Comment choisir les outils d'analyse des actions : connaître les 3 catégories d'indicateurs que tout trader doit avoir à portée de main

Pourquoi apprendre les indicateurs pour le trading d’actions

La réussite sur le marché boursier ne repose pas sur une seule formule. Certains croient que rechercher des entreprises avec une structure financière solide est une bonne option. D’autres préfèrent utiliser des outils d’analyse technique (Technical Analysis) pour saisir des opportunités de profit à court terme. En premier lieu, étudier les indicateurs (Indicators) est essentiel pour ceux qui veulent dominer le jeu du trading.

Qu’est-ce qu’un indicateur ? Selon la définition, c’est un processus qui consiste à calculer à partir des données de prix et de volume de trading d’une action selon une formule mathématique, afin de mieux visualiser les schémas, tels que la tendance (Trend), la volatilité des prix (Volatility) et la force du mouvement des prix (Momentum). La raison pour laquelle les traders utilisent ces outils est qu’ils aident à saisir le bon moment pour acheter ou vendre, augmentant ainsi les chances que leurs décisions mènent à un profit.

Combien de types d’indicateurs boursiers existe-t-il ?

Type 1 : Indicateurs de suivi de tendance (Trend Following Indicators)

Ce groupe aide à comprendre la direction actuelle du mouvement des prix des actions. Les investisseurs en tirent un avantage clair, car il suffit d’étudier les variations de prix sur différentes périodes. Parmi ces indicateurs, on trouve le MACD, la Moyenne Mobile et le SAR. En général, les traders débutants n’ont pas beaucoup de difficulté à les utiliser, car ils doivent simplement interpréter les résultats.

Type 2 : Indicateurs de momentum (Momentum Indicators)

Ce groupe est utilisé pour comparer la différence entre le prix actuel et le prix précédent. Les valeurs varient entre 0 et 100, et donnent un signal indiquant si une action est surachetée (Overbought) ou survendue (Oversold). Les indicateurs courants dans cette catégorie sont le RSI, le CCI et les Stochastiques.

L’interprétation est assez simple : si le Momentum est inférieur à 100, cela indique que la majorité des prix est en tendance baissière. À l’inverse, s’il est supérieur à 100, cela indique une tendance haussière.

Type 3 : Indicateurs de volatilité (Volatility Indicators)

Ces indicateurs permettent de voir à quel point le prix est sujet à des fluctuations. Beaucoup de traders aiment utiliser ces outils car une large gamme de prix offre de bonnes opportunités de profit. Parmi eux, on trouve l’ATR, les Bandes de Bollinger et la Volatilité Historique. Les experts privilégient souvent ces indicateurs comme principaux outils.

Les véritables avantages de l’utilisation des indicateurs

Aider les traders débutants à commencer en toute confiance

Investir en se basant uniquement sur les fondamentaux de l’entreprise peut être une méthode plus sûre pour les débutants. Mais si vous souhaitez faire du trading à court terme, utiliser correctement les indicateurs augmentera nettement vos chances de succès.

Créer un mode de prise de décision

Chaque outil a ses particularités, qui peuvent servir de guide pour l’investissement. Pour les nouveaux dans le marché boursier, ces indicateurs offrent un système de décision clair et facile à suivre.

Améliorer la stratégie de trading

Les indicateurs ne constituent pas une stratégie en soi, mais sont des aides efficaces. En apprenant à combiner plusieurs d’entre eux, vous pourrez saisir les opportunités de gagner de l’argent dans un marché en rapide évolution.

Choisir ce qui convient le mieux

Si vous êtes un trader à la recherche de gains à long terme, privilégiez les Trend Following Indicators comme la Moyenne Mobile. Si vous souhaitez profiter de la volatilité à court terme, les Volatility Indicators sont plus appropriés.

Les inconvénients à surveiller lors de l’utilisation des indicateurs

La dépendance à l’automatisation des activités de trading

Le premier inconvénient est la configuration d’un système de trading automatique. Beaucoup perdent de l’argent en croyant que l’outil gérera tout seul. Il faut se rappeler qu’en cas d’anomalie du marché, la décision humaine reste un élément clé.

Absence de garantie de précision

Aucune méthode d’analyse technique ne garantit une prédiction à 100%. Les indicateurs peuvent donner de faux signaux, ou parfois vous vendre trop tôt simplement parce que le signal a changé.

Le même outil peut donner des résultats différents

En utilisant deux indicateurs pour analyser la même action, il arrive que vous obteniez des résultats contradictoires. Même avec les mêmes données, des formules de calcul différentes peuvent produire des réponses divergentes, ce qui peut semer la confusion chez le trader.

Signaux contradictoires issus de plusieurs indicateurs

Si vous combinez plusieurs indicateurs, il se peut qu’ils donnent des signaux opposés : l’un indique d’acheter, l’autre de vendre ou de rester en attente. Cela peut rendre la décision difficile.

Apprendre des traders qui ont réussi

La vérité sur le trading d’actions est qu’il n’est pas nécessaire de dépendre uniquement des indicateurs. Beaucoup de traders ont généré d’énormes profits en utilisant d’autres méthodes, comme l’analyse des actualités fondamentales, l’étude des schémas de prix ou leur expérience personnelle.

Conclusion

Les indicateurs sont des outils précieux pour l’analyse technique, mais cela ne signifie pas qu’ils sont la seule voie vers la richesse. Après avoir lu cet article, vous devriez comprendre comment fonctionnent ces indicateurs, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Cela vous aidera à décider quels outils utiliser selon votre style de trading. La constitution d’un portefeuille solide repose sur une formation continue et l’adaptation de votre stratégie aux conditions changeantes du marché.