【La façon de trader les dérivés : la gestion des risques comme roi, la discipline comme fondement】

Beaucoup envient les histoires de richesse rapide à court terme, mais ne voient pas les innombrables corps d’effondrement derrière. Après tant d’années à évoluer sur ce marché, j’ai vu trop de personnes perdre leur capital avec un levier. À l’inverse, j’ai aussi vu certains traders, grâce à une gestion rigoureuse des risques, ramener leur compte d’une perte profonde à un bénéfice positif. Ce n’est pas de la magie, c’est simplement la discipline.

Dans mes débuts, je suis entré avec 8000 yuans, et je sais parfaitement ce qu’est le désespoir. Après une série d’effondrements, on se remet en question, on se demande ce qu’on a mal fait. Puis, j’ai progressivement élaboré un cadre de trading, sans dépendre d’indicateurs sophistiqués, avec pour objectifs essentiels : survivre, gagner de l’argent, ne pas faire faillite. En tenant bon face à la perte de capital, en faisant croître le compte, avec un rendement mensuel stable, cela repose sur ces 8 règles.

**Première règle : considérer le capital comme des munitions à répartir**

Diviser le capital total en 5 parts, n’utiliser qu’une part par transaction au maximum. Placer un stop-loss à 8 %, ce qui limite la perte par trade à 1,6 %. Cela peut sembler moins lucratif que de viser 15 % de profit, mais en regardant plus loin, on comprend — les traders qui gagnent vraiment suivent cette logique. Ce n’est pas tout miser sur une seule grosse position, mais faire rouler la petite perte pour accumuler de gros gains grâce à l’effet de levier.

**Deuxième règle : la tendance est toujours prioritaire**

Dans un marché baissier, on voit partout des "acheter le fond", mais c’est souvent une fausse promesse avant la prochaine chute. Lors d’un rebond en marché haussier, c’est là que se trouvent les vraies opportunités. Suivre la tendance principale pour trader, c’est assurer une certaine rentabilité ; aller à contre-courant, c’est surtout jouer la chance. Sur des monnaies comme AVAX, quand les tendances journalière, hebdomadaire et mensuelle sont alignées, c’est le moment de miser gros.

**Troisième règle : ne jalousez pas les monnaies en forte hausse**

Les monnaies qui montent en flèche sur le graphique, souvent après une consolidation en haut, risquent de s’effondrer. Beaucoup tiennent à "ne pas vendre", restant à leur position du sommet au pied de la montagne. Ce n’est pas une question de foi inébranlable, mais de probabilité. L’argent gagné en haut est déjà réalisé, il y a plus de chances qu’il redescende.

**Quatrième règle : l’indicateur RSI comme référence pour entrer ou sortir**

Un RSI en zone de survente (<30) avec un croisement haussier peut indiquer une entrée ; un RSI en zone de surachat (>70) avec un croisement baissier, c’est le signal de sortir. Cet indicateur n’est pas magique, mais simple et efficace. Combiné à la tendance, il permet d’éviter certains points à haut risque évident.

**Cinquième règle : accepter le stop-loss, modérer l’ajout de positions**

Beaucoup perdent en refusant de couper leurs pertes, ou en rajoutant des positions pour tenir, ce qui est la recette la plus courante de la faillite. Lorsqu’on est en profit, on hésite à prendre ses gains, de peur de tout perdre. La bonne logique : accepter le stop-loss, couper quand il faut ; en profit, on peut augmenter sa position pour faire travailler l’argent. Mais cela comporte des risques, cela revient à la première règle de gestion du capital.

**Sixième règle : distinguer une vraie rupture d’un faux breakout avec le volume**

Un volume élevé lors d’un support ou résistance, suivi d’une cassure, c’est une vraie rupture, à suivre. Un volume qui diminue en hausse, même si le prix ne baisse pas encore, indique un risque accru, il faut faire attention. Le volume reflète la participation du marché, il dit la vérité.

**Septième règle : la montée sur plusieurs cycles est la voie royale**

Pour des monnaies comme ADA, une hausse journalière permet de faire du trading ultra court terme ; une hausse hebdomadaire, de préparer des positions pour un swing ; une hausse mensuelle, c’est la tendance à moyen terme ; une hausse trimestrielle, c’est la vraie tendance haussière longue. Les traders selon leur horizon, chacun trouve son style, mais le principe fondamental est de ne pas aller à contre-courant. J’ai vu trop de gens jouer la rebond en baisse sur le graphique mensuel, pour finir piégés.

**Huitième règle : le récapitulatif est la pratique du trader**

Après chaque trade, il faut faire une revue. Pourquoi entrer, pourquoi sortir, où la décision a été biaisée, comment s’améliorer la prochaine fois. Cette méthode d’itération constante affine ton intuition. Les traders qui refusent les conseils, ou qui ne font pas de révision, finiront tôt ou tard par avoir des problèmes avec leur compte.

En résumé, survivre sur le marché des dérivés, c’est déjà une victoire. Les histoires de gains fous suivis de pertes colossales viennent souvent d’un manque de gestion des risques. Ce que je partage n’est pas une formule secrète, ce sont des fondamentaux que tout survivant connaît. Ce n’est peut-être pas la voie la plus rapide vers la richesse, mais c’est la logique qui te permet de durer. Le marché est toujours là, les opportunités aussi, il ne reste qu’à survivre jusqu’au bon moment.