Le secret du levier : Comment trader avec des positions plus importantes avec un capital minimal ?

Connaissances de base - Capital emprunté en arrière-plan

L'effet de levier repose sur le fait que le trader ouvre des positions plus importantes avec de l'argent emprunté qu'avec ce qu'il a dans son propre portefeuille. Cela augmente la capacité de vente et d'achat, permettant de trader avec plus d'argent que votre investissement initial.

Dans le monde des marchés de la cryptographie, les traders utilisent le plus souvent des contrats à terme permanents ou du trading sur marge pour l'effet de levier. Cet outil offre un potentiel de profit important, mais peut également entraîner des pertes significatives, en particulier en raison de la forte volatilité des cryptomonnaies.

Que signifie exactement le trading sur marge?

L'effet de levier signifie que vous pouvez acquérir des droits de retrait et de dépôt sur des actifs d'une valeur bien supérieure en utilisant un capital initial modeste. En réalité, vous utilisez de l'argent emprunté pour spéculer sur des produits financiers tels que les devises numériques, les indices, les matières premières ou les paires de devises.

En pratique, l'effet de levier augmente votre pouvoir d'achat et de vente. Vous pouvez trader en multiples de votre capital initial.

Le niveau de levier est exprimé par un rapport : 1:5 (5x), 1:10 (10x), 1:20 (20x). Ce ratio montre par quel multiplicateur vous pouvez trader par rapport à votre investissement initial. Par exemple : un capital de 100 USD avec un effet de levier de 10 équivaut à un pouvoir d'achat de 1000 USD.

Certaines plateformes de trading offrent un effet de levier allant jusqu'à 100 fois, bien que cela soit généralement plus limité pour les nouveaux utilisateurs.

Le trading sur marge en pratique : Comment ça fonctionne ?

Marge initiale (

Avant d'ouvrir une position à effet de levier, il est nécessaire de déposer un marge initiale sur le compte de trading. Cela sert à sécuriser l'argent emprunté.

La marge initiale = La valeur totale de la position ÷ facteur de levier

Par exemple : vous souhaitez acheter de l'ETH d'une valeur de 1000 USD avec un effet de levier de 10 fois.

• Montant initial nécessaire : 1000 ÷ 10 = 100 USD

La même somme avec un effet de levier de 20x : 1000 ÷ 20 = 50 USD

La règle de base : plus l'effet de levier est élevé, plus le risque de liquidation )liquidation( est grand.

) Marge de maintenance ###

Après avoir déposé la marge initiale, vous devez également maintenir un solde minimal. Si le mouvement du marché évolue à l'opposé et que votre solde tombe en dessous de la marge de maintenance, vous devrez déposer des fonds supplémentaires sur le compte pour éviter la liquidation.

La différence entre les deux : la marge initiale est nécessaire pour ouvrir la position, tandis que la marge de maintien est nécessaire pour la conserver.

Position longue : Quand s'attendre à une hausse des prix ?

Supposons que vous souhaitiez ouvrir une position longue BTC d'une valeur de 10 000 USD avec un effet de levier de 10x.

Montant de couverture requis : 1000 USD

( Le cas du profit : Si le prix du Bitcoin augmente de 20 %, vous réaliserez un bénéfice net de 2000 USD ) en déduisant les frais ###. C'est beaucoup plus élevé que les 200 USD que vous pourriez retirer sans effet de levier à partir de 1000 USD.

( Le cas de la perte : Si le BTC diminue de 20 %, la valeur de la position chute de 2000 USD. Comme il ne te reste que 1000 USD en marge, la liquidation aura lieu – ton solde sera réduit à zéro. De plus, une baisse de 10 % peut également entraîner une liquidation, selon la plateforme sur laquelle tu trades.

La solution : Ordre de stop-loss ou ajout de fonds supplémentaires pour limiter la perte.

Position courte : Prise de profit sur une tendance baissière

Si tu penses que le prix du BTC va baisser, tu peux ouvrir une position à découvert. Tu shortes pour une valeur de 10 000 USD avec un effet de levier de 10x.

Couverture : encore 1000 USD

) Scénario rentable : Le prix du Bitcoin passe de 40 000 USD à 32 000 USD, soit une baisse de 20%. Vous rachetez 0,25 BTC à un prix inférieur et conservez la différence de 2000 USD comme profit.

Scénario déficitaire :

Le prix du Bitcoin passe de 40 000 USD à 48 000 USD, ce qui représente une augmentation de 20 % ###. Le rachat coûte 2000 USD de frais supplémentaires, que la couverture de 1000 USD ne couvre pas, donc une liquidation se produit.

Pourquoi les traders utilisent-ils l'effet de levier ?

1. Multiplication des gains potentiels La principale motivation est claire : un mouvement de quelques pourcents de capital de départ peut déjà conduire à un profit significatif si vous utilisez un effet de levier.

2. Amélioration de l'efficacité du capital Au lieu d'investir la totalité de votre capital dans une position, vous pouvez trader avec un effet de levier réduit. L'argent ainsi libéré peut être utilisé pour acheter un autre actif, pour le staking ou pour fournir de la liquidité.

Par exemple : en utilisant un effet de levier de 10 fois au lieu de 4 fois, il reste plus de capital mobile.

Comment réduisez-vous le risque avec effet de levier ?

( 1. Choix d'un effet de levier plus faible Un effet de levier plus important fonctionne avec une plus grande tolérance aux erreurs. 5x ou 10x est beaucoup plus sûr que 50x ou 100x.

) 2. Ordres de stop-loss et de take-profit

• Stop-loss : Fermeture automatique de position en dessous du seuil de perte
• Take-profit : Clôture des bénéfices à un niveau prédéfini

C'est la méthode la plus efficace pour prévenir la liquidation.

( Gestion de la taille de la position Ne mets pas tout ton capital sur une seule position. Diversifie avec plusieurs positions à levier plus faible.

) 4. Surveillance de la volatilité du marché Une plus grande volatilité = un plus grand risque de liquidation. Par conséquent, réduisez l'effet de levier ou augmentez la marge.

Que vas-tu apprendre sur l'effet de levier?

L'effet de levier est comme une épée à double tranchant : il peut augmenter exponentiellement à la fois les gains et les pertes. La volatilité extrême des marchés de la cryptomonnaie aggrave encore ce risque.

Règles clés :

• Ne jamais trader avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre
• Étudiez les produits de trading avant l'effet de levier
• Aborde la dimensionnement des positions de manière responsable.
• Découvrez comment calculer les niveaux de stop-loss et de take-profit

Le trading sur marge est en effet une opportunité de gains rapides, mais il exige à la fois une prise de conscience et de la discipline.

Avertissement de responsabilité : Le présent texte a un but d'information générale et d'éducation, et ne doit pas être considéré comme un conseil financier, juridique ou professionnel. Vous êtes responsable de vos décisions d'investissement et de toute perte éventuelle. Les informations fournies ici ne constituent pas une recommandation de produits ou de services.