Buy Stop et Buy Limit dans le trading Forex : différences et méthodes d'utilisation correctes

Le trading sur le marché Forex nécessite une compréhension approfondie des différents types d’ordres. Cet article aidera les traders, qu’ils soient professionnels ou débutants, à apprendre la différence entre Buy Stop et Buy Limit, qui sont des outils fondamentaux pour contrôler leurs opérations.

Types principaux d’ordres de trading sur le marché Forex

Sur le marché Forex, il existe deux groupes principaux d’ordres :

Order au marché (Market Order) est un ordre d’achat ou de vente au prix actuel du marché. Il est exécuté immédiatement au prix proposé par le marché, mais cela ne garantit pas que le prix d’exécution sera celui attendu.

Order en attente (Pending Order) ou ordre différé, consiste à placer un ordre à l’avance. Lorsque le prix du marché atteint le niveau spécifié, l’ordre s’active automatiquement.

Qu’est-ce que le Buy Stop ?

Buy Stop est un ordre pour ouvrir une position d’achat lorsque le prix augmente jusqu’à un niveau supérieur au prix actuel du marché. L’idée est que lorsque le prix franchit une résistance, il continuera probablement à augmenter.

Sell Stop est un ordre pour fermer une position de vente lorsque le prix baisse jusqu’à un niveau inférieur au prix actuel du marché. Il reflète une anticipation que si le prix franchit un support, il continuera à baisser.

Qu’est-ce que le Buy Limit et le Sell Limit ?

Buy Limit est un ordre pour acheter un actif à un prix spécifié ou inférieur, c’est-à-dire en dessous du prix actuel du marché. Il est utilisé lorsque le trader s’attend à ce que le prix baisse avant de remonter.

Sell Limit est un ordre pour vendre un actif à un prix spécifié ou supérieur, c’est-à-dire au-dessus du prix actuel du marché. Il est approprié lorsque l’on prévoit que le prix se renversera après avoir atteint un certain niveau.

Quelle est la différence entre Buy Stop et Buy Limit ?

La principale différence réside dans le niveau de prix et l’utilisation :

• Buy Stop est placé au-dessus du prix actuel du marché. Il est utilisé lorsque l’on pense qu’une hausse du prix sera un signal de tendance haussière.
• Buy Limit est placé en dessous du prix actuel du marché. Il est utilisé lorsque l’on souhaite acheter à un prix inférieur.

De même, Sell Stop est placé en dessous du prix actuel, et Sell Limit au-dessus.

Quels types d’ordres en attente existent ?

Buy Stop - Ouvre une position d’achat

Utilisé pour ouvrir une position d’achat à un prix supérieur au prix actuel. L’exécution se produit au prix du marché à ce moment-là, qui peut différer du prix spécifié. Généralement utilisé lorsque l’on anticipe une poursuite de la hausse.

Sell Stop - Ouvre une position de vente

Utilisé pour ouvrir une position de vente à un prix inférieur au prix actuel. L’exécution se fait au prix du marché à ce moment, pouvant différer du prix spécifié. Généralement utilisé lorsque l’on prévoit une baisse continue.

Buy Limit - Achat à un prix inférieur

Utilisé pour ouvrir une position d’achat à un prix inférieur au prix actuel. L’exécution se produit au prix spécifié ou inférieur. Généralement utilisé lorsque l’on souhaite acheter lors d’une correction à la baisse.

Sell Limit - Vente à un prix supérieur

Utilisé pour ouvrir une position de vente à un prix supérieur au prix actuel. L’exécution se produit au prix spécifié ou supérieur. Généralement utilisé lorsque l’on prévoit une inversion après une hausse.

Avantages de l’utilisation d’ordres en attente

1. Automatisation et commodité

Le trader peut définir à l’avance les prix d’entrée et de sortie. L’ordre s’exécute automatiquement lorsque le marché atteint ce niveau, réduisant la nécessité de surveiller constamment le marché.

2. Précision dans le trading

En fixant un prix précis, le trader peut éviter d’entrer dans une position à un prix défavorable en raison de la volatilité du marché. Cela est particulièrement utile lors du trading autour des niveaux de support et de résistance.

3. Gestion efficace du risque

Le trader peut définir Stop Loss et Take Profit en même temps que l’ordre différé pour équilibrer le ratio risque/rendement, limitant ainsi les pertes et verrouillant les profits.

4. Réduction des décisions émotionnelles

L’utilisation d’ordres en attente permet au trader de suivre un plan de trading sans être influencé par la volatilité à court terme ou des décisions impulsives.

Inconvénients et précautions liés aux ordres en attente

1. Risque de volatilité du marché

Le marché Forex est connu pour sa volatilité. En cas de mouvement brusque des prix, l’ordre en attente peut ne pas s’exécuter au prix souhaité, entraînant un glissement (slippage).

2. Risque de manquer des opportunités

Si le marché ne atteint pas le niveau de prix spécifié, l’ordre ne sera pas exécuté, et le trader pourrait manquer une opportunité de profit. Cela peut être frustrant, surtout dans un marché très dynamique.

3. Événements imprévus liés aux actualités

Les nouvelles économiques ou événements importants peuvent provoquer une forte volatilité, faisant sauter l’ordre en attente, ce qui peut entraîner des pertes inattendues.

4. Stratégies trop complexes

Dépendre excessivement des ordres en attente peut compliquer la stratégie de trading. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ordres différés, analyse technique et analyse fondamentale.

Comment placer un ordre Buy Stop et Buy Limit sur la plateforme de trading

Étape 1 : Se connecter et choisir la paire de devises

• Se connecter à la plateforme via l’application ou le site web
• Sélectionner la paire de devises à trader, par exemple EUR/USD
• Rechercher dans le menu à droite et choisir le type d’ordre

Étape 2 : Choisir l’ordre en attente

• Cliquer sur “Pending Order” ou “Ordre en attente”
• Sélectionner Buy Stop ou Buy Limit dans le menu déroulant

Étape 3 : Définir les détails de l’ordre

Pour Buy Stop :

• Prix : Entrer le prix d’activation supérieur au prix actuel
• Taille du lot : Définir la taille de la transaction (par exemple 0.01 lot)
• Stop Loss : Placer en dessous du prix Buy Stop pour limiter la perte
• Take Profit : Placer au-dessus du prix Buy Stop pour verrouiller le profit

Pour Buy Limit :

• Prix : Entrer le prix de l’ordre inférieur au prix actuel
• Taille du lot : Définir la taille de la transaction appropriée
• Stop Loss : Placer en dessous du prix Buy Limit
• Take Profit : Placer au-dessus du prix Buy Limit

Ce qu’il faut éviter lors du trading Forex

Ne pas placer de Stop Loss

Le Stop Loss est une protection essentielle contre les pertes importantes. Ne pas en mettre peut entraîner des pertes massives si le marché évolue à l’opposé de la position.

Ne pas placer de Take Profit

Le Take Profit permet de verrouiller les gains. Ne pas en définir peut faire manquer des profits potentiels.

Utiliser un effet de levier excessif

L’effet de levier permet de trader avec plus d’argent que ce qui est disponible sur le compte, mais augmente aussi le risque. Un levier trop élevé peut entraîner des pertes rapides.

Absence de plan de trading clair

Trader sans plan peut conduire à des décisions irrationnelles. Il est important d’avoir des objectifs et une stratégie de gestion des risques.

Mauvaise gestion du risque

Une bonne gestion du risque est cruciale pour réussir. Il faut prévoir des plans pour faire face aux pertes et utiliser des Stop Loss pour limiter celles-ci.

Résumé

Comprendre le Buy Stop et le Buy Limit est fondamental pour réussir dans le trading Forex. Savoir quand utiliser chaque ordre permet au trader d’avoir un avantage sur le marché.

En utilisant correctement les ordres en attente, en fixant des Stop Loss et Take Profit appropriés, et en ayant un plan de trading clair, le trader peut augmenter ses chances de succès sur le marché Forex de manière significative.

L’essentiel est de faire preuve de discipline, de suivre le plan, de ne pas laisser les émotions influencer les décisions, et d’apprendre de chaque trade pour améliorer ses compétences.

Rappelez-vous que le trading comporte des risques et n’est pas adapté à tout le monde.