Réaliser des profits à partir du point de survente est une compétence que tout trader doit connaître

WhaleMinion · 2026-01-05T15:57:09+00:00

La survente est une condition lorsqu’un actif est survendu et que le prix est inférieur à sa valeur réelle. En même temps, le surachat est l’inverse de la situation où le prix grimpe au-delà de la réalité. Ces deux conditions sont des signaux intelligents pour aider les traders à éviter de prendre de mauvaises décisions, comme vendre trop bas prix ou acheter trop cher. Avant que ce soit rentable, il faut fuir Overboug.

WhaleMinion

2026-01-05 15:57:09

Oversold คือ un état où un actif a été vendu de manière excessive, ce qui fait que son prix est inférieur à sa valeur réelle. En revanche, Overbought est l’état opposé, où le prix a augmenté de manière excessive par rapport à la réalité. Ces deux états sont des signaux intelligents permettant aux traders d’éviter des décisions erronées, telles que vendre à un prix trop bas ou acheter à un prix trop élevé.

Avant de réaliser un profit, il faut éviter Overbought et Oversold

Les signaux Oversold et Overbought ne se produisent pas en même temps que les changements de météo, mais résultent d’analyses techniques basées sur les données de prix et de volume de trading passées. Savoir distinguer ces deux états vous aidera à prendre des décisions précises.

État Oversold (Vendu de manière excessive)

Le prix a chuté jusqu’à un niveau déjà très bas
Indique que la pression vendeuse va s’épuiser et que la pression acheteuse va revenir
Le prix tend à rebondir et à remonter (Rebond)
Analyse avec l’indicateur Stochastic inférieur à 20 ou RSI inférieur à 30

État Overbought (Acheté de manière excessive)

Le prix a fortement augmenté, dépassant la limite
Indique que la pression acheteuse va s’épuiser et que la pression vendeuse va prendre le relais
Le prix tend à se corriger et à redescendre (Pullback)
Analyse avec l’indicateur Stochastic supérieur à 80 ou RSI supérieur à 70

RSI et Stochastic : outils indispensables pour lire Oversold

RSI (Relative Strength Index) - Mesure du momentum

Le RSI est utilisé pour mesurer la force relative du prix, calculé comme suit :

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

où RS = moyenne des prix à la hausse sur N jours / moyenne des prix à la baisse sur N jours

Le RSI varie entre 0 et 100, et son utilisation :

RSI > 70 : état Overbought, il faut envisager de vendre ou de suspendre l’achat
RSI < 30 : état Oversold, il faut envisager d’acheter ou de suspendre la vente

Astuce : ces seuils de 70 et 30 sont standards, mais peuvent être ajustés selon le comportement spécifique de chaque actif.

Oscillateur Stochastique - Analyse de la position du prix

L’oscillateur stochastique vérifie où se situe le prix de clôture dans la fourchette haute-basse sur 14 jours.

%K = [(Prix de clôture – Plus bas sur 14 jours) / (Plus haut sur 14 jours – Plus bas sur 14 jours)] x 100

%D = Moyenne mobile sur 3 jours de %K

%K varie entre 0 et 100, et son interprétation :

%K > 80 : état Overbought, le prix est en surchauffe
%K < 20 : état Oversold, le prix peut rebondir

Comment trader avec Oversold : utiliser le Mean Reversal

Le Mean Reversal est une stratégie qui joue sur le marché en range (Sideway), en supposant que les prix excessifs ou faibles reviendront vers la moyenne.

Étapes pour trader le Mean Reversal avec RSI :

Vérifier la tendance avec MA200 - Si le prix évolue au-dessus de la MA200, la tendance est haussière
Repérer l’Oversold - Attendre que le RSI entre dans la zone Overbought ou Oversold selon le paramètre défini
Entrer en position - Lorsqu’un prix touche ce niveau
Sortir de la position - Lorsque le prix revient au-dessus de la MA25 ou MA200

Exemple réel USDJPY (2H) Le prix USDJPY reste au-dessus de la MA200, indiquant une tendance haussière. RSI Oversold à 35. Pour acheter, attendre que le RSI atteigne 35, puis acheter et sortir lorsque le prix atteint la MA25. Cela évite d’acheter en surachat dans une tendance haussière.

Divergence : trader le retournement de tendance

La divergence est une situation où un indicateur (tel que RSI) donne un signal contradictoire avec le mouvement du prix.

Exemples :

Le prix fait des plus bas successifs (Lower Low), mais le RSI ne baisse pas autant, il forme un plus haut plus élevé (Higher Low), ce qui indique une Divergence haussière = signal d’achat
Le prix fait des plus hauts successifs (Higher High), mais le RSI ne monte pas autant, il forme un plus bas plus faible (Lower High), ce qui indique une Divergence baissière = signal de vente

Étapes pour trader la divergence :

Identifier un actif avec une tendance claire précédente (haussière ou baissière)
Observer une divergence sur RSI (Divergence)
Entrer en position lorsque le prix confirme la nouvelle tendance, par exemple en franchissant la MA5 à la hausse
Sortir lorsque la nouvelle tendance faiblit

Exemple réel WTI (2H) WTI a fait un nouveau plus bas, mais RSI montre une divergence haussière, indiquant que la pression vendeuse est épuisée. Lorsqu’il franchit la MA25 à la hausse, on peut acheter, avec un stop placé au plus bas précédent.

Résumé : Oversold est un signal, pas un profit

Oversold et Overbought sont des outils efficaces pour éviter des décisions erronées, mais ne garantissent pas le profit en soi. L’essentiel est de les combiner avec d’autres indicateurs comme la Moyenne Mobile ou les Patterns pour confirmer le signal. En fin de compte, il faut toujours penser au risque lors du trading en combinant Oversold avec d’autres outils.

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