Énergie électrique : un des piliers de l'investissement en or et 8 sociétés du secteur de l'énergie que les investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, ont en ligne de mire

À une époque où l’énergie devient une question cruciale pour le monde, investir dans les actions du secteur de l’électricité est une option attrayante pour de nombreux investisseurs. Que ce soit pour obtenir des revenus réguliers ou pour rechercher des opportunités de croissance à long terme.

Pourquoi les actions du secteur de l’électricité sont-elles intéressantes ?

Les sociétés de production d’électricité sont souvent qualifiées d’« actions défensives » (actions de protection) car leur valeur repose sur une demande constante d’énergie électrique, qui ne disparaît jamais. Peu importe comment le temps évolue, la demande en électricité, tant dans la production que dans les ménages, reste continue.

Les principaux facteurs qui conduisent la valorisation des actions du secteur électrique comprennent :

Conjoncture économique et demande : lorsque l’économie se développe, les industries ont besoin de plus d’électricité, ce qui augmente les revenus des sociétés de production.

Politiques gouvernementales : le plan de développement de la capacité de production électrique (PDP) et le plan de développement des énergies renouvelables (AEDP) orientent les investissements dans le secteur de l’énergie.

Contrats d’achat d’électricité : les sociétés de production disposant de contrats à long terme bénéficient de flux de revenus prévisibles, ce qui constitue un attrait pour les investisseurs recherchant la stabilité.

Comment les sociétés de production d’électricité sont-elles classées ?

Selon leur capacité de production, les sociétés de production d’électricité se divisent en :

• IPP (Grandes sociétés privées de production) : capacité à partir de 90 MW
• SPP (Sociétés privées de taille moyenne) : capacité de 10 à 90 MW
• VSPP (Petites sociétés privées) : capacité inférieure à 10 MW

De plus, les actions du secteur électrique sont aussi classées selon la source d’énergie utilisée : solaire, hydraulique, gaz naturel, nucléaire, et autres énergies renouvelables comme l’éolien, la biomasse, etc.

8 sociétés du secteur de l’énergie en pleine croissance cette année

Tableau comparatif des résultats semestriels

GULF : Leader dans le secteur de l’énergie intégrée

La société Gulf Energy Development est une entreprise leader dans le secteur de l’énergie, couvrant plusieurs domaines : production d’électricité, gaz, énergies renouvelables, eau, ainsi que les infrastructures et services publics.

Résultats : Au cours des 6 derniers mois, GULF a réalisé un chiffre d’affaires de 64 896,44 millions de bahts et un bénéfice net de 8 239,79 millions de bahts, bien supérieur à ses concurrents.

Perspectives de prix : Le prix de l’action est de 66,50 bahts, en hausse de +54,49 % cette année. Les analystes estiment qu’il pourrait atteindre 68,00 bahts, avec un minimum de 49 bahts et une moyenne de 56,92 bahts.

Atouts : Gulf Energy a récemment annoncé un plan d’investissement de 90 000 millions de bahts sur 5 ans dans les énergies renouvelables, en ligne avec la nouvelle politique énergétique du pays.

BANPU : Producteur d’énergie mondial

Banpu Power est une société de production d’électricité de classe mondiale, avec un réseau de plus de 41 centrales réparties dans 8 pays de la région Asie-Pacifique.

Résultats : Chiffre d’affaires total de 90 673,73 millions de bahts, bénéfice net de 2 488,71 millions de bahts, à un prix de 111,50 bahts.

Capacité de production : Actuellement, la capacité d’investissement est de 3 656 MW, dont 11,20 % en énergies renouvelables.

Situation du marché : Bien que le YTD ait diminué de -5,88 %, les analystes prévoient une fourchette de prix entre 5,00 et 8,00 bahts, avec une moyenne de 6,75 bahts.

GPSC : Innovation et durabilité en priorité

Global Power Synergy est un producteur d’électricité réputé pour son innovation et sa durabilité. Son activité principale consiste à produire et vendre de l’électricité, de la vapeur et de l’eau pour l’industrie.

Résultats : Chiffre d’affaires de 48 426,98 millions de bahts, bénéfice net de 2 292,55 millions de bahts, à un prix de 46,25 bahts.

Soutien financier : Récemment, GPSC a obtenu un prêt à long terme de 7 000 millions de bahts de banques publiques et privées pour soutenir ses projets d’énergie propre.

Perspectives : YTD en baisse de -3,09 %, mais les analystes prévoient une fourchette entre 43,50 et 61,00 bahts, avec une moyenne de 53,46 bahts.

BGRIM : Fusion d’énergies

B.Grimm Power est une société axée sur la production d’électricité à partir de cogénération thermique et d’énergies renouvelables. Elle étend ses activités dans la santé, le style de vie, l’immobilier et la technologie numérique.

Résultats : Chiffre d’affaires de 28 344,78 millions de bahts, bénéfice net de 607,17 millions de bahts, à un prix de 23,40 bahts.

Nouveaux contrats : BGRIM a récemment signé un contrat d’achat d’électricité solaire avec le secteur public, ce qui devrait stimuler sa croissance.

Marché : YTD en baisse de -12,66 %, mais les analystes estiment que le prix pourrait osciller entre 19,60 et 31,06 bahts, avec une moyenne de 26,66 bahts.

EA : Énergie propre pour l’avenir

La société EA, Énergie propre, est un pionnier dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies vertes, notamment le développement de véhicules électriques, de navires électriques, de stations de recharge et de batteries Li-ion.

Résultats : Chiffre d’affaires de 10 368,81 millions de bahts, bénéfice net de 1 430,44 millions de bahts, à un prix de 7,80 bahts.

Innovation : EA soutient le développement de camions électriques fabriqués en Thaïlande, respectueux de l’environnement.

Situation du marché : YTD en forte baisse de -81,36 %, mais les analystes prévoient une fourchette entre 5,00 et 35,00 bahts, avec une moyenne de 17,33 bahts.

SSP : Expansion rapide

Siam Solar Power (SSP) est une société en forte croissance, visant à devenir un leader dans le secteur des énergies renouvelables, en investissant dans des projets de fermes solaires, de toitures solaires et autres initiatives vertes.

Résultats : Chiffre d’affaires de 1 709,90 millions de bahts, bénéfice net de 326,89 millions de bahts, à un prix de 5,90 bahts.

Plan d’expansion : En 2567 (2024), SSP prévoit d’étendre ses actifs à plus de 30 000 millions de bahts, principalement en Asie.

Potentiel : YTD en baisse de -25,62 %, mais les analystes estiment qu’il pourrait atteindre 8,90 bahts, soit une hausse d’environ 50,85 %.

CKP : De la construction à l’énergie

CKP (Ch. Karnchang), autrefois réputée pour ses activités de construction, s’est diversifiée dans le secteur de l’énergie, investissant dans des centrales hydroélectriques, de cogénération et solaires.

Résultats : Chiffre d’affaires de 5 111,09 millions de bahts, perte de -387,05 millions de bahts, à un prix de 3,70 bahts.

Perspectives : YTD en hausse de +19,02 %, avec une fourchette estimée entre 4,35 et 5,20 bahts, en moyenne 4,70 bahts.

GUNKUL : La nouvelle plateforme énergétique thaïlandaise

Gunkul Engineering, née d’un capital initial de 1 million de bahts, est devenue un empire de 30 000 millions de bahts, spécialisée dans les énergies renouvelables et la plateforme d’échange Peer-to-Peer.

Résultats : Chiffre d’affaires de 5 002,69 millions de bahts, bénéfice net de 761,43 millions de bahts, à un prix de 2,80 bahts.

Innovation : GUNKUL lancera prochainement la plateforme Volt et Marketplace, avec 9 à 10 produits énergétiques.

Marché : YTD en hausse de +2,86 %, et les analystes prévoient une fourchette entre 2,70 et 5,00 bahts, en moyenne 3,76 bahts.

Pourquoi investir dans les actions du secteur de l’électricité ?

1. Rendement stable : Bien que les actions du secteur de l’énergie comportent des risques, leur rendement est généralement supérieur à celui des dépôts bancaires.

2. Profits continus : Les sociétés de production d’électricité génèrent des bénéfices réguliers grâce à une demande croissante, tant dans l’industrie que dans la consommation personnelle.

3. Opportunités d’expansion : Les contrats à long terme offrent une sécurité de revenus, tout en permettant le développement de nouveaux projets.

4. Politiques gouvernementales : La Thaïlande privilégie les énergies renouvelables et propres, créant ainsi des opportunités pour les entreprises du secteur.

Comment acheter des actions du secteur électrique ?

1. Sur le marché boursier thaïlandais

Pour acheter des actions comme GULF, BGRIM, GPSC, il faut ouvrir un compte chez un courtier thaïlandais, comme บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง, บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ou บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.

Montant minimum d’achat : 100 actions. Par exemple, acheter 100 actions GULF à 50 bahts nécessite un capital minimum de 5 000 bahts. Si le prix monte à 55 bahts, le gain sera de 500 bahts.

Plateformes de trading : Les traders utilisent souvent STREAMINGPRO et ASPEN.

2. Sur les courtiers étrangers (CFD)

Une autre méthode consiste à acheter des actions sous forme de CFD (Contract for Difference) via un courtier international.

Avantages :

• Permet de trader avec profit ou perte
• La levée de fonds (leverage) réduit le capital nécessaire
• Possibilité de trader divers produits (actions, or, argent, indices)

Montant d’investissement minimum : Certaines plateformes commencent à partir de $50 seulement.

En résumé

Les actions du secteur électrique sont considérées comme des « actions défensives » car elles offrent stabilité et demande constante. Le monde a besoin d’énergie, les sociétés de production doivent produire de l’électricité, et les investisseurs cherchent des placements sûrs. Investir dans ce secteur permet ainsi de diversifier le portefeuille, convenant aussi bien aux investisseurs à faible risque qu’à ceux recherchant une croissance à long terme dans un secteur en pleine expansion.