Guide pratique du trading à court terme : les clés essentielles pour saisir les moments d'achat et de vente

Le trading à court terme, en termes simples, consiste en une stratégie d’achat et de vente rapide. Une commande peut être exécutée en quelques minutes ou en détenir une position pendant plusieurs jours. Ce type de jeu permet de gagner rapidement de l’argent, mais le risque est également rapide à apparaître. La clé de la réussite ne réside pas dans la fréquence de vos transactions, mais dans votre capacité à identifier précisément les moments d’achat et de vente du marché, ainsi qu’à maîtriser le rythme entre profit et perte.

Quel type d’action convient au trading à court terme ?

Plutôt que d’être limité par les fondamentaux, les traders à court terme devraient davantage se concentrer sur la « rotation » (turnover). Une bonne société n’est pas forcément adaptée au trading à court terme, ce sont plutôt celles qui présentent une forte volatilité et une activité de trading élevée qui constituent des cibles.

Les critères pour repérer une cible de court terme sont au nombre de trois :

Soutien par un thème — Le marché est en train de spéculer sur ce concept, qui peut être une annonce de résultats financiers, un événement d’actualité ou un point chaud sectoriel. Une action sans thème, le trading à court terme revient à faire de l’eau sans source.

Volume de transactions suffisant — Les acheteurs et vendeurs sont très actifs, vous pouvez entrer et sortir facilement sans craindre d’être bloqué. Les actions peu liquides présentent un risque trop élevé pour le trading à court terme.

Volatilité claire du prix — Le prix doit fluctuer pour créer des opportunités de profit. Une action stable, sans mouvement, ne permet pas de gagner à court terme.

Lorsque la volatilité du marché s’intensifie ou qu’une entreprise annonce une nouvelle importante, ces types de titres ont tendance à émerger. L’important est de ne pas se focaliser sur la qualité fondamentale, car le trading à court terme peut aussi bien faire du long que du short. L’essentiel est de repérer dans l’« analyse technique » les niveaux de « résistance » et de « support » pour effectuer des opérations en intervalle.

Quatre stratégies d’exécution du trading à court terme

Stratégie 1 : Suivre la moyenne mobile pour acheter

Lorsque le prix commence à augmenter, que la hausse n’est pas encore importante, et que le système de moyennes mobiles s’écarte vers le haut en formant une configuration haussière, il faut faire attention. Si le taux de rotation quotidien est d’environ 3 %, cela indique que l’acheteur commence à entrer. Attendez que le prix se replie vers la moyenne mobile à 5 jours, puis achetez résolument — c’est le moment idéal pour une entrée à court terme.

Stratégie 2 : Acheter contre la tendance

Lorsque le marché global est en baisse, mais que certaines actions progressent de plus de 5 % contre la tendance, avec un volume en hausse, cela indique souvent une tendance à venir. Vous pouvez acheter à la clôture de la journée ou lors du repli du lendemain, ces actions ont généralement de bonnes performances à court terme.

Stratégie 3 : Entrer lors d’une baisse

Après une hausse rapide, une action chute soudainement avec un volume en baisse. Si la baisse dépasse la moitié de la hausse précédente, cela peut être un signal de rebond. Vous pouvez alors intervenir rapidement pour profiter du rebond, ce qui constitue une autre opportunité de profit à court terme.

Stratégie 4 : Déclenchement à bas niveau

Lorsque la bougie mensuelle et la bougie hebdomadaire sont toutes deux dans une zone basse, que le volume commence à s’accumuler ; que la moyenne mobile à 3 jours monte avec volume ; que la ligne de 60 minutes s’élève avec un croisement doré ; que le carnet d’ordres montre une activité continue avec de nombreuses grosses ordres d’achat — cela indique que l’action dans un secteur chaud commence tout juste à s’activer, c’est la meilleure fenêtre pour une entrée à court terme.

Quatre phases de mouvement du marché à connaître

Avant de faire du court terme, il faut comprendre comment le marché évolue. Chaque phase offre des opportunités et comporte des risques différents.

Phase 1 : Consolidation en intervalle — Lorsqu’il n’y a pas de tendance claire, le prix fluctue dans une certaine fourchette. Les haussiers tentent de faire monter, les baissiers de faire descendre, et les deux camps se livrent à des tiraillements aux points hauts et bas prévisibles. Cette phase demande beaucoup de patience, elle n’est pas adaptée à une opération agressive.

Phase 2 : Déclenchement par rupture — Le marché sort de la phase de consolidation, la volatilité se transforme en tendance claire à la hausse ou à la baisse. Parfois, cela peut être une montée en ligne droite (changement fondamental), ou un mode sommet-bas (augmentation progressive du support). Pendant cette phase, la moyenne mobile s’élève nettement, c’est le principal champ de bataille pour le trading à court terme.

Phase 3 : Repli et ajustement — Après avoir atteint un sommet, le prix commence à redescendre. Cela peut être une chute brutale (changement fondamental à nouveau), ou une série de pics et de creux sans grande agitation. Quoi qu’il en soit, cette phase doit attirer votre vigilance.

Phase 4 : Période d’incertitude — Après la tendance, le marché devient confus, sans direction claire pour les acheteurs ou vendeurs. Même avec des indicateurs techniques, il est difficile de prévoir. Il est généralement conseillé de s’éloigner du marché en attendant de nouvelles opportunités.

Trois outils fondamentaux d’analyse technique

Moyenne mobile — Le phare de la tendance

Les moyennes mobiles sont les indicateurs techniques les plus couramment utilisés pour prévoir la direction des prix et déterminer les niveaux de support et de résistance. En termes simples : Prix au-dessus de la moyenne mobile = tendance haussière, Prix en dessous = tendance baissière. Plusieurs moyennes mobiles indiquant la même direction renforcent le signal.

Tendance du marché — Suivre le mouvement

La tendance peut être à long terme, à court terme, haussière, baissière ou latérale. Si la tendance globale ne vous est pas favorable, vos chances de succès diminuent considérablement. Le grand interdit du trading à court terme est d’aller à contre-courant — il faut toujours suivre la tendance, et non parier sur un retournement.

Volume — La vérité révélée

Une hausse en volume souvent annonce une véritable rupture ; une hausse sans volume peut être facilement cassée ; une baisse soudaine peut indiquer une contre-attaque des vendeurs. Apprendre à lire le volume vous aidera à distinguer une fausse cassure d’une vraie opportunité.

L’état d’esprit du trading à court terme — La ligne de démarcation entre gain et perte

Beaucoup de pertes ne viennent pas d’une mauvaise stratégie, mais d’une mauvaise exécution. Lors des simulations, on peut gagner facilement, mais en réel, on accumule souvent des pertes — la différence réside dans l’état d’esprit.

Contrôler ses émotions — Quand ça monte, on veut acheter ; quand ça baisse, on veut vendre. C’est la voie classique de la perte pour les débutants. Restez rationnel, respectez strictement votre plan.

La gestion du capital est fondamentale — Le risque par transaction doit être maîtrisé, il ne faut pas tout miser sur une seule opération. En général, il est conseillé de limiter la perte à 1-2 % du capital total par trade.

Comprendre la perte — La perte fait partie du coût du trading, ce n’est pas une honte. Accepter la perte permet de continuer à trader sereinement.

Priorité au risque, second au profit — Surveillez votre stop-loss, et ayez toujours un plan de sortie. Seul celui qui reste en vie peut faire de l’argent, et sortir prématurément est la vraie défaite.

Cinq règles d’or du trading à court terme

Premier — Si vous vous êtes trompé dans votre jugement, achetez en bas de la tendance et que le prix continue de baisser, il faut couper rapidement, ne pas espérer une remontée.

Deuxième — Quand le prix atteint votre objectif psychologique, prenez immédiatement vos profits, ne soyez pas avide. Beaucoup de gains sont perdus parce qu’on ne veut pas sortir à temps.

Troisième — La volatilité à court terme est difficile à prévoir avec précision, il n’est pas nécessaire de se mettre une pression excessive. Parfois, observer est aussi une forme de sagesse.

Quatrième — La seule façon de faire du profit à court terme, c’est que le prix bouge fortement dans la direction qui vous avantage. Les petits mouvements ne justifient pas le risque.

Cinquième — Le temps est un allié, même en court terme, il faut du temps pour générer des gains. Ne vous attendez pas à devenir riche du jour au lendemain, la stratégie rigoureuse est la clé.

Dernier rappel

Le trading à court terme est une pratique courante, avec une fréquence élevée, mais un gain par transaction relativement faible. Le marché regarde toujours vers l’avant et réagit aux événements actuels, c’est pourquoi l’analyse technique est particulièrement importante.

Les traders à court terme qui réussissent doivent : pouvoir identifier précisément les moments potentiels d’achat et de vente, gérer efficacement le risque, et utiliser de manière flexible les outils d’analyse technique. En maîtrisant ces trois points, le potentiel de profit du trading à court terme pourra vraiment s’ouvrir.

Souvenez-vous que le trading à court terme n’est pas du hasard, mais un jeu qui demande discipline, stratégie et patience.