Indice de peur et de cupidité : le "thermomètre psychologique" du marché des cryptomonnaies

Pourquoi certaines personnes achètent-elles le dip lorsque le Bitcoin subit une grande chute ? Pourquoi les vétérans de Crypto réduisent-ils leur position lorsque le marché est en pleine folie de pump ? Le secret réside dans l'indice de peur et de cupidité (Fear & Greed Index).

Qu'est-ce que l'indice de peur et de cupidité ?

En d'autres termes, c'est un chiffre entre 0 et 100 qui reflète l'état d'esprit actuel du marché des cryptomonnaies :

• 0-24 points (extrême peur) : le marché s'effondre, l'occasion pour les petits investisseurs d'acheter le dip est arrivée.
• 25-49 points (peur) : Les investisseurs sont prudents et majoritairement dans l'attente.
• 50 points (neutre) : le marché est tiède
• 51-74 points (avidité) : afflux de capitaux, la peur de manquer (FOMO) monte en flèche.
• 75-100 points (extrême cupidité) : la bulle est sur le point d'éclater, attention

Comment cet indice est-il calculé ?

Alternative.me (source de données officiel) est composé de 6 dimensions :

Exemple : Supposons qu'un jour les données soient ainsi —

• Volatilité : 20 min × 25 % = 5
• Volume de transactions : 75 min × 25 % = 18,75
• Médias sociaux : 70 points × 15 % = 10,5
• Taux de domination : 30 minutes × 10 % = 3
• Google Trends : 25 min × 10 % = 2,5

Total = 5 + 18,75 + 10,5 + 3 + 2,5 = 39,75 points (zone de peur)

Ce signal signifie généralement : il y a des fous qui achètent la dip, cela pourrait être un bon point d'achat.

Comment gagner de l'argent avec ça ?

trading à court terme avec analyse technique

Ne vous fiez pas uniquement à cet indice pour trader au hasard. Il faut l'accompagner des vieux amis comme le RSI et le MACD :

Scène : BTC tombe de 52K à 45K, l'indice de peur et de cupidité chute à 20 (extrême peur)

• Vérifiez si le RSI < 30 (signal de survente) ?✓
• Vérifiez si le MACD présente une divergence haussière ?✓
• Plusieurs signaux résonnent ?✓

→ Entrer sur le marché à ce moment, attendre le rebond

Une suggestion : ne l'utilisez pas pour prédire les tendances à long terme.

Cet indice est particulièrement doué pour saisir les fluctuations d'émotion à court terme (niveau journalier), mais pour prédire la transition entre marché haussier et baissier ? Il faut alors se pencher sur les fondamentaux, les politiques, et les données on-chain. Se fier uniquement à l'indice de peur et de cupidité pour prévoir le marché dans 6 mois, c'est essentiellement jouer.

D'où voir les données ?

• Alternative.me : authentique, uniquement avec BTC
• CoinMarketCap : nouvelle version lancée, couvrant l'ensemble du marché (y compris les jetons autres que le BTC)

Trois étapes pour trader

1. Écrire un bon plan de trading : définir quand entrer, quand sortir et combien de pertes pour arrêter les pertes. Les émotions sont votre plus grand ennemi.

2. Tenez un journal de trading : Notez chaque transaction, pourquoi vous avez gagné et pourquoi vous avez perdu. En regardant en arrière sur un mois, vous pourrez découvrir vos modèles.

3. Apprendre des experts : Les stratégies partagées par les Vétérans de Crypto sur les forums/Twitter, prêtes à l'emploi (mais à vérifier soi-même).

Dernière phrase

L'indice de peur et de cupidité est un bon outil de référence, mais ce n'est pas une baguette magique. Considérez-le comme une boussole dans votre boîte à outils de trading, à combiner avec l'analyse technique et la gestion des risques, pour survivre plus longtemps dans le monde des jetons. Rappelez-vous : en cas de peur extrême, ne mettez pas toute votre position, et en cas de cupidité extrême, ne suivez pas les prix élevés. L'équilibre est la clé.