Qu'est-ce qu'un trader ? Types et stratégies pour générer des revenus pour les débutants

Le terme trading signifie “achat et vente” et un trader est une personne qui réalise cette activité sur le marché financier. Cet article résume de manière complète les informations concernant cette profession, depuis la définition, les types, jusqu’aux méthodes pour générer des revenus appropriés.

Qu’est-ce qu’un trader et en quoi diffère-t-il d’un investisseur

Dans le domaine de la finance, le trader désigne une personne qui achète et vend divers instruments financiers tels que des actions, des contrats à terme, des devises et des produits dérivés, afin de réaliser un profit basé sur la différence de prix à court terme.

La principale différence entre un trader et un investisseur réside dans la durée de détention des actifs. Les investisseurs détiennent généralement leurs actifs à long terme (mois jusqu’à plusieurs années) pour attendre une augmentation de leur valeur, tandis que le trader détient des positions sur des périodes beaucoup plus courtes (minutes, heures ou jours) pour profiter de la volatilité des prix.

Le trader peut exercer cette activité comme profession principale ou en complément d’un autre emploi, selon la planification personnelle de chacun.

Types de traders et styles de trading

La classification des traders peut se faire selon plusieurs critères : la durée, la stratégie ou les outils utilisés.

Day Trader (Day Trader)
Ce groupe clôt toutes leurs positions dans la même journée pour éviter le risque lié aux événements nocturnes. Ils utilisent souvent l’analyse technique et effectuent plusieurs transactions par jour. Le risque est élevé si l’effet de levier est excessif.

Scalper (Scalper)
Ils réalisent de nombreuses petites opérations pour accumuler de petits profits à chaque fois. Ils doivent maîtriser en profondeur l’analyse technique, la lecture des graphiques et le timing précis du marché.

Swing Trader (Swing Trader)
Ils conservent leurs positions plus longtemps que les day traders, généralement 2-3 jours ou plus. Ils exploitent les tendances à court et moyen terme, en étudiant les tendances et les modèles graphiques pour entrer et sortir du marché.

Trader de momentum
Il achète ou vend en suivant la tendance du marché. Si la tendance est haussière, il achète pour profiter de la hausse ; si elle est baissière, il vend ou achète à un prix plus bas. Cette stratégie nécessite une compréhension approfondie du marché.

Position Trader (Position Trader)
Ils détiennent leurs positions plus longtemps que les swing traders, souvent 1 à 2 semaines ou plus, en se concentrant sur l’analyse fondamentale et en ignorant les petites fluctuations à court terme.

Trader technique
Il utilise l’analyse des graphiques, des indicateurs et des modèles techniques pour prévoir les mouvements futurs des prix.

Trader fondamental
Il analyse les données économiques, les actualités et la situation fondamentale pour prendre ses décisions d’achat ou de vente.

Quel est l’objectif d’un trader

L’objectif principal du trader est d’acheter à bas prix et de vendre à un prix plus élevé pour réaliser un profit sur la différence.

Les instruments utilisés par les traders incluent : actions, obligations, devises, matières premières et contrats dérivés.

Les profits peuvent être générés par diverses méthodes, telles que :

• l’analyse fondamentale (étude des facteurs économiques)
• l’analyse technique (étude des graphiques et indicateurs)
• l’analyse quantitative (utilisation de formules mathématiques)

Idées reçues courantes sur le métier de trader

Idée 1 : Devenir riche rapidement en quelques trades
C’est une idée fausse courante. La réussite en trading demande patience, étude du marché, expérimentations et entraînement continu.

Idée 2 : Le trading ne concerne que le court terme
Faux. Certains traders opèrent à court terme, d’autres à long terme. Tout dépend du style et des objectifs personnels.

Idée 3 : Plus on trade souvent, plus on gagne
En réalité, le profit ou la perte dépend de la qualité des décisions, pas du nombre de trades. Trader intelligemment est plus important que trader fréquemment.

Idée 4 : Tout le monde peut connaître l’avenir du marché
Dans la finance, personne ne peut prévoir avec certitude. Les analyses basées sur les données passées servent uniquement à anticiper les tendances futures.

Traders célèbres ayant marqué l’histoire

George Soros
A généré plus de 1 milliard de dollars en analysant en profondeur le marché, tout en évitant de risquer trop d’argent sans certitude.

Andy Krieger
Utilise des stratégies décisives, sait quand acheter ou vendre, et maîtrise ses émotions.

Bill Lipschutz
Suit la tendance du marché, profite de la volatilité, et analyse soigneusement les données.

Jim Simmons
Applique ses connaissances en mathématiques et utilise des algorithmes et des programmes pour optimiser ses résultats.

Bruce Kovner
Excellente gestion du risque financier et émotionnel, sait quand trader en grande ou petite quantité pour limiter les pertes.

Ces traders mondiaux montrent que devenir trader est possible, mais nécessite compétences, connaissances et entraînement.

Qui peut devenir trader

Tout le monde peut devenir trader, mais il est essentiel d’avoir :

Connaissances de base
Comprendre le marché financier, les instruments et les méthodes d’analyse.

Compétences en gestion des risques
Savoir utiliser efficacement stop-loss et take-profit.

Intelligence émotionnelle (Emotional Intelligence)
Gérer la peur, la cupidité et l’espoir dans la prise de décision.

Un plan de trading solide
Avoir une stratégie claire, ne pas se laisser guider par l’émotion ou la publicité.

Différences clés entre trader professionnel et débutant

Trader débutant

• N’a pas encore maîtrisé le trading, doit apprendre les outils et techniques.
• Doit consacrer du temps à l’étude, ne peut pas trader à plein temps.
• Doit planifier soigneusement avant de trader, éviter les décisions hâtives.
• Peut apprendre via un compte de démonstration.

Trader professionnel

• Consacre la majorité de son temps à l’analyse et au trading, souvent à plein temps.
• Possède une connaissance approfondie du marché, de l’économie et des techniques financières.
• Développe des stratégies adaptées à son style.
• Peut prendre des décisions rapidement, même dans des situations stressantes.
• Continue à apprendre de nouvelles techniques, car le marché évolue constamment.

Comment générer des revenus par le trading

1. Définir son style de trading
Expérimenter différents styles pour trouver celui qui convient : (Day Trading, Scalping, Swing Trading). La satisfaction, le risque et le temps disponible influencent le choix.

2. Apprendre et pratiquer des stratégies
Étudier diverses méthodes telles que :

• la diversification (Diversification)
• le stop-loss et le take-profit
• le ratio risque/rendement adapté

3. Utiliser une analyse correcte
Le trading ne se limite pas à “achat et vente”. Il faut faire une analyse approfondie, en combinant analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions éclairées.

4. Pour les débutants : agir prudemment
Commencer avec de petites sommes pour comprendre le processus, mesurer les résultats, et faire environ 30 trades pour voir si le profit dépasse la perte.

5. Planification financière
Fixer des objectifs, définir le capital à engager, et le montant maximal à perdre. Ne pas trader avec de l’argent destiné à la vie quotidienne.

En résumé

Le trader est une profession potentiellement lucrative, mais qui demande du temps, des efforts et de la discipline pour apprendre. Ceux qui souhaitent entrer dans ce domaine doivent comprendre que trading signifie “achat et vente”, mais en réalité, cela implique des décisions basées sur une analyse approfondie, de la patience et une bonne gestion des risques.

Les débutants peuvent commencer dès aujourd’hui en étudiant, lisant des livres, regardant des vidéos éducatives, et surtout en pratiquant sur un compte démo avant d’utiliser de l’argent réel.