Analyse de la forme technique d'ADA : Signaux de changement de psychologie d'achat basés sur les données on-chain et flux réels

Cardano(ADA) montre une phase de consolidation subtile, tandis que les dernières données on-chain suggèrent un changement positif dans le sentiment du marché. Actuellement négocié à $0,42, l’ADA a subi une correction d’environ 16 % après l’échec du test de la résistance supérieure la semaine dernière, mais le prix s’est stabilisé autour de $0,40 lundi, ce qui est interprété comme une phase de consolidation. Ce qui est particulièrement notable, c’est la détection simultanée de signaux d’achat par les grands traders, la transition du taux de financement des dérivés, et l’augmentation de la part des positions longues, ce qui conduit à une analyse de “recharge d’énergie pour la prochaine hausse”.

Ce que les données on-chain révèlent sur les mouvements des grands acteurs

En examinant les données de CryptoQuant, on constate une augmentation des ordres d’achat massifs de baleines sur le marché spot et à terme de Cardano, tout en observant la formation d’une phase de refroidissement, indiquant une réduction de la surchauffe. Cela signifie que de nouvelles demandes entrent même dans une zone de prix sous pression.

Les signaux du marché des dérivés sont encore plus clairs. Selon CoinGlass, le ratio long/short de l’ADA a atteint 1,19, son niveau le plus élevé depuis plus d’un mois. Un ratio supérieur à 1 indique que les positions longues surpassent largement les positions shorts, ce qui montre que les participants au marché privilégient un scénario haussier.

Un signal encore plus intéressant est la transition du taux de financement. Le taux de financement pondéré par OI est repassé en territoire positif depuis samedi, atteignant 0,0020 lundi. Cela signifie que les traders en position longue paient ceux en position courte, ce qui indique une tendance où “les traders se positionnent davantage en faveur d’une hausse que d’une baisse”. Historiquement, après de telles transitions de taux de financement, l’ADA a souvent connu une forte hausse, ce qui rend cette synchronisation entre le marché spot et les dérivés particulièrement significative.

Analyse technique : la rupture de la partie supérieure du wedge baissier, un signal, objectif à 0,51$

Le pattern de wedge baissier(falling wedge) formé depuis la mi-octobre est une structure clé pour expliquer la zone de prix actuelle de Cardano. Composé de deux lignes de tendance baissière convergentes formant plusieurs sommets et creux, ce pattern indique généralement un changement de tendance fort lors de la rupture de la ligne supérieure.

Mercredi dernier, l’ADA a rencontré une résistance en haut de ce wedge, puis a reculé, et il est actuellement en phase de correction autour de $0,40 lundi. La première étape pour un scénario haussier est de franchir clairement la ligne supérieure de ce wedge.

Si cette rupture réussit, le prochain niveau de résistance serait à $0,51. Ce niveau correspond au retracement de Fibonacci de 38,2 % basé sur la plage entre le creux d’avril et le récent sommet, ce qui en fait une cible techniquement significative.

Les indicateurs de momentum montrent également une amélioration progressive. Le RSI journalier est à 40, en dessous de la ligne neutre(50), mais maintient une pente ascendante, indiquant une réduction de la pression baissière. Pour confirmer un véritable mouvement haussier, il est essentiel que le RSI dépasse 50, ce qui indiquerait une domination des acheteurs.

La ligne de défense à ne pas manquer pour les traders

Tous les scénarios haussiers comportent une gestion des risques. Si l’ADA subit une nouvelle correction à son niveau actuel, le prochain point de contrôle inférieur est le creux du 1er décembre à $0,37. Ce niveau est considéré comme le fond de la correction précédente et comme un support psychologique.

Si $0,37 venait à céder, le marché pourrait envisager non seulement une correction à court terme, mais aussi un retracement plus profond. Par conséquent, pour les traders positionnés à la hausse, il serait prudent de définir $0,37 comme limite de stop-loss ou de gestion des risques.

Conclusion : la nécessité de confirmer la synchronisation entre données on-chain et signaux techniques

Cardano montre actuellement une convergence positive avec plusieurs signaux on-chain : signal d’achat des baleines, transition du taux de financement, augmentation de la part des positions longues. Techniquement, la rupture de la partie supérieure du wedge baissier semble imminente. Cependant, pour atteindre l’objectif de $0,51, il faut d’abord franchir clairement la résistance à $0,40 et confirmer que le RSI dépasse 50. Dans ce processus, $0,37 constitue la dernière zone de défense à surveiller de près par les investisseurs.