Techniques de lecture de graphiques boursiers pour débutants

Lorsque vous parlez de trading à court terme sur le marché boursier, aucun outil n’est aussi important que la lecture des graphiques de prix. Les traders professionnels disent souvent que l’analyse graphique est le seul signal dont nous avons besoin, car les graphiques de prix racontent clairement l’histoire de la dynamique du marché. Beaucoup peuvent se demander à quel point la lecture des graphiques est complexe, et à partir de quel point un débutant devrait commencer à étudier. Cet article vous guidera pour comprendre comment lire un graphique boursier de manière systématique et pratique.

Compréhension de base de l’écran du graphique

Avant de maîtriser la lecture des graphiques, la première étape consiste à se familiariser avec les différentes composantes de l’écran. La majorité des graphiques de prix ont des éléments de base similaires.

La zone en haut de l’écran affiche des informations fondamentales, telles que le symbole de l’action et la variation du prix par rapport à la clôture précédente. Cette zone vous permet d’identifier instantanément l’action et la direction de la variation.

La barre d’outils au centre vous permet de personnaliser le graphique selon vos besoins. Vous pouvez changer la période de temps, allant de 1 minute jusqu’à (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 2H, D, W, M). Vous pouvez également choisir le type d’affichage, comme un graphique en ligne, en barres ou en chandeliers japonais, selon votre style d’analyse.

La zone principale du graphique est la plus grande. L’axe horizontal montre la période, et l’axe vertical le prix. C’est ici que les traders accordent la plus grande importance, car cette zone montre les modèles de prix et les mouvements de la valeur de l’action.

Les outils de dessin à gauche vous permettent d’ajouter divers éléments au graphique, tels que des lignes de tendance, des lignes parallèles ou d’autres marques, pour aider à la mesure et à l’analyse de manière efficace.

Prédire la direction des prix via la tendance

Comprendre la tendance des prix est la première étape cruciale pour tout trader. Il existe un adage célèbre : “Trend is King” (La tendance est reine), ce qui signifie que connaître la tendance des prix vous aidera à choisir des stratégies efficaces avec plus de chances de succès.

Tendance haussière (Up Trend) se produit lorsque l’action atteint constamment de nouveaux sommets (Higher High) et des creux plus élevés (Higher Low). Dans ce cas, le prix montre une oscillation ascendante continue. La stratégie appropriée est d’acheter ou d’ouvrir une position longue.

Tendance baissière (Down Trend) se produit lorsque l’action atteint constamment de nouveaux creux (Lower Low) et des sommets plus bas (Lower High). Le prix montre une oscillation descendante continue. La stratégie appropriée est de vendre ou d’ouvrir une position courte.

Marché latéral (Sideway) se produit lorsque le prix ne fait pas de nouveaux sommets ou creux, mais évolue dans une fourchette sans tendance claire. Dans ce cas, la stratégie consiste à trader à l’intérieur de cette fourchette.

Un conseil pour repérer la tendance : ajustez le graphique en mode ligne pour voir plus clairement la direction du prix. Cependant, ne vous fiez pas uniquement à la tendance, car cela ne vous indique pas les points précis d’entrée ou de sortie.

Utiliser le support et la résistance pour déterminer les points d’entrée et de sortie

Une fois que vous comprenez la tendance, l’étape suivante consiste à identifier des points d’entrée et de sortie précis. C’est ici que les concepts de support et de résistance entrent en jeu.

Résistance (Resistance) est un niveau de prix où, lorsque le prix monte pour le toucher, il est souvent repoussé vers le bas. Souvent, ce point constitue un retournement à court terme favorable pour vendre.

Support (Support) est un niveau de prix où, lorsque le prix descend pour le toucher, il est souvent soutenu et rebondit à la hausse. Ce point est souvent un bon point de retournement pour acheter.

Pour tracer ces niveaux, il suffit d’utiliser des lignes de tendance ou des lignes parallèles sur le graphique. Pour un marché sans tendance claire, identifiez les niveaux de prix où le prix monte ou descend fortement, puis tracez des lignes parallèles pour délimiter le support (en bas) et la résistance (en haut). Cela vous aidera à repérer de meilleurs points d’entrée et de sortie.

Renforcer la précision avec des indicateurs techniques

Après avoir analysé la tendance et les niveaux de support/résistance, la dernière étape consiste à utiliser des indicateurs techniques pour renforcer votre confiance dans la décision.

L’indicateur Moving Average (MA) indique la moyenne des prix sur une période donnée. Par exemple, une MA = 10 sur un graphique journalier représente la moyenne sur 10 jours, indiquant une tendance à court terme. Une MA = 200 représente la moyenne sur 200 jours, indiquant une tendance à long terme.

Lorsque la ligne MA à court terme est au-dessus de celle à long terme, cela indique une tendance haussière. Inversement, si la MA à court terme est en dessous de celle à long terme, cela indique une tendance baissière.

L’indicateur Relative Strength Index (RSI) est un indicateur de momentum qui signale les zones de surachat (Overbought) et de survente (Oversold).

• Lorsque le RSI est supérieur à 50, cela indique que l’action maintient une tendance haussière. Plus le RSI est élevé, plus la tendance haussière est forte.
• Lorsque le RSI est inférieur à 50, cela indique une tendance baissière. Plus le RSI est bas, plus la tendance est forte à la baisse.
• Lorsqu’une baisse de prix s’accompagne d’un RSI en zone Oversold, cela indique une vente excessive et une possible remontée du prix. C’est un bon point d’achat.
• Lorsqu’une hausse de prix s’accompagne d’un RSI en zone Overbought, cela indique un achat excessif et une possible correction à la baisse. C’est un bon point de vente.

Conclusion

La lecture des graphiques peut suivre différentes approches, allant de l’observation des tendances, à la détection des niveaux de support/résistance, jusqu’à l’utilisation d’indicateurs techniques. Combiner ces stratégies vous aidera à avoir une vision plus claire du marché.

Bien que chaque méthode semble simple, la capacité à saisir le bon moment dépend d’une pratique continue et d’apprentissages réguliers. Plus vous vous entraînerez, plus les graphiques deviendront un outil puissant pour prendre vos décisions de trading.