : - prix élevé = beaucoup de vendeurs, prix bas = peu de vendeurs. On appelle cela “la loi de l’offre”.

Au point où les deux courbes se croisent, on parle d’équilibre (Equilibrium) — c’est le prix actuel que le marché accepte.

Mais lorsque la surdemande (plus d’acheteurs que de vendeurs) apparaît, le prix sera poussé à la hausse, car les acheteurs sont prêts à payer plus pour obtenir des actions. Inversement, lorsque la suroffre (plus de vendeurs que d’acheteurs) apparaît, le prix sera tiré vers le bas, car les vendeurs sont prêts à réduire leur prix pour vendre.

Marché financier : quels facteurs influencent la demande et l’offre ?

Ce ne sont pas seulement les bonnes ou mauvaises nouvelles qui impactent la demande et l’offre. Plusieurs facteurs jouent un rôle :

Facteurs liés à la demande :

• Taux d’intérêt bas → investisseurs peu enclins à garder de l’argent liquide → achètent des actions pour le rendement → demande en hausse
• Confiance des investisseurs forte → résultats d’entreprises prometteurs → envie d’acheter → demande en hausse
• Grande liquidité dans le système → beaucoup d’argent en circulation → afflux sur le marché boursier → demande en hausse

Facteurs liés à l’offre :

• Entreprises émettant de nouvelles actions → augmentation de l’offre → plus d’actions disponibles
• Gros actionnaires vendant leurs parts → augmentation de l’offre
• Nouvelles mauvaises nouvelles incitant les investisseurs à sortir de leurs positions → moins d’achats, plus de ventes → augmentation de l’offre

Comment repérer la demande et l’offre sur un graphique ?

Les traders n’ont pas besoin d’analyser des données fondamentales complexes. En lisant simplement le graphique des prix, ils peuvent repérer la demande et l’offre :

Grande bougie verte = forte demande : achat supérieur à la vente, clôture au-dessus du prix d’ouverture

Grande bougie rouge = forte offre : vente supérieure à l’achat, clôture en dessous du prix d’ouverture

Bougie Doji (ouverture et clôture au même niveau) = forces d’achat et de vente équilibrées, prix stable pendant un moment

Nouveaux sommets successifs = demande toujours forte, tendance haussière continue

Nouveaux plus bas successifs = offre toujours forte, tendance baissière continue

Technique Demand Supply Zone : comment repérer le moment idéal pour trader

Les traders professionnels utilisent la recherche de “zones de demande” et “zones d’offre” — des zones où la force est la plus forte.

Tendance haussière : Zone de demande Rally Base Rally (RBR)

Le prix monte fortement → rencontre une phase de consolidation avec vente → forte reprise d’achat → dépasse la zone

Les traders achètent lorsque le prix casse la zone de consolidation à la hausse, en plaçant un stop-loss juste en dessous.

Tendance baissière : Zone d’offre Drop Base Drop (DBD)

Le prix chute fortement → rencontre une consolidation avec achat → forte reprise de vente → dépasse la zone à la baisse

Les traders vendent lorsque le prix casse la zone de consolidation à la baisse, en plaçant un stop-loss juste au-dessus.

Changement de tendance : quand la force s’inverse

• DBR (Drop Base Rally) : prix chute → consolidation → rebond = opportunité d’achat
• RBD (Rally Base Drop) : prix monte → consolidation → retournement à la baisse = opportunité de vente

Exemple illustré : surdemande dans le marché réel

Supposons que l’action ABC ait de bonnes nouvelles : expansion, dirigeants compétents, forte rentabilité attendue cette année.

Ce qui se passe :

1. Les investisseurs veulent acheter = demande en hausse
2. Les vendeurs initiaux sont peu nombreux, mais certains commencent à vouloir vendre = offre en baisse
3. Le prix d’ABC commence à monter, avec de grosses bougies vertes
4. Certains investisseurs qui ont acheté avant l’annonce commencent à vendre = apparition d’une offre
5. Le prix se stabilise dans une zone de consolidation
6. Ici, on applique la technique Demand Supply Zone : la zone où la demande initiale était forte = zone de demande
7. Si la demande revient, le prix casse la zone → opportunité d’acheter davantage

Pourquoi la surdemande est une opportunité pour les traders

Lorsque la surdemande apparaît, le marché envoie un signal clair : il est prêt à acheter à ce prix. Si le trader agit rapidement, il peut réaliser un profit. De même, en cas de suroffre, il est conseillé de sortir ou de vendre, car le marché veut se débarrasser des positions.

En résumé : demande et offre = le langage du marché

Demande et offre ne sont pas seulement des concepts économiques, mais le langage que le marché utilise pour communiquer la vérité. Chaque mouvement de prix, à la hausse ou à la baisse, a une raison d’être. En comprenant la surdemande et la suroffre, où elles se trouvent, vous verrez des opportunités que d’autres ne perçoivent pas.

La technique des zones de demande et d’offre permet aux investisseurs et traders de transformer cette compréhension en plans concrets, plutôt que d’attendre des nouvelles ou des sentiments. En pratiquant l’observation continue des prix, vous deviendrez un trader capable de comprendre le marché en profondeur.