Bourse de cryptomonnaies - Méthode efficace d'achat et de vente pour les petits et moyens fonds

Le graphique de n’importe quelle variété de marché, à n’importe quel cycle, peut être décomposé en combinaisons de trois situations fondamentales : hausse, baisse et consolidation. La hausse et la baisse constituent une tendance. La façon de déterminer si une tendance ou une consolidation prévaut est la question centrale pour analyser le mouvement (attention : faire attention aux différences de définition avant et après). Une question très basique est que le mouvement est hiérarchisé : une hausse sur 30 minutes peut ne représenter qu’une consolidation ou même une rebond dans une tendance baissière sur un graphique journalier. Par conséquent, parler de tendance ou de consolidation sans prendre en compte le niveau est dénué de sens, cela doit être compris concrètement. Notez que, ci-dessous et dans les discussions précédentes, sauf mention particulière, tout se déroule au même niveau hiérarchique. Ce n’est qu’en comprenant bien le même niveau que l’on peut combiner différents mouvements pour toute étude, ce qui sera abordé plus tard.

Il existe six combinaisons possibles de trois types de mouvements fondamentaux : hausse, baisse, consolidation, qui peuvent représenter trois catégories de tendance différentes :

Type piège : hausse baisse ; baisse hausse.

Type reversal : hausse consolidation baisse ; baisse consolidation hausse.

Type relais : hausse consolidation hausse ; baisse consolidation baisse.

Les mouvements du marché peuvent être décomposés et étudiés à travers ces trois catégories. Du point de vue des acheteurs (longs), la première considération est l’achat. Parmi ces six mouvements fondamentaux, ceux qui présentent une valeur d’achat sont : baisse hausse, baisse consolidation hausse, hausse consolidation hausse. Ceux qui n’ont pas de valeur d’achat sont : hausse baisse ; hausse consolidation baisse ; baisse consolidation baisse. Il n’est pas difficile de constater que, dans une tendance baissière, acheter implique qu’on ne rencontrera qu’un seul type de mouvement sans valeur d’achat, à savoir baisse consolidation baisse, ce qui est une situation moins fréquente que d’acheter lors d’une hausse.

Lorsqu’on achète en tendance baissière, il y a deux risques à éviter : premièrement, que la baisse ne soit pas terminée ; deuxièmement, que la baisse soit terminée mais qu’une nouvelle baisse survienne après une consolidation.

Dans le chapitre précédent, absence de tendance et de divergence : pour la tendance baissière, utiliser la divergence pour repérer le premier type de point d’achat consiste à éviter le premier risque mentionné ci-dessus. Après l’achat, le second risque apparaît : comment l’éviter ? C’est en réduisant la position dès qu’une consolidation apparaît. Pourquoi ne pas tout sortir ? Parce que, après consolidation, il y a deux résultats possibles : hausse ou baisse. Si c’est une baisse, cela signifie une perte ; la consolidation prend aussi du temps. Pour des fonds moyens ou petits, il n’est pas nécessaire d’y participer. Une question importante à analyser plus tard est : comment déterminer si la consolidation sera suivie d’une hausse ou d’une baisse ? Si l’on maîtrise cette technique, on peut décider de réduire la position ou de profiter de la dynamique de consolidation pour construire une position (note : la question cruciale est comment juger le troisième achat). C’est une question majeure, surtout pour les gros fonds qui ne veulent pas manipuler le marché : leur sécurité d’entrée ne peut se faire que dans le cas de consolidation baissière suivie d’une hausse, les autres cas étant inadaptés. La méthode d’entrée pour les market makers est différente, et si vous êtes intéressé, je pourrai en parler ultérieurement.

Selon cette analyse, on peut rapidement concevoir une méthode d’achat et de vente efficace : après avoir acheté lors du premier point d’achat, dès qu’une consolidation apparaît, il faut sortir immédiatement, peu importe ce qui suit. Cette méthode consiste à ne participer qu’à un seul des six mouvements fondamentaux : baisse hausse. Pour des fonds modestes, c’est la méthode la plus efficace. Voici une analyse plus détaillée :

Pour la stratégie baisse hausse, la seule possibilité de mouvement avant la baisse est : hausse et consolidation. Si le mouvement est hausse baisse hausse, cela indique qu’il s’agit d’une consolidation dans un graphique de niveau supérieur. Par conséquent, ce mouvement peut être classé dans la catégorie consolidation, ce qui sera étudié plus en détail dans l’analyse spécifique de la consolidation ultérieurement. En d’autres termes, pour ceux qui ne traitent que “baisse hausse”, le mouvement “hausse baisse hausse” n’est pas pris en compte. Autrement dit, si vous souhaitez utiliser la méthode “baisse hausse” pour intervenir sur une action présentant le premier point d’achat, et que le mouvement précédent est “hausse baisse”, vous ne le considérez pas. Attention : ne pas le considérer ne signifie pas qu’il n’y a pas de profit potentiel, mais que cette situation peut être classée dans la catégorie consolidation. La méthode “baisse hausse” refuse de participer à la consolidation. Ainsi, en suivant cette méthode, le nombre d’actions sélectionnées diminue, ne laissant que la situation “consolidation baisse hausse”.

D’après cette analyse, pour la méthode “baisse hausse”, la condition essentielle est : qu’un mouvement de type “consolidation baisse” précède le premier point d’achat. Clairement, cette baisse doit casser la consolidation précédente, sinon cela ne constitue pas un “consolidation baisse”, mais reste une consolidation. Avant cette consolidation, le mouvement ne peut être que hausse ou baisse. Pour “hausse consolidation baisse”, cela constitue aussi une consolidation de niveau supérieur, donc la méthode “baisse hausse” ne doit pas intervenir dans ce cas. La seule situation restante est : “baisse consolidation baisse”.

En résumé, pour la méthode “baisse hausse”, le seul cas d’achat valable est : apparaître le premier point d’achat après un mouvement de type “baisse consolidation baisse”. La procédure standard pour choisir une action selon cette méthode est donc :

1. Choisir uniquement les actions présentant un mouvement “baisse consolidation baisse”.

2. Intervenir lorsque le premier point d’achat apparaît lors de la deuxième phase de baisse.

3. Après l’entrée, si une consolidation apparaît, sortir résolument.

Notez que cette sortie ne peut pas entraîner de perte, car on peut utiliser un point de vente de premier niveau inférieur pour sortir, ce qui garantit un gain. Mais pourquoi sortir ? Parce que cette situation ne correspond pas au standard “baisse hausse” qui évite la participation à la consolidation. La consolidation a pour inconvénients de faire perdre du temps, et il y a une moitié de chances qu’elle débouche sur une baisse. Pour des fonds moyens ou petits, il n’est pas nécessaire d’y participer. Il faut toujours suivre la procédure standard pour une efficacité optimale. Si l’on n’observe pas de consolidation après l’achat, c’est une excellente nouvelle : cette action devrait au moins remonter jusqu’à la zone de “baisse consolidation baisse”. Si cette tendance se développe sur un graphique journalier ou hebdomadaire, le potentiel de devenir une grande opportunité est considérable.

Cette méthode, pour l’achat comme pour la vente, est très adaptée aux fonds modestes. Si elle est bien maîtrisée, elle est très efficace, mais il faut beaucoup observer les graphiques, bien comprendre, et faire confiance à son intuition. De plus, il faut lire attentivement les commentaires et réponses dans les articles, car certains détails ne sont pas abordés dans le post principal, et ils répondent à différentes questions posées par chacun. Enfin, il est crucial de bien comprendre tous les chapitres précédents : participer au marché sans confusion est la clé.