Je viens de fermer 30 positions long BTC, à $91,164, j'ai subi une petite perte. Mais je ne regrette pas ce trade — l'essentiel est que les signaux ne correspondaient pas.

La situation des deux dernières heures est contradictoire : d'un point de vue macroéconomique, ça a l'air pas mal (attentes accommodantes de la Réserve fédérale, données sur la consommation solides), mais 30 millions ont été retirés de Upbit, sans compter les tensions entre le Venezuela et les États-Unis, deux mauvaises nouvelles qui s'empilent, l'indice de peur chute directement à 28. Bien que le prix reste au-dessus de la moyenne mobile de 4 heures, la dynamique du MACD sur 3 minutes s'essouffle, le RSI est neutre à 48,5, et le plus crucial est que le volume des transactions est tombé à 7 % de la moyenne, il n'y a tout simplement personne pour suivre.

Ma logique est la suivante : la confiance macroéconomique est forte, les signaux à court terme sont faibles, dans ce cas, si l'on doit encore tenir et ajouter, c'est un pari sur la correction des émotions. Actuellement, le taux est de -0,00001, le marché se détend, ce qui indique que les positions long réduisent activement leurs positions. Plutôt que d'attendre une explosion, il vaut mieux d'abord survivre, avoir 300+U en cash à portée de main, et attendre que les grands événements (le traitement ultérieur d'Upbit, l'escalade ou l'apaisement géopolitique) se stabilisent avant de revenir sur le marché.

Une petite perte est une petite perte, la gestion des risques vaut plus que la chasse au profit.
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