Maîtriser la stratégie de vente à prix limite : Guide des types d'ordres que tout trader doit connaître

Résumé

La vente à cours limité désigne une méthode de trading où vous placez un ordre sur le carnet d'ordres à un prix spécifique que vous avez défini. Le système exécutera automatiquement la transaction lorsque le prix du marché atteindra ou dépassera votre prix cible. Cette méthode vous permet de vendre des actifs à un prix supérieur au prix du marché actuel, tout en gardant un contrôle total sur le prix de la transaction. Contrairement aux ordres au prix du marché qui se réalisent immédiatement au prix actuel, la vente à cours limité reste sur le carnet d'ordres en attendant une opportunité appropriée. Dans la plupart des cas, les frais de transaction pour les ventes à cours limité sont plus bas, car vous agissez en tant que fournisseur d'ordres plutôt qu'en tant que preneur d'ordres.

Introduction

Lorsque vous êtes prêt à acheter du Bitcoin (BTC) ou de l'Ethereum (ETH), vous sentez-vous confus quant au choix du bon type d'ordre ? Différentes méthodes d'ordre peuvent directement influencer vos résultats de trading et vos coûts, il est donc essentiel de comprendre les caractéristiques de chaque type d'ordre avant de passer une commande. Si vous souhaitez contrôler plus précisément le prix de votre transaction, un ordre de vente à cours limité est l'outil dont vous avez besoin.

Comprendre la vente à prix limite

Un ordre de vente à cours limité est un type d'ordre qui a un prix de vente prédéfini. En utilisant cette méthode, vous devez définir le prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre l'actif. Une fois que cela est configuré, l'ordre sera affiché dans le carnet d'ordres jusqu'à ce que le prix du marché atteigne ou dépasse votre prix limite.

Contrairement aux ordres au prix du marché (qui se réalisent immédiatement au prix du marché actuel), un ordre de vente à cours limité offre un contrôle total sur le prix d'exécution. Étant donné que ce type d'ordre est automatisé, vous n'avez pas besoin de rester constamment devant l'écran, même pendant votre sommeil, vous pouvez saisir les opportunités du marché.

Il est important de noter que la vente à cours limité ne garantit pas à 100 % qu'elle sera exécutée. Si le prix du marché n'atteint pas votre prix cible, l'ordre restera sur le carnet d'ordres. En fonction des règles des différentes bourses, une vente à cours limité peut rester en place pendant plusieurs jours à plusieurs mois.

Principe de fonctionnement de la vente à cours limité

Lorsque vous soumettez un ordre de vente à cours limité, il entre immédiatement dans le livre des ordres. Mais il n'y a qu'une seule condition pour l'exécution : le prix du marché doit atteindre ou dépasser le prix limite que vous avez fixé.

Prenons un exemple : vous détenez un actif dont le prix de marché actuel est de 500 dollars, et vous souhaitez vendre 10 unités à un prix de 600 dollars. À ce moment-là, vous pouvez placer un ordre de vente à cours limité à 600 dollars. Lorsque le prix du marché atteint 600 dollars ou plus, en fonction de la liquidité du marché à ce moment-là, le système exécutera automatiquement votre ordre. Si d'autres ordres de vente pour le même actif existent dans le carnet d'ordres, le système exécutera d'abord ces ordres, puis utilisera la liquidité restante pour exécuter votre ordre de vente à cours limité.

Un autre facteur clé est la durée de validité des ordres. En général, les ordres de vente à cours limité peuvent être définis pour une période maximale de 90 jours. Si vous ne surveillez pas activement le marché, vous pourriez manquer de meilleures prix en raison des fluctuations du marché. Par exemple, si le prix initial de l'actif est de 500 dollars et que vous fixez un ordre de vente à cours limité à 600 dollars. Une semaine après, le marché s'envole à 700 dollars. Étant donné que le marché a dépassé votre prix limite, votre ordre sera exécuté au prix de 600 dollars, et vous perdrez des gains potentiels en raison du prix cible fixé plus tôt. Par conséquent, il est très nécessaire de vérifier régulièrement les ordres de vente à cours limité non exécutés et d'ajuster en fonction des changements du marché.

Différence entre un ordre de stop-loss et un ordre de vente à cours limité

Il existe plusieurs types d'ordres disponibles dans le trading de cryptomonnaies. Un ordre de stop-loss est un type d'ordre qui se transforme automatiquement en ordre au prix du marché lorsque le marché atteint votre prix de stop-loss. Une fois que le marché atteint le prix de stop-loss, le système achètera ou vendra immédiatement l'actif au prix du marché à ce moment-là.

La principale différence entre un ordre de stop-loss et un ordre de vente à cours limité est que le premier se réalise au prix du marché à ce moment-là (ce qui peut entraîner un écart important par rapport au prix de déclenchement), tandis que le second se réalise au prix limite que vous avez préalablement défini. Si le marché est trop volatile, un ordre de stop-loss peut être exécuté à un prix bien inférieur à ce qui était prévu, entraînant des pertes supplémentaires.

Application des ordres stop-limit

L'ordre de stop-loss à prix limité combine les avantages d'un ordre de stop-loss et d'un ordre de vente à prix limité. Lorsque le marché atteint votre prix de stop-loss, le système créera automatiquement un ordre à prix limité. Si le prix du marché atteint ou dépasse ensuite le prix limite, l'ordre sera finalement exécuté. Cette méthode convient aux traders qui ne peuvent pas surveiller leur portefeuille tout au long de la journée, leur permettant de trouver un équilibre entre le risque et le rendement.

Lorsque vous utilisez un ordre de stop-limit, vous devez définir deux prix : le prix de déclenchement du stop et le prix limite d'exécution final. Contrairement à un ordre de vente au prix limite direct, un ordre de stop-limit n'entre dans le carnet de commandes qu'après avoir atteint le prix de stop.

Supposons qu'un actif se négocie à 600 dollars, vous fixez 590 dollars comme point de déclenchement pour un stop loss. Lorsque le prix tombe à 590 dollars, le système créera automatiquement un ordre de vente en fonction de votre prix limite prédéfini (par exemple 585 dollars). Mais de la même manière, il n'y a aucune garantie absolue que la transaction se réalise, si le marché chute rapidement, l'ordre peut ne pas être exécuté.

Quand est-il approprié d'utiliser un ordre de vente à cours limité

La vente à cours limité s'applique aux scénarios de trading suivants :

• Vous souhaitez vendre des actifs à un prix cible spécifique plutôt qu'au prix du marché en temps réel.
• Vous n'êtes pas pressé de sortir immédiatement et êtes prêt à attendre l'apparition d'un prix plus idéal.
• Souhaitez-vous verrouiller des profits non réalisés ou défendre contre des pertes potentielles
• Vous prévoyez de vendre par étapes, en réalisant une stratégie de profit par tranches.
• Vous souhaitez réduire les coûts des frais de transaction pendant la volatilité du marché.

Veuillez garder à l'esprit que même si le marché atteint votre prix limite, l'ordre ne sera pas nécessairement exécuté à 100 %, cela dépend entièrement de la liquidité du marché et de la profondeur des transactions à ce moment-là.

Guide pratique d'opération

Supposons que vous souhaitiez vendre un actif à un prix supérieur à l'offre actuelle, voici les étapes de base :

1. Connectez-vous à la plateforme d'échange de cryptomonnaies que vous utilisez et accédez à la page de trading. Choisissez l'interface standard ou l'interface professionnelle (en prenant l'interface standard comme exemple).

2. Entrez le nom de l'actif que vous souhaitez trader dans la barre de recherche (comme BTC, ETH, etc.), puis choisissez la paire de trading. Prenons l'exemple de BTC/USDT.

3. Faites défiler vers le bas pour trouver la zone de trading au comptant et sélectionnez l'option de limite. Définissez votre prix de vente et votre quantité cibles. Vous pouvez également définir facilement le montant de la transaction à l'aide des boutons de pourcentage, par exemple en choisissant 25%, 50%, 75% ou 100% de votre solde pour vendre à limite.

4. Après avoir cliqué sur le bouton de confirmation, le système affichera une fenêtre de confirmation, et l'ordre de vente à cours limité sera officiellement ajouté au livre des ordres.

5. Dans la zone des ordres non exécutés, vous pouvez gérer vos ordres. Les ventes à cours limité ne seront exécutées que lorsque le prix du marché atteindra le prix cible. Si le marché n'atteint pas le prix prévu, l'ordre restera dans un état non exécuté.

Résumé des points clés

La vente à cours limité est un outil puissant permettant aux traders de contrôler précisément le prix de sortie. En utilisant raisonnablement ce type d'ordre, vous pouvez maximiser vos opportunités de profit ou gérer efficacement les risques. Cependant, cela nécessite une compréhension approfondie des caractéristiques des différents types d'ordres et un choix basé sur votre propre plan d'investissement et votre tolérance au risque. Comprendre en profondeur les différents mécanismes d'ordre vous aidera à prendre des décisions de trading plus éclairées dans un environnement de marché complexe.