Depuis toutes ces années à trader des cryptomonnaies, en passant de 20 000 à plus de 30 millions, pour être honnête, ce n’est pas le fruit du hasard. J’utilise toujours un système de trading reproductible et vérifiable, et j’en ai enseigné à pas mal de personnes, dont certaines ont doublé leur capital en seulement trois mois. Cette fois, je souhaite détailler cette logique pour voir si cela peut aider tout le monde.

Tout d’abord, parlons de la ligne de fond en gestion de capital. Je maintiens toujours une position à 50 %, c’est-à-dire diviser l’argent en 5 parts, et n’en utiliser qu’une pour trader à chaque fois. Cela peut sembler lent en termes de rendement, mais c’est stable. Je limite la perte sur une seule position à 10 %, ce qui correspond à une perte totale d’environ 2 % du capital. Même en enchaînant 5 erreurs, la retracement global reste inférieur à 10 %. Beaucoup échouent à ce stade — une grosse mise peut faire perdre en six mois tout le profit accumulé.

La relation entre take profit et stop loss est aussi cruciale. Le take profit doit être supérieur au stop loss, c’est une condition essentielle pour gagner à long terme. Par exemple, si je place un stop loss à 2 %, alors le take profit doit être d’au moins 4 % pour que cela vaille la peine d’ouvrir une position. Selon la théorie des probabilités, tant que le taux de réussite dépasse 50 %, l’espérance de gain est positive.

Passons à la tendance. Je ne cherche jamais à acheter au plus bas, car les rebonds lors d’une baisse sont souvent des pièges. À l’inverse, les retracements dans une tendance haussière sont de véritables opportunités. En résumé, il faut suivre la tendance, ce qui augmente naturellement la probabilité de succès. Beaucoup aiment parier sur un "V reversal", mais c’est utiliser un événement à faible probabilité comme logique de trading, ce qui ne peut pas durer longtemps.

Concernant le choix des cryptos, évitez celles qui montent en flèche à court terme. Après une hausse rapide, la probabilité de continuer à monter est très faible. Que signifie une stagnation à un haut niveau ? Cela indique que la dynamique est épuisée, et qu’un recul est probable. Ce n’est pas une question de courage, mais de probabilité.

Pour l’indicateur MACD, ma méthode est plutôt prudente. Un croisement haussier en dessous de la ligne zéro, puis une cassure au-dessus, constitue un signal d’entrée relativement sûr. À l’inverse, un croisement baissier au-dessus de la ligne zéro indique qu’il faut envisager de réduire ou de sortir. Je tiens à souligner que — le MACD ne doit servir qu’à confirmer la tendance, pas à la prévoir. Beaucoup ont des attentes irréalistes vis-à-vis des indicateurs, qui sont par nature en retard.

Je suis totalement opposé à la stratégie de averaging down (ajouter à une position perdante). Ajouter des positions en cas de perte, c’est amplifier une erreur. Il faut n’en faire qu’en cas de profit, pour maximiser la tendance. Sur le plan psychologique, c’est aussi plus confortable, car on évite d’être piégé dans une position qui ne se redresse pas.

La relation entre volume et prix est souvent plus honnête que les indicateurs techniques seuls. Une hausse avec volume en bas de tendance est un signal à suivre. Mais si le volume augmente en haut de tendance sans que le prix ne bouge, il faut sortir rapidement, cela indique que la phase d’accumulation est terminée. Une hausse sans volume ne peut pas durer longtemps.

Pour l’analyse des cycles, j’utilise une approche multi-timeframes. La moyenne mobile 3 jours en hausse indique un rythme court terme, la moyenne 30 jours en hausse montre une tendance moyenne, la moyenne 84 jours en hausse signale le début d’un mouvement principal, et la moyenne 120 jours en hausse représente la véritable tendance long terme. La tendance doit être suffisamment claire pour que je passe à l’action.

Enfin, la revue de trading (review) est essentielle. Après chaque transaction, qu’elle soit gagnante ou perdante, je la relis. La logique a-t-elle changé ? La tendance s’est-elle inversée ? Comment dois-je ajuster la prochaine fois ? Le marché reviendra toujours, ce qui est rare, c’est une approche systématisée du trading. Remplacer l’émotion par des règles, l’illusion par la probabilité, c’est la seule façon de traverser les cycles haussiers et baissiers.