Les traders doivent savoir : La divergence prédit la tendance à 80 %, mais la majorité l'utilise mal

Les traders ont tendance à négliger la Divergence pour identifier les points de retournement des prix, car ils pensent souvent à tort que ce signal contradictoire indique toujours un changement de tendance. En réalité, il existe 2 types de Divergence qui produisent des résultats très différents et la capacité à les distinguer est essentielle pour trader de manière rentable.

Qu’est-ce que la Divergence et pourquoi est-elle importante ?

Divergence ou signal contradictoire se produit lorsque le prix et un indicateur (tel que MACD ou RSI) évoluent de manière non cohérente. Au lieu que les deux pointent dans la même direction, cette discordance ne signifie pas que l’indicateur est erroné, mais indique plutôt qu’un changement potentiel de tendance pourrait survenir.

L’essentiel est : il existe 4 types de signaux de divergence qui indiquent chacun des choses différentes

• Prix en forte baisse, mais l’indicateur ne montre pas de faiblesse → possibilité de retournement haussier (Divergence Haussière)
• Prix en forte hausse, mais l’indicateur ne montre pas de force → possibilité de retournement baissier (Divergence Baissière)
• Prix en baisse, mais l’indicateur reste fort → tendance baissière toujours en cours (Divergence Baissière Cachée)
• Prix en hausse, mais l’indicateur reste fort → tendance haussière toujours en cours (Divergence Haussière Cachée)

Deux types de signaux de divergence à distinguer clairement

###Type 1 : Divergence régulière - signal de retournement

Divergence régulière apparaît lorsque le prix atteint un nouveau sommet ou creux, mais que l’indicateur ne confirme pas cette force, indiquant que la tendance en cours s’affaiblit et pourrait inverser.

Divergence haussière se produit à la fin d’une tendance baissière :

• Le prix atteint un nouveau plus bas (Lower Low)
• Mais l’indicateur (comme RSI) ne baisse pas davantage, il commence à remonter
• Ce signal indique que la pression vendeuse s’affaiblit, le prix pourrait remonter

Divergence baissière se produit à la fin d’une tendance haussière :

• Le prix atteint un nouveau plus haut (Higher High)
• Mais l’indicateur ne progresse pas, il commence à baisser
• Ce signal indique que la pression acheteuse s’affaiblit, le prix pourrait redescendre

Comment trader la Divergence régulière :

1. Attendre que l’indicateur entre en zone de surachat ou de survente ((RSI > 70) ou (RSI < 30)) en même temps qu’une divergence
2. Attendre une confirmation, comme une bougie de retournement ou une cassure de la ligne de tendance hebdomadaire
3. Entrer dans la position dans le sens opposé à la tendance précédente, avec un Stop Loss placé au plus haut ou plus bas récent

###Type 2 : Divergence cachée - signal de continuation de tendance

Divergence cachée est un signal contraire : le prix est faible mais l’indicateur reste fort, ce qui indique que la tendance en cours n’est pas terminée et pourrait reprendre dans la même direction.

Divergence haussière cachée dans une tendance haussière :

• Le prix fait un creux plus élevé (Higher Low), indiquant un affaiblissement
• Mais l’indicateur reste en hausse forte (ne crée pas de nouveau plus bas)
• Interprétation : la tendance haussière n’est pas terminée, le prix pourrait continuer à monter

Divergence baissière cachée dans une tendance baissière :

• Le prix fait un sommet plus bas (Lower High), indiquant un rebond faible
• Mais l’indicateur reste en baisse forte (ne crée pas de nouveau plus haut)
• Interprétation : la tendance baissière n’est pas terminée, le prix pourrait continuer à descendre

Comment trader la Divergence cachée :

1. Attendre que le prix casse la ligne de tendance
2. Entrer dans la direction de la tendance en cours
3. Placer un Stop Loss au plus haut ou plus bas récent
4. Viser la poursuite de la tendance

Quels indicateurs utiliser pour repérer efficacement la Divergence ?

MACD - Idéal pour les débutants

• Utilise deux moyennes mobiles pour indiquer la dynamique
• MACD positif et en hausse = tendance haussière forte
• MACD négatif et en baisse = tendance baissière forte

RSI - Spécifique aux zones de surachat/survente

• RSI > 70 = surachat, risque de retournement à la baisse (Attention)
• RSI < 30 = survente, risque de rebond à la hausse (Attention)
• Si le RSI fait un nouveau sommet ou creux sans confirmation du prix → divergence

Williams %R - Similaire au RSI mais plus réactif

• %R > 80 = surachat
• %R < 20 = survente
• Divergences entre prix et %R sont des signaux forts

Exemples concrets de trading de Divergence

Situation 1 : Divergence Haussière régulière

• BTC baisse à un nouveau creux à $29,000
• RSI en zone de survente (< 30) mais fait un creux plus élevé que le précédent
• Signale une divergence haussière, le prix pourrait remonter
• Trader entre en position longue quand une bougie verte clôture au-dessus de la résistance
• Stop Loss à $28,500, objectif $32,000

Situation 2 : Divergence haussière cachée

• ETH en tendance haussière
• Recul pour faire un Higher Low (plus haut que le précédent)
• Mais MACD reste positif et fort → Divergence haussière cachée
• La tendance haussière devrait continuer
• Trader maintient sa position longue en attendant une cassure à la hausse

Précautions lors de l’utilisation de la Divergence

1. La divergence peut échouer plusieurs fois avant que le prix ne suive le signal. Toujours vérifier d’autres signaux
2. Utiliser plusieurs indicateurs en même temps : si MACD, RSI et %R montrent la même divergence, la probabilité augmente
3. Toujours placer un Stop Loss même si la tendance semble favorable, pour limiter les pertes
4. La divergence n’est pas infaillible : l’utiliser en complément des niveaux de support/résistance, du volume et de la tendance générale
5. Comprendre le contexte : Divergence régulière indique un retournement, divergence cachée indique une poursuite - ne pas confondre

Résumé : comment utiliser la Divergence ?

La Divergence est un outil précieux pour anticiper la tendance, mais elle n’est pas une certitude à 100%. Les points clés sont :

• Divergence régulière = signal de retournement, à utiliser contre la tendance
• Divergence cachée = confirmation de la poursuite, à utiliser dans la tendance

Connaître ces deux types et les combiner avec une gestion rigoureuse du risque permet aux traders d’identifier de bons points d’entrée et de réduire les pertes. Rappelez-vous simplement que seul le signal ne suffit pas : il doit être confirmé par l’analyse du prix et la gestion de votre capital.