L'arbitrage dans l'univers de la cryptomonnaie : des moyens de gagner de l'argent de manière stable et à faible risque.

Qu'est-ce que le chiffrement arbitrage ? Version en langage courant

Il existe une opération dans le monde des crypto-monnaies appelée Arbitrage — c'est lorsque le prix d'une même crypto-monnaie est différent sur différentes plateformes d'échange, vous achetez à un prix bas et vendez à un prix élevé, profitant de la différence de prix. Cela ne nécessite pas de prédire le marché ou de faire des analyses techniques, il suffit d'avoir un œil rapide et des réflexes encore plus rapides.

Prenons un exemple : le BTC est coté à 22000 dollars sur l'échange A, tandis que sur l'échange B, il ne coûte que 21000 dollars. Vous achetez sur B et vendez sur A, après avoir déduit les frais, vous pouvez gagner 1000 dollars. Mais le problème est que cet écart de prix n'existe généralement que pendant quelques secondes à quelques minutes, et il est pratiquement impossible de l'exploiter manuellement.

Quelles sont les différentes stratégies d'Arbitrage ?

1. Arbitrage entre les échanges (le plus courant)

Arbitrage standard : faire des profits en exploitant les différences de prix entre deux échanges. Risque faible, il faut juste agir rapidement. La plupart des experts en arbitrage connectent leurs API à des robots pour scanner automatiquement les écarts de prix.

Arbitrage régional : Les prix des échanges mondiaux sont à peu près similaires, mais les échanges locaux ont souvent une prime ou une remise. Il y a une monnaie locale qui est chère de 50 %, et une autre qui est bon marché de 50 %, c'est l'opportunité. Le inconvénient est que les échanges locaux ont souvent des restrictions KYC.

Arbitrage DEX vs CEX : Les prix des échanges centralisés ( CEX ) et des échanges décentralisés ( DEX ) ne sont souvent pas cohérents. Le mécanisme de teneur de marché automatisé ( AMM ) utilisé par le DEX détermine le prix, ce qui crée un espace d'arbitrage, contrairement au carnet de commandes traditionnel.

2. Arbitrage au sein de la même bourse

Arbitrage de contrats à terme et au comptant : Prendre une position longue/courte sur le marché à terme tout en effectuant une couverture inverse sur le marché au comptant. Le profit provient de la différence de taux de financement (lorsque les positions longues sont trop nombreuses, les acheteurs paient les vendeurs à découvert). Le rendement annuel peut atteindre 10-20 %, c'est tout simplement un revenu passif.

P2P Arbitrage : Dans la zone de trading des devises fiat, il y a toujours une différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous placez simultanément deux ordres - un ordre d'achat à bas prix et un ordre de vente à haut prix, profitant de la différence entre les deux. Mais attention aux frais de transaction, ne perdez pas d'argent tout en payant des frais.

Arbitrage triangulaire : C'est un jeu de haut niveau. Par exemple, BTC → ETH → USDT → retour à BTC, en profitant des inégalités de prix entre les trois paires de devises. Cela nécessite des connaissances en programmation, mais certaines bourses proposent des robots d'arbitrage prêts à l'emploi.

Pourquoi est-ce si attirant ?

✅ Gagner de l'argent rapidement : Pas besoin d'analyser les graphiques, pas besoin de lire les nouvelles, pas besoin d'attendre, des bénéfices peuvent arriver en quelques minutes.

✅ Opportunités nombreuses : plus de 600 bourses dans le monde, de nouvelles devises mises en ligne chaque jour, les écarts de prix sont partout.

✅ Risque faible : Contrairement à la prévision du marché, cela signifie que les deux extrémités de l'achat et de la vente sont déterminées, ce qui est essentiellement un arbitrage sans risque (en théorie)

✅ Nouveau bonus de marché : le marché de chiffrement n'est pas encore mature, le flux d'informations n'est pas assez rapide, l'efficacité des prix est faible, l'espace pour l'Arbitrage est grand.

Mais il y a aussi beaucoup de pièges.

❌ Il faut compter sur des robots : peu importe la rapidité de vos mains, vous ne pouvez pas rivaliser avec un programme, l'écart de prix disparaît en 3 secondes. Il est nécessaire d'écrire du code ou d'acheter des robots prêts à l'emploi, ce qui coûte cher.

❌ Frais de transaction absorbent les profits : frais de transaction, frais de retrait, frais de réseau, frais de transfert… Une multitude de frais, si l'écart est faible, tout est avalé. Un écart de 5 % semble élevé, mais une fois les frais de transaction calculés, cela pourrait n'être plus que 0,5 %.

❌ Besoin d'un gros capital : Le taux de profit d'Arbitrage est généralement de 1 à 5 %. Pour gagner de l'argent, le capital de départ doit être très important. Une différence de 1000 yuans plus les frais peut ne laisser que 100 yuans.

❌ Limite de retrait : Les échanges ont une limite sur les retraits quotidiens. Gagner de l'argent mais ne pas pouvoir le retirer ne sert à rien.

Pourquoi dit-on que c'est un “risque faible” ?

Le trading traditionnel (au comptant ou à terme) nécessite que vous :

• Faire une analyse technique, regarder les chandeliers
• Juger le sentiment du marché
• Supporter toute fluctuation pendant la période de détention.
• Il est possible de prédire la mauvaise direction et de subir des pertes.

et l'arbitrage est :

• Pas besoin de prédire
• Acheter et vendre simultanément, terminé en quelques secondes
• Tant qu'il y a une différence de prix, on peut gagner de l'argent.
• Risque zéro en théorie (à condition d'être assez rapide)

C'est pourquoi on l'appelle “risque faible” - vous avez évité le risque directionnel. Le seul risque est le risque d'exécution (ne pas obtenir )) et le risque de frais (perdre )).

Conseils clés

• Choisissez le robot avec soin, ne vous laissez pas tromper

• Les frais doivent être bien calculés, certains échanges avec des taux bas peuvent sauver des vies.

• Pour le P2P Arbitrage, il faut chercher des contreparties de confiance, afin d'éviter les fraudes.

• Seules les grandes opérations sont rentables, avec de petites sommes, on ne peut pas jouer.

Résumé

Le chiffrement arbitrage est en effet un moyen de gagner de l'argent à faible risque, mais à condition que : vous ayez des fonds, vous ayez des outils ( robots ), et vous choisissiez la bonne plateforme d'échange. Les débutants qui manquent de fonds, qui ne comprennent pas la programmation ou qui n'ont jamais effectué de transactions complexes devraient d'abord commencer par apprendre, ne vous précipitez pas aveuglément. L'arbitrage n'est pas une richesse instantanée, c'est une accumulation stable de petites sommes sur le long terme.