Wie viel sollte man maximal bei einem Trade verlieren, damit man nicht auch die Nerven verliert?

Viele Menschen sagen mündlich, dass sie "Stop-Loss akzeptieren können".
Aber wenn es um den echten Handel geht, ist es oft so:
Verliere 20 U: Kann immer noch gelassen Witze machen
Verlust von 200 U: Beginne zu stöhnen, die Frequenz des Marktes verdoppelt sich.
Verlust von 2.000 U: Herz schlägt schneller, Hände fangen an zu zittern
Verloren bis 5.000 U: Die Person ist nicht liquidiert, aber die Einstellung ist bereits liquidiert.
Dann wird eine Reihe vertrauter Handlungsstränge erscheinen:
Der ursprünglich festgelegte Stop-Loss beginnt, nach unten verschoben zu werden.
Obwohl es an der Zeit wäre, die Position zu schließen, hält man jedoch durch und widersteht.
Einerseits sagen sie "Technologie ist wichtig", andererseits klicken sie mit einer völlig unkontrollierten Einstellung wild herum.
Also ist die Frage nicht:
"Bist du bereit, einen Stop-Loss zu setzen?"
sondern:
„Bis zu welchem Grad kannst du noch klar handeln, wenn du mit diesem Verlust konfrontiert wirst?“
Heute werden wir diese Angelegenheit klar und deutlich erläutern:
Wie viel sollte man maximal verlieren, damit man nicht auch die Nerven verliert?
Wie schaffen es die meisten Menschen, sich unter Bedingungen ohne Obergrenze zu ruinieren?
Eine „Template für die maximale Einzelverlustobergrenze“, die du jetzt nutzen kannst.
Eins, so gut die Technologie auch ist, wenn man die "psychologische Grenze" nicht überschreiten kann, ist alles umsonst.
Du kannst dir zuerst eine Frage stellen:
Denken Sie an Ihre letzten Transaktionen zurück, die am schmerzhaftesten, berauschendsten und am meisten nach einer Wende verlangten.
Was dich wirklich zum Verzweifeln bringt, sind ein paar Prozent Verlust? Oder ist es der Geldbetrag, den du verloren hast?
Die wahre Antwort der meisten Menschen ist:
"Es ist nicht nur eine Frage von ein paar Punkten, sondern der absolute Betrag dieser Transaktion ist einfach zu groß."
„Bis zu diesem Betrag habe ich total den Überblick verloren.“
Das heißt:
Grafiken sind verständlich, und die Logik ist klar.
Was dich wirklich ruiniert, ist der Moment, in dem du den Betrag überschreitest, den du dir leisten kannst.
Ein einzelner Verlust ist zu groß, das Problem ist nicht nur, dass das Geld weg ist:
Du wirst anfangen, an deinem System zu zweifeln.
Du wirst instinktiv denken:
"Ich muss schnell dieses Verlust wieder reinholen."
Alle deine nächsten Operationen,
Wird von diesem Verlust mitgerissen.
Zu diesem Zeitpunkt hat es eigentlich keinen Sinn mehr, über Technik oder Systeme zu sprechen —
Die Menschen sind gefallen, die Technik ist erlernt.
Zweitens, fragen Sie nicht zuerst: "Wie viel kann ich maximal verdienen?", sondern fragen Sie:
„Wie viel kann ich maximal verlieren, ohne dass ich die Fassung verliere?“
Diese Zahl ist eigentlich deine.
Einzelrisikolimit
。
Die meisten Menschen, die "lange leben", haben eine sehr einfache Grundlinie:
Ein Einzelhandel kann maximal 1%–2% des Gesamtkapitals verlieren.
Du könntest denken, dass dieses Verhältnis "klein und armselig" ist,
Insbesondere wenn das Kapital gering ist, wirkt es noch weniger.
Aber zuerst lass uns eine Rechnung aufstellen👇
Annahme eins: Du verwendest die Strategie "bei jedem Verlust 10%".
Geld: 10.000 U
Jeder Verlust einmal: -10% = -1.000 U
Nur:
Drei falsche Transaktionen in Folge: Du gehst von 10.000 → 7.000
Fünf Fehler hintereinander: Direkt auf 5.000 gefallen
Das ist nur "normale kontinuierliche Fehler".
Es zählt noch nicht, dass du immer mehr verlierst, je mehr du dich hineinsteigern und je mehr du dich hineinsteigern, desto mehr investierst.
Der Schlüssel ist:
Jedes Mal, wenn ich verliere, sind es 10 %,
Jedes Mal, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird deine Einstellung wie ein Stück Fleisch hart herausgerissen.
Es ist schwierig für dich, unter dieser Intensität zu.
Den Status des "Cool Execution Systems" beibehalten.
Hypothese zwei: Du verwendest die Strategie „jede Transaktion verliert 2%“.
Gleiches Kapital: 10.000 U
Maximalverlust pro Transaktion 2 % = 200 U
Fünf Fehler hintereinander: Verlust von 10%
10 Fehler hintereinander: Verlust von 20%
Du wirst dich unwohl fühlen, aber —
Noch im anpassbaren Bereich
Du hast Zeit, die Strategie zu ändern, das System zu reparieren und die Einstellung anzupassen.
Du hast noch das Recht, zu sagen: "Ich übe weiter."
Das ist der Unterschied:
10% ein Schlag, das wirft dich direkt vom Hang herunter.
2% ist wie ein Sturz, der es dir erlaubt, auf dem Bergpfad zu fallen, aber nicht bis zum Ende zu rollen.
Drittens, warum empfehle ich Anfängern, das "Einzelrisiko" auf 1%–2% zu reduzieren?
Es liegt nicht daran, dass ich konservativ bin, sondern dass du jetzt wirklich nicht mit einem höheren Tempo umgehen kannst.
Es gibt drei Gründe 👇
1) Deine Technik ist derzeit instabil, daher wirst du unvermeidlich Fehler machen.
In den ersten ein oder zwei Jahren, in denen du neu im Geschäft bist, wirst du unweigerlich auf Folgendes stoßen:
emotionales Trading
Das neue System hat sich noch nicht gut eingespielt.
Abweichung im Verständnis des Marktes
Hochfrequente, komplexe und ausgefallene Strategien lassen wir vorerst unbeachtet,
Licht ist:
Der Stop-Loss wurde zu früh gesetzt.
Der Stop-Loss kam zu spät.
Der Raum, der leer sein sollte, ist nicht leer, und der Raum, der viel sein sollte, ist nicht viel.
Diese grundlegendsten Fehler,
genug, um dich
Mehrere Fehler gemacht
。
Personen mit hohem Einzelrisiko:
Bei 2 Fehlern fängt es an zu crashen
Wenn man 3 Fehler macht, beginnt man, am Leben zu zweifeln.
Personen mit niedrigem Einzelrisiko:
Selbst wenn man 5 Fehler macht, kann man es immer noch verdauen.
Es gibt Raum, um langsam zu korrigieren, anstatt nach ein oder zwei Versuchen aufzugeben und den Raum zu verlassen.
2) Deine Einstellung ist nicht genug trainiert, um die großen Höhen und Tiefen zu ertragen.
Du kannst dir zwei Bilder vorstellen:
Bild A:
Ein Verlust von 3.000 U
Du starrst auf dein Handy und kannst eine halbe Stunde lang kein Wort sagen.
An diesem Abend musste ich praktisch nicht schlafen.
Bild B:
Ein Verlust von 200 U
Es wird unangenehm sein, aber ich kann normal essen und normal zurückblicken.
Welches Bild ist eher das, was du langfristig ertragen kannst?
Das sind die psychologischen Kosten, die durch das Risiko von Einzeltransaktionen entstehen.
Ein Verlust ist zu viel, es geht nicht nur um Geld.
sondern du wirst anfangen, Angst vor "noch einmal" zu haben.
Von nun an in den Teufelskreis "Schlampig arbeiten → große Verluste → Angst → wieder schlampig arbeiten" eintreten.
3) Wenn du in Zukunft mit Zinseszinsen spielen möchtest, ist die Voraussetzung - man darf das Kapital nicht zuerst verlieren.
Was sind die Voraussetzungen für Zinseszinsen?
Kapital bei
Die Einstellung ist
Das System ist
Solange diese drei Dinge noch existieren, hast du eine Zukunft.
Ein Verlust ist zu groß, es betrifft:
Kapital: Die Zahl wird mit bloßem Auge sichtbar kleiner.
Einstellung: Du beginnst, keine Stop-Loss-Orders auszuführen und hast Angst, einzusteigen.
System: Du beginnst, an allem zu zweifeln, möchtest von vorne beginnen, möchtest ändern, möchtest alles niederreißen.
Deshalb sage ich:
"Wenn man die Kontrolle über den Einzelverlust nicht hat, ist es Selbstbetrug, von Technik und Zinseszinsen zu sprechen."
Viertens, wie sollte man das konkret festlegen? Ich gebe dir eine Methode, die "vom praktischen Einsatz rückwärts zu denken".
Lass uns eines machen
Du kannst die Konfigurationsvorlage direkt kopieren.
。
Angenommen:
Ihr Handelskapital ist
10.000 U
（Zahlen beliebig ändern, Logik bleibt gleich）
Schritt 1: Zuerst das "Maximale Verlustlimit pro Transaktion" festlegen.
Vorschlag:
Kleiner Weiß / Befindet sich in der Aufklärungsphase: 1%-2%
Etwas reifer: 2%–3% (darüber hinaus wird es sehr gefährlich)
Nehmen wir 2% an:
Maximaler Verlust bei einem Einzelstop-Loss = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Das ist der "psychologische und finanzielle Höchstpreis" für deinen Auftrag.
Schritt zwei: Bestimmen Sie erneut, wo der technische Stop-Loss für diesen Auftrag liegt?
Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag / Spot-Trading-Bereich machen:
Du legst Wert auf etwas
Unterstützungsniveau / Strukturlevel
Was denkst du:
„Wenn es hierunter fällt, bedeutet das, dass ich diesmal falsch lag.“
Angenommen:
Einstiegspreis: 100
Technisch angemessene Stop-Loss: 95 (bei einem Rückgang von 5% wird der Fehler anerkannt)
So:
Stop-Loss-Distanz = 5%
Maximaler Verlust pro Transaktion = 200 U
👉 Diese Bestellung ist
Maximale nominale Position = 200 / 5% = 4.000 U
Das heißt:
Egal wie optimistisch, wie aufgeregt oder wie viel FOMO du hast,
Dieser Auftrag hat maximal 4.000 U Positionen.
Mehr als das ist, die eigene Grenze zu überschreiten, es ist nicht "gute Gelegenheit", es ist "die Neigung, Fehler zu machen".
Dritter Schritt: Auch den Hebel und die Margin "binden".
Wenn du mit einem Vertrag spielst:
Du planst, mit 2-fachem Hebel zu handeln:
Nominalposition 4.000 U → Margin 2.000 U
Du planst, mit einem Hebel von 4 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 1.000 U
aber egal wie viele Male,
Die Untergrenze "maximal 200 U Verlust" darf nicht verändert werden.
Beachte die Reihenfolge:
Zuerst festlegen, wie viel Verlust man erleiden möchte, dann entscheiden, wie groß die Position sein soll,
Es ist ganz bestimmt nicht umgekehrt: Zuerst die Position auf das Maximum setzen und dann schauen, wie viel man verlieren wird.
Fünf, was ist, wenn das Kapital sehr klein ist und 1%-2% „langweilig“ erscheinen, was soll man dann tun?
Das ist der Punkt, an dem viele kleine Investoren und Anfänger am leichtesten ins Grübeln kommen:
"Lehrer, ich habe erst 2.000 U,"
1% sind 20U,
Was hat das für einen Sinn?
Es tut weh, das zu hören, aber ich muss die Wahrheit sagen:
Ein kleines Kapital ≠ bedeutet, dass das Risiko pro Einzelinvestition erhöht werden sollte.
Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, ist begrenzt.
Was Sie jetzt mehr brauchen, ist "lange leben + stabil lernen"
Das Kapital ist gering, das bedeutet nur:
Ziehe 1%–2% auf 5%–10%.
Es geht nicht um "Effizienzsteigerung", sondern um "Schnelligkeit bei der Bereinigung".
Dein Hauptziel beim Handel sollte jetzt sein: Übung, nicht ein einmaliger Gewinn.
Übung: Durchsetzungsvermögen
Üben: Bilder ansehen, Bestellungen aufgeben, Stop-Loss setzen, Rückblick
Übung: Klarheit in der Volatilität bewahren
Wenn das Kapital klein ist, ist jeder verlorene Euro mehr wert als in der Zukunft.
Jetzt tut es dir weh, jedes Mal 100 U zu verlieren.
In Zukunft wird es teurer sein, diese "Herzschmerz"-Kosten zu haben, wenn dein Kapital wächst.
Je genauer du in der frühen Phase deine Verluste kontrollierst, desto mehr Chancen hast du zu wachsen.
Um es klar zu sagen:
Je kleiner das Kapital, desto weniger solltest du nachlässig sein,
anstatt "Es ist ja nur so wenig Geld, also probiere ich es einfach."
Sechs, geben Sie Ihre "auf einen Blick ausführbaren" einfachen Regeln.
Du kannst die folgenden Punkte direkt in dein Handelsjournal / neben deinem Bildschirm schreiben:
Maximaler Verlust pro Trade = 1%–2% des Gesamtkapitals des Kontos
Stop-Loss, der diese Zahl überschreitet, wird als "verbotene Bestellung" betrachtet.
Vor der Bestellung müssen drei Fragen beantwortet werden:
Wo liegt mein technischer Stop-Loss-Preis?
Wie viele Punkte sind es ungefähr vom Einstieg bis zum Stop-Loss?
Wie viel nominale Position kann mit einem maximalen Verlust von X U pro Trade eröffnet werden?
Stop-Loss ist ein geplanter Verlust, Rache in doppelter Höhe ist nicht erlaubt.
Nach einem Stop-Loss ist es nicht erlaubt, sofort die doppelte Menge in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.
Nachdem der Verlust an einem Tag das Limit erreicht hat, muss man für eine gewisse Zeit inaktiv bleiben und ruhig bleiben.
Wenn ein Verlust dich schlecht schlafen lässt, musst du beim nächsten Mal die Position reduzieren.
Das ist das Signal, das dir dein Körper sendet:
"Dieser Betrag ist für dich psychisch nicht tragbar."
Das nächste Mal eine etwas kleinere Zahl verwenden,
Bringen Sie sich zurück in einen Bereich, in dem Sie normal funktionieren können.

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Deshalb betone ich diesen Satz immer wieder:
Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Handel verlieren?
Würde es nicht dazu führen, dass die Einstellung auch explodiert?
Die Standardantwort ist nicht hier.
In deiner eigenen echten Reaktion auf die "Verlustzahlen".
Ich gebe dir nur ein
Untergrenze
：
Die überwiegende Mehrheit der gewöhnlichen Menschen,
Einzelverlustkontrolle auf
1%–2%
es fühlt sich gut an, ohne die Nerven zu verlieren
Das Übrige ist, dass du ehrlich zu dir selbst stehen musst:
Welche Zahl bringt dich dazu, nicht mehr zu schlafen?
Welche Zahl lässt dich sofort an eine Rückzahlung denken?
Welche Zahl lässt dich anfangen zu bereuen: "Warum habe ich so eine große Position?"
Halte die Verluste im "Bereich, der deine Handlungsfähigkeit nicht zerstört".
Das ist wirklich Handel treiben und nicht auf Glück setzen.
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